#aistockswhatnext
🚨 CỔ PHIẾU AI LẠI LÊN NGÔI — NHƯNG ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO?
Các cổ phiếu liên quan đến AI đang thu hút sự chú ý trở lại khi nhà đầu tư đánh giá lại giai đoạn tiếp theo của làn sóng trí tuệ nhân tạo.
Ngày 22/9, Reuters đưa tin rằng sự hào hứng mới đối với trợ lý AI Muse của Meta đã giúp nâng các cổ phiếu liên quan đến AI, với AMD, Intel và Arm cũng tăng. Vốn hóa của AMD trong một thời điểm đã chạm mốc 1 nghìn tỷ USD trong đợt biến động này.
🔎 ĐIỀU GÌ ĐANG THÚC ĐẨY CÂU CHUYỆN VỀ AI?
• Chi tiêu cho hạ tầng AI vẫn là một chủ đề lớn trên thị trường
• Các nhà sản xuất chip tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu về điện toán AI
• Điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, phần mềm và hạ tầng năng lượng đang mở rộng cùng với AI
• NVIDIA và Palantir gần đây đã công bố hợp tác chuỗi cung ứng “AI có chủ quyền”.
• UBS ước tính tổng chi tiêu vốn (capex) toàn cầu liên quan đến AI có thể đạt khoảng 900 tỷ USD vào năm 2026 và 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2027.
⚠️ NHƯNG CÒN MỘT MẶT KHÁC
Giá dầu cao hơn và lợi suất trái phiếu có thể gây áp lực lên định giá của nhóm công nghệ tăng trưởng cao. Reuters cho biết Brent quay lại trên mốc 100 USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến gần 4,97%.
Goldman Sachs cũng cảnh báo rằng đóng góp của đầu tư liên quan đến AI vào tăng trưởng lợi nhuận có thể suy giảm vào năm 2027, đặc biệt nếu biên lợi nhuận của các công ty bán dẫn chịu áp lực.
📌 CẦN THEO DÕI ĐIỀU GÌ TIẾP THEO
1️⃣ Chi tiêu cho hạ tầng AI
2️⃣ Nhu cầu và biên lợi nhuận của bán dẫn
3️⃣ Việc doanh nghiệp áp dụng các tác nhân AI
4️⃣ Đầu tư vào trung tâm dữ liệu và năng lượng
5️⃣ Lãi suất, lợi suất trái phiếu và giá dầu
6️⃣ Liệu tăng trưởng doanh thu từ AI có giữ nhịp với kỳ vọng định giá không
Giai đoạn tiếp theo của “trade” AI có thể sẽ phụ thuộc ít hơn vào tin tức và nhiều hơn vào doanh thu thực tế, các cải thiện về năng suất và mức chi tiêu AI bền vững.
Với các nhà giao dịch crypto, câu hỏi lớn hơn là liệu sự quay trở lại của khẩu vị rủi ro/AI có cuối cùng chuyển thành thanh khoản rộng hơn chảy về phía các tài sản beta cao hay không.
$MUBARAK $KERNEL $COOKIE
🚨 CỔ PHIẾU AI LẠI LÊN NGÔI — NHƯNG ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO?
Các cổ phiếu liên quan đến AI đang thu hút sự chú ý trở lại khi nhà đầu tư đánh giá lại giai đoạn tiếp theo của làn sóng trí tuệ nhân tạo.
Ngày 22/9, Reuters đưa tin rằng sự hào hứng mới đối với trợ lý AI Muse của Meta đã giúp nâng các cổ phiếu liên quan đến AI, với AMD, Intel và Arm cũng tăng. Vốn hóa của AMD trong một thời điểm đã chạm mốc 1 nghìn tỷ USD trong đợt biến động này.
🔎 ĐIỀU GÌ ĐANG THÚC ĐẨY CÂU CHUYỆN VỀ AI?
• Chi tiêu cho hạ tầng AI vẫn là một chủ đề lớn trên thị trường
• Các nhà sản xuất chip tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu về điện toán AI
• Điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, phần mềm và hạ tầng năng lượng đang mở rộng cùng với AI
• NVIDIA và Palantir gần đây đã công bố hợp tác chuỗi cung ứng “AI có chủ quyền”.
• UBS ước tính tổng chi tiêu vốn (capex) toàn cầu liên quan đến AI có thể đạt khoảng 900 tỷ USD vào năm 2026 và 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2027.
⚠️ NHƯNG CÒN MỘT MẶT KHÁC
Giá dầu cao hơn và lợi suất trái phiếu có thể gây áp lực lên định giá của nhóm công nghệ tăng trưởng cao. Reuters cho biết Brent quay lại trên mốc 100 USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến gần 4,97%.
Goldman Sachs cũng cảnh báo rằng đóng góp của đầu tư liên quan đến AI vào tăng trưởng lợi nhuận có thể suy giảm vào năm 2027, đặc biệt nếu biên lợi nhuận của các công ty bán dẫn chịu áp lực.
📌 CẦN THEO DÕI ĐIỀU GÌ TIẾP THEO
1️⃣ Chi tiêu cho hạ tầng AI
2️⃣ Nhu cầu và biên lợi nhuận của bán dẫn
3️⃣ Việc doanh nghiệp áp dụng các tác nhân AI
4️⃣ Đầu tư vào trung tâm dữ liệu và năng lượng
5️⃣ Lãi suất, lợi suất trái phiếu và giá dầu
6️⃣ Liệu tăng trưởng doanh thu từ AI có giữ nhịp với kỳ vọng định giá không
Giai đoạn tiếp theo của “trade” AI có thể sẽ phụ thuộc ít hơn vào tin tức và nhiều hơn vào doanh thu thực tế, các cải thiện về năng suất và mức chi tiêu AI bền vững.
Với các nhà giao dịch crypto, câu hỏi lớn hơn là liệu sự quay trở lại của khẩu vị rủi ro/AI có cuối cùng chuyển thành thanh khoản rộng hơn chảy về phía các tài sản beta cao hay không.
$MUBARAK $KERNEL $COOKIE
