Nếu bạn vẫn từ chối phòng hộ cho các lệnh breakout của mình, bạn đang để danh mục hoàn toàn phơi ra trước những bẫy biến động cực kỳ tàn khốc. Hầu hết nhà giao dịch hoặc hoảng loạn bán sạch toàn bộ vị thế ngay tại vùng kháng cự, hoặc không làm gì và chứng kiến lợi nhuận chưa thực hiện bốc hơi ngay khi thị trường từ chối.

Bên phe bò đang nhắm tới một đợt tăng tiếp theo lên $BTC khu vực 82K đến 84K, và cuộc tranh luận hiện tại là nên mù quáng bám theo đà hay bắt đầu giảm rủi ro (de-risking). Nhóm cực kỳ lạc quan kỳ vọng một cú breakout ngay lập tức lên các đỉnh mới, trong khi phe gấu lại kêu gọi một sự đảo chiều vĩ mô hoàn toàn. Nhưng xem thị trường theo kiểu “tất cả hoặc không có gì” chính là nơi tài khoản bị phá nát.

Giải pháp ở giữa mang tính chiến thuật sẽ hợp lý hơn nhiều. Kích hoạt một lệnh hedge short 50% khi giá tiến vào 82,84K sẽ bảo vệ phần long tiếp diễn gần nhất trong khi giá vẫn bị kẹt trong biên dao động, mà không phá hủy các vị thế spot hay các lệnh vào nằm thấp hơn giá hiện tại 20%. Bạn không cần phòng hộ sâu cho các điểm vào đáy nếu nền tảng vĩ mô đã vững, nhưng việc không bảo vệ các đỉnh cục bộ khi thanh khoản từ bên ngoài bị quét là đang tự rước lấy chuyện bị chém liên tục. Nếu $ETH và thị trường rộng lớn cũng chững lại cùng lúc, cú từ chối quay trở lại trong biên sẽ trừng phạt mạnh các lệnh long chưa được hedge.

Bạn có đang phòng hộ các lệnh long của mình vào vùng kháng cự 82,84K, hay bạn đang để mọi thứ chạy theo một cú breakout sạch?

#Bitcoin #CryptoTrading #RiskManagement