Khi báo cáo tài chính của Nvidia được công bố, tôi nhìn mà choáng luôn.
Doanh thu trong một quý đạt 96,2 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, còn cao hơn cả mức gấp đôi; riêng mảng trung tâm dữ liệu đã là 89 tỷ. Ông Hoàng Nhân Tuấn thậm chí lần đầu tiên lại đưa ra dự báo sớm một năm, cho thấy doanh thu năm còn phải tăng thêm 70%. 13 ngân hàng lớn xếp hàng nâng mục tiêu giá; mãnh liệt nhất thì thậm chí hô luôn 550, tương đương thêm một lần nữa. Hiện vốn hóa ở mức 5,5 vạn tỷ, một công ty “đỡ” nửa cả A-shares—bạn nói có phóng đại quá không.
Rồi mấy ngày nay mặt bằng giao dịch cũng rất “hợp tác”: AMD vừa vượt mốc 1 nghìn tỷ vốn hóa; trợ lý AI của Meta mới ra mắt có 24 giờ đã lên top bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store; Nasdaq tạo đỉnh mới từ sau tháng 6; chỉ số bán dẫn Philadelphia trong một ngày cũng kéo tăng 4%. Còn ai nói với tôi đây chỉ là “phản bơm/biểu hiện hồi phục” chứ? Hồi phục mà kéo ra trận chiến thế này à?
Dù sao tôi là phe Long, nhưng nói thật, hiện tại đà tăng đang quá tập trung: riêng phần tăng của S&P 500 trong đợt này gần một nửa là do 5 công ty làm ra, tức là cả sân chỉ có 5 người đang làm việc, còn lại đều đứng xem. Vì vậy vị thế của tôi không chạy theo để đuổi giá tăng, chủ yếu vẫn nắm lô “xẻng” bán sẵn—chip, thiết bị mạng, điện lực, trung tâm dữ liệu… Lý do rất đơn giản: cuối cùng công ty nào có mô hình chạy tốt nhất thì cũng không thể thiếu—tiền điện và tiền máy chủ sẽ chẳng bao giờ giảm, thu phí đường đi là cứ thu đều. Bên ngoài thì nói năm 2028 cơ sở hạ tầng AI toàn cầu sẽ đổ 3 vạn tỷ USD; số tiền đó phải chi ra theo từng lớp, mỗi lớp đều có người kiếm.
Gần ngắn hạn đừng đuổi theo—chờ khi điều chỉnh rồi hãy lên tiếp; cứ giữ chặt xẻng.
Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ xem vị thế nhé?
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
Doanh thu trong một quý đạt 96,2 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, còn cao hơn cả mức gấp đôi; riêng mảng trung tâm dữ liệu đã là 89 tỷ. Ông Hoàng Nhân Tuấn thậm chí lần đầu tiên lại đưa ra dự báo sớm một năm, cho thấy doanh thu năm còn phải tăng thêm 70%. 13 ngân hàng lớn xếp hàng nâng mục tiêu giá; mãnh liệt nhất thì thậm chí hô luôn 550, tương đương thêm một lần nữa. Hiện vốn hóa ở mức 5,5 vạn tỷ, một công ty “đỡ” nửa cả A-shares—bạn nói có phóng đại quá không.
Rồi mấy ngày nay mặt bằng giao dịch cũng rất “hợp tác”: AMD vừa vượt mốc 1 nghìn tỷ vốn hóa; trợ lý AI của Meta mới ra mắt có 24 giờ đã lên top bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store; Nasdaq tạo đỉnh mới từ sau tháng 6; chỉ số bán dẫn Philadelphia trong một ngày cũng kéo tăng 4%. Còn ai nói với tôi đây chỉ là “phản bơm/biểu hiện hồi phục” chứ? Hồi phục mà kéo ra trận chiến thế này à?
Dù sao tôi là phe Long, nhưng nói thật, hiện tại đà tăng đang quá tập trung: riêng phần tăng của S&P 500 trong đợt này gần một nửa là do 5 công ty làm ra, tức là cả sân chỉ có 5 người đang làm việc, còn lại đều đứng xem. Vì vậy vị thế của tôi không chạy theo để đuổi giá tăng, chủ yếu vẫn nắm lô “xẻng” bán sẵn—chip, thiết bị mạng, điện lực, trung tâm dữ liệu… Lý do rất đơn giản: cuối cùng công ty nào có mô hình chạy tốt nhất thì cũng không thể thiếu—tiền điện và tiền máy chủ sẽ chẳng bao giờ giảm, thu phí đường đi là cứ thu đều. Bên ngoài thì nói năm 2028 cơ sở hạ tầng AI toàn cầu sẽ đổ 3 vạn tỷ USD; số tiền đó phải chi ra theo từng lớp, mỗi lớp đều có người kiếm.
Gần ngắn hạn đừng đuổi theo—chờ khi điều chỉnh rồi hãy lên tiếp; cứ giữ chặt xẻng.
Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ xem vị thế nhé?
#AI股持续上涨还有哪些投资机会