Bitcoin : Một ván cược 3,17 triệu đô la rằng giá tăng có thể khiến 100 000 đô la phải trả giá đắt
Thị trường quyền chọn đôi khi tạo ra những kịch bản phức tạp mà thoạt nhìn khó hiểu. Một trader vừa đặt cược 3,17 triệu đô la vào việc bitcoin sẽ tăng, với thời hạn đáo hạn được ấn định vào ngày 30 tháng 10. Tuy nhiên, việc đạt tới 100 000 đô la có thể khiến anh ta mất trắng toàn bộ khoản đầu tư ban đầu. Vị thế này nhắm chính xác mức 95 000 đô la và dựa trên một chiến lược giới hạn lợi nhuận khi giá vượt qua một số ngưỡng nhất định. Dưới đây là lý do vì sao giao dịch này có thể tạo ra một kết quả bất thường.
Một trader đặt cược 3,17 triệu đô la vào một chiến lược quyền chọn liên quan đến bitcoin.
Vị thế nhắm chính xác vào mức giá 95 000 đô la vào ngày 30 tháng 10.
Việc giá tăng lên 100 000 đô la hoặc cao hơn có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận kỳ vọng.
Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào giá thanh lý tại thời điểm đáo hạn, chứ không chỉ đơn thuần là việc giá vượt qua mốc 100 000 đô la theo thời gian.
Một cược giá tăng của Bitcoin được xây dựng quanh một mức chính xác
Giao dịch được thực hiện thông qua mạng lưới thanh khoản Paradigm, trong năm khối. Trader đã đầu tư 3,17 triệu đô la để xây dựng một tổ hợp quyền chọn mua với ngày đáo hạn là 30 tháng 10. Theo dữ liệu của Laevitas, người mua đã mua quyền chọn mua ở hai mức ngoài cùng, đồng thời bán gấp đôi số hợp đồng ở mức trung gian. Tổ hợp này tạo thành một chiến lược được gọi là «butterfly dài bằng quyền chọn mua». Cấu trúc này đặt mức 95 000 đô la vào vai trò trung tâm.
Giao dịch này dựa trên ba mức giá thực hiện khác nhau: 90 000, 95 000 và 100 000 đô la. Vì vậy, nó không chỉ đơn thuần là tìm cách hưởng lợi từ một đợt tăng vô hạn của bitcoin.
$BTC
$TREE
$B
#bitcoin
Thị trường quyền chọn đôi khi tạo ra những kịch bản phức tạp mà thoạt nhìn khó hiểu. Một trader vừa đặt cược 3,17 triệu đô la vào việc bitcoin sẽ tăng, với thời hạn đáo hạn được ấn định vào ngày 30 tháng 10. Tuy nhiên, việc đạt tới 100 000 đô la có thể khiến anh ta mất trắng toàn bộ khoản đầu tư ban đầu. Vị thế này nhắm chính xác mức 95 000 đô la và dựa trên một chiến lược giới hạn lợi nhuận khi giá vượt qua một số ngưỡng nhất định. Dưới đây là lý do vì sao giao dịch này có thể tạo ra một kết quả bất thường.
Một trader đặt cược 3,17 triệu đô la vào một chiến lược quyền chọn liên quan đến bitcoin.
Vị thế nhắm chính xác vào mức giá 95 000 đô la vào ngày 30 tháng 10.
Việc giá tăng lên 100 000 đô la hoặc cao hơn có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận kỳ vọng.
Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào giá thanh lý tại thời điểm đáo hạn, chứ không chỉ đơn thuần là việc giá vượt qua mốc 100 000 đô la theo thời gian.
Một cược giá tăng của Bitcoin được xây dựng quanh một mức chính xác
Giao dịch được thực hiện thông qua mạng lưới thanh khoản Paradigm, trong năm khối. Trader đã đầu tư 3,17 triệu đô la để xây dựng một tổ hợp quyền chọn mua với ngày đáo hạn là 30 tháng 10. Theo dữ liệu của Laevitas, người mua đã mua quyền chọn mua ở hai mức ngoài cùng, đồng thời bán gấp đôi số hợp đồng ở mức trung gian. Tổ hợp này tạo thành một chiến lược được gọi là «butterfly dài bằng quyền chọn mua». Cấu trúc này đặt mức 95 000 đô la vào vai trò trung tâm.
Giao dịch này dựa trên ba mức giá thực hiện khác nhau: 90 000, 95 000 và 100 000 đô la. Vì vậy, nó không chỉ đơn thuần là tìm cách hưởng lợi từ một đợt tăng vô hạn của bitcoin.
$BTC
$TREE
$B
#bitcoin
