😂 Mọi người trước tiên hãy chuẩn bị tâm lý nhé, Micron MU tối nay có thể “bùng nổ” đấy. Lại còn SNDK cùng nhau, sắp tới còn một đợt sóng lớn nữa.
1. Phố Wall đang nín thở chờ đợi, Micron sắp đón một bước biến đổi về chất. Tối nay sẽ công bố kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch, tức là rạng sáng mai ở Việt Nam. Trong một tháng tới, Micron tăng hay giảm, tất cả phụ thuộc vào tối nay! Thế câu hỏi đặt ra là: lần này tin tức có lợi cho thị trường không?
2. Mình vào thẳng dữ liệu luôn. Hiện kỳ vọng của thị trường vào báo cáo như sau: Doanh thu khoảng 51 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 350%. EPS khoảng 31,5, tăng 940% so với cùng kỳ. Công ty tự đưa ra dự báo ước tính 50 tỷ USD, biên độ ±1 tỷ USD. Biên lợi nhuận gộp 86%.
3. Ấn tượng nhất vẫn là 86%—mình đọc con số này tận hai lần. Bán chip bộ nhớ (DRAM), mà biên lợi nhuận gộp đạt 86% thì quả thực rất khó tin. Nhà phân tích D.A. Davidson Gil Luria tỏ ra lạc quan, nhắc lại giá mục tiêu 2000 USD, cao gần gấp đôi so với giá hiện tại.
4. Lập luận của ông ấy chỉ gói gọn một câu: bộ nhớ càng lớn thì mô hình càng mạnh, suy luận càng nhanh. Ông ấy còn nhắc thẳng ứng dụng Muse của Meta đang bùng nổ, nói rằng “vài tuần trước còn lo Meta nhu cầu sẽ giảm, nhưng giờ xem ra có vẻ không xảy ra”.
5. Tiểu Cầm nhìn qua thì thấy hiện phố Wall nhìn chung đều đang lạc quan, vì vị thế (đầu tư nắm giữ) quyết định suy nghĩ. Họ đang nắm Micron thì chắc chắn sẽ nghiêng về hướng lạc quan. Còn theo quan điểm cá nhân mình, xác suất tăng cũng khá ổn—Micron trước đó đã giảm đến mức thảm rồi, lần này thì ban lãnh đạo cũng phải “gồng” để ra một báo cáo thật nổi bật chứ?
6. Nhưng mình cũng không thể chỉ nhìn một chiều. Cần xem phía bi quan nói gì. Đại gia Short Michael Burry đang đánh xuống, mua quyền chọn bán (put) đáo hạn tháng 6/2027, strike khoảng 500 USD, cược rằng Micron từ khoảng 1050 USD sẽ bị cắt đôi.
Lý do của ông ấy: Trung Quốc tăng sản lượng mở rộng (expansion), giá chắc chắn sẽ giảm.
7. Tiểu Cầm nghĩ là cả hai phía đều có lý. Tin tốt từ báo cáo ngắn hạn có thể sẽ kéo lên một chút, nhưng về dài hạn, khi năng lực lưu trữ của Trung Quốc trỗi dậy, các khoản lợi nhuận của Micron chắc chắn sẽ bị sụt giảm. Mọi người hãy chuẩn bị kế hoạch của mình đi nhé—đêm nay/ rạng sáng mai, màn hay sẽ bắt đầu!
1. Phố Wall đang nín thở chờ đợi, Micron sắp đón một bước biến đổi về chất. Tối nay sẽ công bố kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch, tức là rạng sáng mai ở Việt Nam. Trong một tháng tới, Micron tăng hay giảm, tất cả phụ thuộc vào tối nay! Thế câu hỏi đặt ra là: lần này tin tức có lợi cho thị trường không?
2. Mình vào thẳng dữ liệu luôn. Hiện kỳ vọng của thị trường vào báo cáo như sau: Doanh thu khoảng 51 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 350%. EPS khoảng 31,5, tăng 940% so với cùng kỳ. Công ty tự đưa ra dự báo ước tính 50 tỷ USD, biên độ ±1 tỷ USD. Biên lợi nhuận gộp 86%.
3. Ấn tượng nhất vẫn là 86%—mình đọc con số này tận hai lần. Bán chip bộ nhớ (DRAM), mà biên lợi nhuận gộp đạt 86% thì quả thực rất khó tin. Nhà phân tích D.A. Davidson Gil Luria tỏ ra lạc quan, nhắc lại giá mục tiêu 2000 USD, cao gần gấp đôi so với giá hiện tại.
4. Lập luận của ông ấy chỉ gói gọn một câu: bộ nhớ càng lớn thì mô hình càng mạnh, suy luận càng nhanh. Ông ấy còn nhắc thẳng ứng dụng Muse của Meta đang bùng nổ, nói rằng “vài tuần trước còn lo Meta nhu cầu sẽ giảm, nhưng giờ xem ra có vẻ không xảy ra”.
5. Tiểu Cầm nhìn qua thì thấy hiện phố Wall nhìn chung đều đang lạc quan, vì vị thế (đầu tư nắm giữ) quyết định suy nghĩ. Họ đang nắm Micron thì chắc chắn sẽ nghiêng về hướng lạc quan. Còn theo quan điểm cá nhân mình, xác suất tăng cũng khá ổn—Micron trước đó đã giảm đến mức thảm rồi, lần này thì ban lãnh đạo cũng phải “gồng” để ra một báo cáo thật nổi bật chứ?
6. Nhưng mình cũng không thể chỉ nhìn một chiều. Cần xem phía bi quan nói gì. Đại gia Short Michael Burry đang đánh xuống, mua quyền chọn bán (put) đáo hạn tháng 6/2027, strike khoảng 500 USD, cược rằng Micron từ khoảng 1050 USD sẽ bị cắt đôi.
Lý do của ông ấy: Trung Quốc tăng sản lượng mở rộng (expansion), giá chắc chắn sẽ giảm.
7. Tiểu Cầm nghĩ là cả hai phía đều có lý. Tin tốt từ báo cáo ngắn hạn có thể sẽ kéo lên một chút, nhưng về dài hạn, khi năng lực lưu trữ của Trung Quốc trỗi dậy, các khoản lợi nhuận của Micron chắc chắn sẽ bị sụt giảm. Mọi người hãy chuẩn bị kế hoạch của mình đi nhé—đêm nay/ rạng sáng mai, màn hay sẽ bắt đầu!
