Luận điểm Altseason: giai đoạn hoạt động từ tháng 12 đến tháng 2.

Cấu trúc vị thế:
• Đòn bẩy 3x-5x trên phân bổ vốn nhỏ
• Thời gian nắm giữ 3-4 tháng
• Điểm vào thị trường + các lớp lệnh giới hạn bên dưới để bảo vệ trước rủi ro sụt giảm (drawdown)

Khung thực thi:
• Tách riêng các vị thế alt dài hạn (tiểu tài khoản)
• Tách sổ giao dịch trong ngày (tài khoản chính)
• ~30 tên alt đã được công bố trước đó với các mức mục tiêu đến hết tháng 2

Quan điểm rủi ro: Thiết lập hiện tại giả định rằng mức beta của altcoin đang bắt đầu mở rộng. Chiến lược tách riêng rủi ro theo hướng (directional exposure) khỏi phần lợi nhuận/lỗ giao dịch (active trading P&L).

Không có lợi thế từ sự phức tạp. Vào vị thế, chờ đợi, quản lý drawdown.