Thử thách từ 20 đến 50 đô la #1 (III) Đầu và cuối của một chu kỳ. Lần này, tôi nhận được một khoản thanh lý trong tài khoản của mình, rất xứng đáng, dĩ nhiên là vậy, vì tôi đã mắc một loạt lỗi vô nghĩa khiến tôi phải chịu khoản thua này, và tôi sẽ kể cho bạn nghe về những lỗi đó để bạn học từ trải nghiệm của tôi!
Lỗi đầu tiên rất đơn giản: sau khi chu kỳ trước kết thúc và sau khi đã đạt được lợi nhuận vượt 200%, lẽ ra tôi chỉ cần đặt lại thử thách từ 20 đô la. Để làm điều đó, chỉ cần đóng toàn bộ các vị thế còn lại và rút ra khỏi tài khoản hơn 40 đô la còn dư sau khi kết thúc. Tôi đã làm phần sau: rút 40 đô la còn thừa, nhưng tôi lại quyết định không đóng các vị thế còn lại... Rõ ràng là Tỷ lệ Ký quỹ của tôi vẫn đang rất ổn khi trong tài khoản có tích lũy hơn 60 đô la, nhưng khi rút phần vượt dư, Tỷ lệ của tôi tăng vọt do quá nhiều vị thế và tôi đã phớt lờ điều đó, dẫn đến sai lầm thứ hai của tôi:
Thị trường tài sản mã hóa (cryptoactivos), vào ngày 23 tháng 9 năm 2026 này, đang trải qua một giai đoạn củng cố và điều chỉnh giá. Sau khi Bitcoin vượt qua mốc 87.000 đô la, giá đã liên tục giảm trong ngày và hiện đang dao động trong khoảng từ 83.000 đến 84.000 đô la.
Các biến động của thị trường có thể chủ yếu liên quan đến các yếu tố sau:
- Rút lợi nhuận sau nhiều ngày.
- Thanh lý toàn cầu quy mô lớn các vị thế Long, tổng cộng 180 triệu đô la, khiến Bitcoin giảm đột ngột 1,58% trong 1 giờ.
- Thông báo của CME Group về việc ra mắt các hợp đồng tương lai đối với Bitcoin Cash (BCH) và Uniswap (UNI) vào ngày 19 tháng 10 tới, điều này có thể đang tạo ra khả năng xoay vòng dòng vốn, đặc biệt là từ $BTC sang $BCH .
- Thận trọng về kinh tế vĩ mô trước khả năng các chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đến 5,058%.
- Đóng giao dịch và rút tiền khỏi BitMEX (hạn chót: 23 tháng 9), điều này có thể gây ra những biến động đáng kể và dòng rút vốn từ các nhà đầu tư lớn.
- Thận trọng về địa chính trị do việc quản lý AI trước thềm hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Trump và Tập Cận Bình dự kiến vào ngày mai, 24 tháng 9.
- Đáo hạn theo quý của quyền chọn Bitcoin và Ethereum, với giá trị xấp xỉ 16.000 triệu đô la, dự kiến vào thứ Sáu 25 tháng 9 này, có thể dẫn đến những điều chỉnh quan trọng đối với danh mục đầu tư của các tổ chức.
Trong bối cảnh này, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến các sự kiện sắp tới, vì với sự không chắc chắn từ hội nghị thượng đỉnh ngày mai và việc đáo hạn quyền chọn vào thứ Sáu này, theo tôi thị trường sẽ khá biến động và có thể chứng kiến những chuyển động mạnh.
Khuyến nghị của tôi là bảo vệ các vị thế hiện đã mở, giao dịch hết sức thận trọng và theo dõi cách thị trường phản ứng trong những ngày tới.
Ở trạng thái âm lãi (negative) trong một giao dịch không phải lúc nào cũng có nghĩa là phân tích của bạn sai. Điều đó có nghĩa là bạn đã bước vào một thị trường không đi thẳng mà liên tục quét qua những người vội vàng trước khi tìm đúng hướng đi thực sự.
Nhìn thấy PnL màu đỏ trong khi bạn vẫn nắm giữ vị thế không dành cho tất cả mọi người. Đây là “bộ lọc” mà phần lớn mắc kẹt ở đó: họ hoảng loạn, đóng lệnh vì đau đớn về mặt cảm xúc, hoặc bình quân giá mà không suy nghĩ, phá hủy tài khoản.
Điều bạn cần nhớ khi khoản lỗ nổi (floting loss) khiến bạn đau:
1. Thị trường cần nhiên liệu: Trước khi nhắm đến mục tiêu, giá phải quét stop và làm sạch Open Interest.
2. Vấn đề về khung thời gian: Việc giá không phản ứng ngay lập tức không làm vô hiệu cấu trúc trong khung ngày hoặc 4 giờ.
