Tôi đã xây dựng được danh mục trị giá hơn 1,3 triệu USD bằng cách mua vào khi mọi người khác đang bán. Dưới đây là một thương vụ có mức độ tin cậy cao mà tôi đang bổ sung ngay lúc này:
$ON (onsemi) – Giảm 46% so với đỉnh hồi tháng 6 do nỗi lo suy thoái ngành ô tô và tình trạng thu hẹp bội số. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cốt lõi đang được củng cố. Công suất nhà máy (fab utilization) đã tăng lên 83%, thời gian giao hàng kéo dài từ 27 lên 32 tuần (tín hiệu về sự căng thẳng nguồn cung), và dự báo biên lợi nhuận gộp cho Q3 đạt 40–42%. Điểm bất đối xứng thực sự: doanh thu trung tâm dữ liệu cho AI là mảng tăng trưởng nhanh nhất của họ và dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay. Thị trường đang định giá theo chu kỳ suy yếu của ô tô trong khi bỏ qua đà tăng đầu tư hạ tầng AI. Một sự lệch pha kinh điển.
$ON (onsemi) – Giảm 46% so với đỉnh hồi tháng 6 do nỗi lo suy thoái ngành ô tô và tình trạng thu hẹp bội số. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cốt lõi đang được củng cố. Công suất nhà máy (fab utilization) đã tăng lên 83%, thời gian giao hàng kéo dài từ 27 lên 32 tuần (tín hiệu về sự căng thẳng nguồn cung), và dự báo biên lợi nhuận gộp cho Q3 đạt 40–42%. Điểm bất đối xứng thực sự: doanh thu trung tâm dữ liệu cho AI là mảng tăng trưởng nhanh nhất của họ và dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay. Thị trường đang định giá theo chu kỳ suy yếu của ô tô trong khi bỏ qua đà tăng đầu tư hạ tầng AI. Một sự lệch pha kinh điển.
