*Cổ phiếu AI đang bứt phá, nhưng tôi lại tìm hướng khác cho chặng tiếp theo 🚀 #AIStocksWhatNext*
Ai cũng đang đổ dồn vào Nvidia sau khi họ nói doanh số chip sẽ tăng gấp đôi vào năm tới. Và đúng là NVDA, MSFT, AVGO đều đang chạm đỉnh lịch sử.
Nhưng nói thật: Chi tiêu cho điện toán đang ở mức KINH NGẠC. Khi các hyperscaler chi tiêu $300B+ tổng hợp cho capex, thì không thể kéo dài mãi. Cảm giác giống giai đoạn xây dựng cáp quang năm 1999—tuyệt vời cho dài hạn, nhưng ngắn hạn sẽ đau nếu bạn đến trễ.
*Tôi lạc quan hay bi quan về AI?*
Tôi LẠC QUAN dài hạn, và BI QUAN với việc đuổi theo khi giá đang ở đỉnh ngắn hạn.
Tôi nghĩ thị trường đang định giá theo mức HOÀN HẢO 100%. Nếu tầm nhìn "AI Force" của Trump thành hiện thực và AI thật sự trở thành 25% GDP của Mỹ, thì hậu thuẫn từ nhà nước sẽ là một lực đẩy cực lớn. Nhưng các tín hiệu chậm lại từ các lãnh đạo ngành là một rủi ro có thật—quy định = biên lợi nhuận bị nén.
*Vậy tiền thông minh đang đổ vào đâu tiếp theo? Tôi đang xoay sang 3 mảng:*
*1. Điện & Năng lượng:* AI cần điện. Không thể vận hành trung tâm dữ liệu nếu thiếu nó. $CEG, $VST, $OKLO là nhóm “đi mua cuốc xẻng” đứng sau những “người đào mỏ”.
*2. Đồng & Bộ nhớ:* $FCX.US X, $MU , SK Hynix. Không có chip nếu không có nguyên liệu thô.
*3. Người đi sau chậm chân:* Các công ty dùng AI để cắt giảm chi phí, thay vì tự xây dựng nó. Ví dụ $PLTR cho doanh nghiệp, hoặc thậm chí $TRX / hạ tầng crypto cho điện toán phi tập trung.
*Quan điểm của tôi:*
Nắm giữ dài hạn $NVDA (đã chốt bớt 30% khi chạm ATH) + đang giữ $CEG và $MU như một “AI-proxy” để xoay vòng. Vẫn dài hạn $TRX $0.3472 như một phần đa dạng hóa không liên quan AI.
Tôi đã thêm widget giao dịch bên dưới 👇
Bạn đang nắm giữ gì? Chúng ta đang có một đợt bứt phá thật hay chỉ là một cú bật của bong bóng?
#AIStocksWhatNext
Ai cũng đang đổ dồn vào Nvidia sau khi họ nói doanh số chip sẽ tăng gấp đôi vào năm tới. Và đúng là NVDA, MSFT, AVGO đều đang chạm đỉnh lịch sử.
Nhưng nói thật: Chi tiêu cho điện toán đang ở mức KINH NGẠC. Khi các hyperscaler chi tiêu $300B+ tổng hợp cho capex, thì không thể kéo dài mãi. Cảm giác giống giai đoạn xây dựng cáp quang năm 1999—tuyệt vời cho dài hạn, nhưng ngắn hạn sẽ đau nếu bạn đến trễ.
*Tôi lạc quan hay bi quan về AI?*
Tôi LẠC QUAN dài hạn, và BI QUAN với việc đuổi theo khi giá đang ở đỉnh ngắn hạn.
Tôi nghĩ thị trường đang định giá theo mức HOÀN HẢO 100%. Nếu tầm nhìn "AI Force" của Trump thành hiện thực và AI thật sự trở thành 25% GDP của Mỹ, thì hậu thuẫn từ nhà nước sẽ là một lực đẩy cực lớn. Nhưng các tín hiệu chậm lại từ các lãnh đạo ngành là một rủi ro có thật—quy định = biên lợi nhuận bị nén.
*Vậy tiền thông minh đang đổ vào đâu tiếp theo? Tôi đang xoay sang 3 mảng:*
*1. Điện & Năng lượng:* AI cần điện. Không thể vận hành trung tâm dữ liệu nếu thiếu nó. $CEG, $VST, $OKLO là nhóm “đi mua cuốc xẻng” đứng sau những “người đào mỏ”.
*2. Đồng & Bộ nhớ:* $FCX.US X, $MU , SK Hynix. Không có chip nếu không có nguyên liệu thô.
*3. Người đi sau chậm chân:* Các công ty dùng AI để cắt giảm chi phí, thay vì tự xây dựng nó. Ví dụ $PLTR cho doanh nghiệp, hoặc thậm chí $TRX / hạ tầng crypto cho điện toán phi tập trung.
*Quan điểm của tôi:*
Nắm giữ dài hạn $NVDA (đã chốt bớt 30% khi chạm ATH) + đang giữ $CEG và $MU như một “AI-proxy” để xoay vòng. Vẫn dài hạn $TRX $0.3472 như một phần đa dạng hóa không liên quan AI.
Tôi đã thêm widget giao dịch bên dưới 👇
Bạn đang nắm giữ gì? Chúng ta đang có một đợt bứt phá thật hay chỉ là một cú bật của bong bóng?
#AIStocksWhatNext
