Phần lớn nhà giao dịch không “phá sản” tài khoản vì phân tích của họ sai. Họ phá sản vì việc xác định quy mô lệnh (position sizing) quá liều lĩnh.
Nếu chiến lược của bạn là tăng 20x hoặc 50x trên mọi thiết lập, thì chỉ một cây nến rút (wick) cũng có thể xóa sổ hàng tuần kỷ luật.
Dưới đây là khung quản lý rủi ro chính xác mà các trader chuyên nghiệp sử dụng:
Quy tắc: Tuyệt đối không rủi ro quá 1% đến 2% tổng số dư tài khoản của bạn cho một lệnh giao dịch duy nhất.
Điểm khác biệt: Rủi ro 1% không có nghĩa là giao dịch với 1% vốn của bạn. Mà có nghĩa là Lệnh Cắt lỗ (Stop Loss) của bạn tương ứng với mức thua lỗ 1% trên tổng số dư tài khoản nếu nó được kích hoạt.
Toán học: Với tài khoản 1.000 đô la, mức lỗ tối đa của bạn khi bị invalidation chỉ nên là 10 đến 20 đô la—bất kể đòn bẩy của bạn.
Giao dịch là một cuộc chơi sinh tồn trước khi là một cuộc chơi lợi nhuận. Hãy bảo toàn vốn của bạn, và các cơ hội sẽ luôn ở đó.
Mức rủi ro tối đa nghiêm ngặt của bạn cho mỗi giao dịch là bao nhiêu? Hãy nhập phần trăm dưới đây. 👇