$AVGO công khai + tư nhân đồng thời 20 lần đòn bẩy, vào một lệnh nhiều đầu cho Broadcom, sau đó từ từ tăng quy mô vị thế. Chia sẻ logic vào lệnh: nhiều người nghĩ chip AI chỉ có NVDA, nhưng thực tế các công ty lớn ngày càng nhiều đang tự làm chip AI tùy chỉnh, và Broadcom chính là người chơi cốt lõi của lộ trình ASIC này; đồng thời còn cung cấp chip mạng tốc độ cao thiết yếu cho trung tâm dữ liệu AI. Doanh thu chất bán dẫn AI quý gần nhất tăng 221% so với cùng kỳ, dòng tiền tự do tăng 95%, nhưng giá cổ phiếu vẫn còn cách đỉnh 52 tuần khoảng 27%. NVDA bán năng lực tính toán phổ thông, còn AVGO làm năng lực tính toán tùy chỉnh + mạng AI. Nếu giai đoạn tiếp theo AI từ “điên cuồng mua GPU” lan sang “GPU + ASIC + kết nối liên thông tốc độ cao”, AVGO đáng được theo dõi trọng điểm. Hiện tại giá Broadcom vẫn ở mức tương đối thấp, vị trí này vào một đầu vị thế không có vấn đề gì.