◆ Tóm Tắt Buổi Tối · 09月24日
Bonsoir. Chào mừng bạn đến với Kênh Wall Street High Wealth Invest.
Chào buổi tối。
【Kết Luận】
MSFT hôm qua -0,16%, Range 2,7%, thuộc giai đoạn Consolidation bình thường sau khi tăng (Rally), không phải đảo chiều xu hướng (trend reversal). Chúng tôi đề xuất treo lệnh Long tại 498.698, Leverage không vượt quá 20x, Target 503.926, Stop Loss 495.131。
【Cập Nhật Danh Mục】
8 vị thế đã công khai trước đó hiện vẫn chưa chạm tới mức giá treo lệnh. Chúng tôi giữ nguyên kế hoạch ban đầu, không đuổi giá。
【Nhiệt Độ Thị Trường】
Fear & Greed Index ở mức 71, thuộc vùng Greed, bản thân chỉ số không thấp. VIX đóng cửa ở 16,6, trong ngày +9,09%, cho thấy chi phí phòng vệ đang tăng lên, nhưng mức tuyệt đối vẫn còn khá ôn hòa. Mức độ “đông đúc” của Leverage nhiều khả năng cao hơn những gì giá phản ánh; vì vậy chúng tôi không đuổi giá, chờ khi giá quay lại đúng vị trí trong kế hoạch thì mới điều chỉnh。
【Quan Điểm Vĩ Mô】
Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong ngày +15,1 điểm cơ bản lên 5,114%; cả lợi suất 10 năm và 30 năm của Mỹ đều lập mức cao nhất kể từ sau năm 2007. DXY tăng lên 101,2—đó là sự thật đáng kể nhất trong đêm nay. Kỳ vọng thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vẫn còn khá lạc quan; cựu chủ tịch Fed của Dallas cũng cho rằng việc định giá cho đợt Rate Hike là quá “tích cực”. Quan điểm của chúng tôi ngược lại: kỷ luật Hawkish là để chịu trách nhiệm cho lạm phát, và việc lợi suất kỳ hạn dài tăng chính là “giá” của kỷ luật đó. Giá BTC hiện tại 83.280 USD, 24 giờ -1,32%; với tổ hợp lãi suất thực tăng và DXY mạnh lên, biên độ sai số cho các vị thế Leverage cao bị thu hẹp. Vì vậy, chúng tôi giữ kỷ luật về quy mô vị thế và Leverage—thà kiếm ít hơn trong một đoạn, còn không mở rộng rủi ro cho đến khi trend reversal chưa được xác nhận。
【Ý Tưởng Chính｜MSFT】
Vòng quay (Turnover) hôm qua chỉ 0,25 tỷ USD, thanh khoản thiên về mỏng. Range 2,7% chủ yếu đến từ hoạt động “shakeout” của dòng tiền ngắn hạn hơn là lực bán áp đảo mang tính xu hướng. Analyst nâng hạng/điều chỉnh mục tiêu giá là một điểm tựa về mặt cơ bản, nhưng tín hiệu giá trong bối cảnh thanh khoản mỏng cần được chiết khấu. Mức treo lệnh 498.698 cách giá hiện tại -0,30%—nằm gần vùng đỡ ở đáy Range hôm qua: nếu giá tới đó mà có thể chặn đà rơi và đứng vững, nghĩa là lực bán đã bị tiêu hóa và hướng lên là 503.926; nếu bị xuyên thủng một cách hiệu quả, tức là sự bắt đáy của ngắn hạn thất bại, khi đó thoát theo Stop Loss 495.131, không cố chấp. Với các mã có thanh khoản mỏng, trượt giá (slippage) và rủi ro Liquidation cao hơn so với nhóm vốn hóa lớn; 20x là giới hạn trên chứ không phải điểm khởi đầu. Điều kiện để bảo toàn vốn (capital preservation) là: mỗi lệnh treo phải được bạn suy nghĩ rõ ngay từ trước về “mình sẽ nhận sai ở đâu” trước khi khớp lệnh。
【Kế Hoạch Giao Dịch】
Dưới đây là 7 gợi ý phân bổ còn lại cho tối nay, để bạn cân nhắc theo vị thế của mình:
· LITE: Gợi ý treo Short tại 948.106｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· AVGO: Gợi ý treo Short tại 362.740｜TP 355.607｜SL 367.606｜Leverage ≤20x
· CRCL: Gợi ý treo Long tại 88.854｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· NBIS: Gợi ý treo Short tại 231.335｜TP 220.984｜SL 238.395｜Leverage ≤14x
· HOOD: Gợi ý treo Long tại 111.184｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· GLW: Gợi ý treo Short tại 159.029｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· ASTS: Gợi ý treo Short tại 62.844｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
【Chăm Sóc Khách Hàng】
Nếu tối nay bạn không tiện theo dõi bảng giá, chỉ cần đặt sẵn Limit Order, còn việc khớp lệnh thì để cho kỷ luật. Trường hợp kích hoạt sau giờ mở cửa và diễn biến PnL, chúng tôi sẽ xác minh trong phiên và thông báo cho bạn. Nếu bạn muốn trao đổi thêm về vị thế cụ thể và quy mô vốn của mình, bạn có thể liên hệ riêng tư.
$BTC $LITE $MSFT #BTC #TokenizedStocks
Người cố vấn riêng của bạn trên Phố Wall.