3. Ký quỹ thông minh: Sự khác biệt giữa việc chờ đợi với sự bình tĩnh hay trong mồ hôi lạnh là quản trị rủi ro của bạn. Với một điểm vào ban đầu phù hợp và DCA mang tính chiến lược, khoản lỗ nổi chỉ là một con số tạm thời, không phải bản án dẫn đến thanh lý.
Giữ một giao dịch đang âm lãi dựa trên nền tảng kỹ thuật không phải là cố chấp, mà là kỷ luật vận hành. Nếu phân tích của bạn và cấu trúc là đúng, thì phần việc khó đã làm xong. Thứ duy nhất bạn cần kiểm soát không phải là giá, mà là tâm trí của chính mình.
Hãy nhớ rằng thị trường là một cơ chế được thiết kế để chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người bình tĩnh. Hãy tin vào kế hoạch của bạn và cho giá không gian để “thở”.
Làm việc để những ai đã kiên trì, đã sai, đã thua và rồi đã sửa sai—đột nhiên bắt đầu thấy các con số của họ chuyển sang màu xanh—đó là phần thưởng lớn nhất của nghề này. Không có biểu đồ hay PnL cá nhân nào so sánh được với cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy khoảnh khắc hiểu ra ở một người mà bạn đã từng hướng dẫn.
Dạy trong thị trường này không phải là đưa ra những tín hiệu rỗng, mà là rèn luyện để họ tự hình thành được quan điểm của mình—để họ không còn chỉ là thanh khoản cho các quỹ lớn, mà trở thành những nhà giao dịch tạo lợi nhuận.
Khi bạn thấy họ thắng, bạn hiểu rằng mọi sự hao mòn, những giờ đã dành ra và áp lực đều xứng đáng. Chiến thắng thật sự của một người thầy không chỉ là đi tiếp một mình, mà còn là nhìn sang bên cạnh và thấy người của mình đang thắng.
Trong giao dịch và tiền mã hóa, nguyên tắc vàng để tồn tại và phát triển là quản lý rủi ro. Phụ thuộc vào một chiến lược hay một thị trường duy nhất là con đường nhanh nhất dẫn đến việc bị thanh lý.
Để duy trì một danh mục lành mạnh và cân bằng, đây là cách phân bổ thông minh bạn có thể áp dụng ngay trên Binance.
Spot (30%): Nền tảng chính. Tài sản vững chắc (như BTC và ETH) có triển vọng trung và dài hạn, sẵn sàng tích lũy giá trị mà không chịu áp lực từ đòn bẩy.
Holding Altcoins (10%): Các dự án có vốn hóa cao hoặc những “câu chuyện” mạnh mẽ với tiềm năng tăng trưởng bùng nổ. Rủi ro cao hơn, nhưng cũng có biên lợi nhuận lớn hơn.
Futuros (10%): Động cơ hiệu suất cao. Giao dịch mang tính chiến thuật với quản lý đòn bẩy chặt chẽ và cắt lỗ (stop loss). Tiền bạn sẵn sàng xoay nhanh, không phải tiền tiết kiệm của bạn.
Copy Trading (10%): Ủy thác cho các trader giàu kinh nghiệm để đa dạng hóa cách vận hành và học các chiến lược của người khác mà không phải mở biểu đồ cả ngày.
Quỹ Ngủ Yên / USDT trong Earn (40%): “Tấm đệm an toàn” của bạn. Vốn được để trong các sản phẩm linh hoạt hoặc stablecoin tạo lợi nhuận thụ động—được sẵn sàng và dành riêng để bơm thanh khoản và bình quân giá (DCA) nếu thị trường đi xuống hoặc một giao dịch futures trở nên tệ.
Đa dạng hóa không chỉ là chia vốn, mà là bảo vệ cách vận hành của bạn để một động thái sai lầm không thể tắt tài khoản của bạn.
Cười cùng những người bạn yêu không chỉ là một cơn xả hơi thoáng qua; đó là “chất kết dính” cảm xúc mạnh mẽ nhất hiện có và cũng là một trong những “liều thuốc” hiệu quả nhất cho bộ não. Chia sẻ một tiếng cười chân thành giúp hạ ngay lập tức mức cortisol, làm dịu căng thẳng thể chất đang tích tụ và giải phóng một “cơn bão” endorphin và dopamine, kết nối chúng ta tức thì với những người ở bên cạnh.
Trong một thế giới mà guồng quay hằng ngày và những nghĩa vụ thường kéo chúng ta đến mức mệt mỏi, việc dừng lại một khoảnh khắc để tận hưởng sự ăn ý và niềm vui đùa với những người thân yêu sẽ thay đổi hoàn toàn góc nhìn. Tiếng cười được chia sẻ sẽ làm tan biến căng thẳng, nhẹ bớt bất kỳ gánh nặng nào, và nhắc nhở rằng dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, vẫn luôn có chỗ cho sự ấm áp của con người. Cuối cùng, những khoảnh khắc thật sự đọng lại trong trí nhớ không phải là lúc căng thẳng nhất, mà là những giây phút thời gian dừng lại giữa những tiếng cười chân thật với những người bạn quan tâm.