Bonne nuit.
Bonsoir. Chào mừng bạn đến với Kênh Wall Street High Wealth Invest.
Chào buổi tối。
【Kết Luận】
MSFT hôm qua -0,16%, Range 2,7%, thuộc giai đoạn Consolidation bình thường sau khi tăng (Rally), không phải đảo chiều xu hướng (trend reversal). Chúng tôi đề xuất treo lệnh Long tại 498.698, Leverage không vượt quá 20x, Target 503.926, Stop Loss 495.131。
【Cập Nhật Danh Mục】
8 vị thế đã công khai trước đó hiện vẫn chưa chạm tới mức giá treo lệnh. Chúng tôi giữ nguyên kế hoạch ban đầu, không đuổi giá。
【Nhiệt Độ Thị Trường】
Fear & Greed Index ở mức 71, thuộc vùng Greed, bản thân chỉ số không thấp. VIX đóng cửa ở 16,6, trong ngày +9,09%, cho thấy chi phí phòng vệ đang tăng lên, nhưng mức tuyệt đối vẫn còn khá ôn hòa. Mức độ “đông đúc” của Leverage nhiều khả năng cao hơn những gì giá phản ánh; vì vậy chúng tôi không đuổi giá, chờ khi giá quay lại đúng vị trí trong kế hoạch thì mới điều chỉnh。
【Quan Điểm Vĩ Mô】
Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong ngày +15,1 điểm cơ bản lên 5,114%; cả lợi suất 10 năm và 30 năm của Mỹ đều lập mức cao nhất kể từ sau năm 2007. DXY tăng lên 101,2—đó là sự thật đáng kể nhất trong đêm nay. Kỳ vọng thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vẫn còn khá lạc quan; cựu chủ tịch Fed của Dallas cũng cho rằng việc định giá cho đợt Rate Hike là quá “tích cực”. Quan điểm của chúng tôi ngược lại: kỷ luật Hawkish là để chịu trách nhiệm cho lạm phát, và việc lợi suất kỳ hạn dài tăng chính là “giá” của kỷ luật đó. Giá BTC hiện tại 83.280 USD, 24 giờ -1,32%; với tổ hợp lãi suất thực tăng và DXY mạnh lên, biên độ sai số cho các vị thế Leverage cao bị thu hẹp. Vì vậy, chúng tôi giữ kỷ luật về quy mô vị thế và Leverage—thà kiếm ít hơn trong một đoạn, còn không mở rộng rủi ro cho đến khi trend reversal chưa được xác nhận。
【Ý Tưởng Chính｜MSFT】
Vòng quay (Turnover) hôm qua chỉ 0,25 tỷ USD, thanh khoản thiên về mỏng. Range 2,7% chủ yếu đến từ hoạt động “shakeout” của dòng tiền ngắn hạn hơn là lực bán áp đảo mang tính xu hướng. Analyst nâng hạng/điều chỉnh mục tiêu giá là một điểm tựa về mặt cơ bản, nhưng tín hiệu giá trong bối cảnh thanh khoản mỏng cần được chiết khấu. Mức treo lệnh 498.698 cách giá hiện tại -0,30%—nằm gần vùng đỡ ở đáy Range hôm qua: nếu giá tới đó mà có thể chặn đà rơi và đứng vững, nghĩa là lực bán đã bị tiêu hóa và hướng lên là 503.926; nếu bị xuyên thủng một cách hiệu quả, tức là sự bắt đáy của ngắn hạn thất bại, khi đó thoát theo Stop Loss 495.131, không cố chấp. Với các mã có thanh khoản mỏng, trượt giá (slippage) và rủi ro Liquidation cao hơn so với nhóm vốn hóa lớn; 20x là giới hạn trên chứ không phải điểm khởi đầu. Điều kiện để bảo toàn vốn (capital preservation) là: mỗi lệnh treo phải được bạn suy nghĩ rõ ngay từ trước về “mình sẽ nhận sai ở đâu” trước khi khớp lệnh。
【Kế Hoạch Giao Dịch】
Dưới đây là 7 gợi ý phân bổ còn lại cho tối nay, để bạn cân nhắc theo vị thế của mình:
· LITE: Gợi ý treo Short tại 948.106｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· AVGO: Gợi ý treo Short tại 362.740｜TP 355.607｜SL 367.606｜Leverage ≤20x
· CRCL: Gợi ý treo Long tại 88.854｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· NBIS: Gợi ý treo Short tại 231.335｜TP 220.984｜SL 238.395｜Leverage ≤14x
· HOOD: Gợi ý treo Long tại 111.184｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· GLW: Gợi ý treo Short tại 159.029｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· ASTS: Gợi ý treo Short tại 62.844｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
【Chăm Sóc Khách Hàng】
Nếu tối nay bạn không tiện theo dõi bảng giá, chỉ cần đặt sẵn Limit Order, còn việc khớp lệnh thì để cho kỷ luật. Trường hợp kích hoạt sau giờ mở cửa và diễn biến PnL, chúng tôi sẽ xác minh trong phiên và thông báo cho bạn. Nếu bạn muốn trao đổi thêm về vị thế cụ thể và quy mô vốn của mình, bạn có thể liên hệ riêng tư.
$BTC $LITE $MSFT #BTC #TokenizedStocks
Người cố vấn riêng của bạn trên Phố Wall.
Bonne nuit.
