Ngay cả những nhà giao dịch hàng đầu trên bảng xếp hạng với tỷ lệ thắng cực cao cũng có thể bị “kẹt” khi nắm giữ các vị thế âm sâu, đặc biệt khi một sự thay đổi của thị trường khiến họ mất tầm nhìn.

Hầu hết chúng ta lao vào sử dụng đòn bẩy để cố bắt “đáy” của một đợt điều chỉnh nhỏ có vẻ như chỉ là sự suy giảm ngắn hạn, nhưng rồi thấy khoản lỗ chưa thực hiện cứ thế leo thang ngoài tầm kiểm soát. Thật đau xót khi rất dễ nhầm một sự đảo chiều mang tính cấu trúc với một nhịp hồi phục ngắn hạn chỉ để “giảm đau”.

Hãy xem điều vừa xảy ra trên bảng xếp hạng. Một trader top 21 trong 90 ngày qua đã mở một vị thế long nặng trên $BTC perpetuals, hiện đang chịu hơn -201,364 $USDT lỗ chưa thực hiện dù vẫn có mức tăng gần đây +5.23%. Khi các tài khoản khối lượng cao đánh giá sai động lượng, cách thiết lập khối lượng và “đệm” trước khi bị thanh lý sẽ biến mất nhanh hơn nhiều so với dự tính.

Bài học ở đây rất đơn giản. Ngay cả khi $ETH hoặc các cặp thị trường rộng hơn có vẻ đang cho thấy sức mạnh, việc cộng thêm đòn bẩy để chống lại xu hướng vĩ mô mà không có các mức vô hiệu hóa (invalidation) nghiêm ngặt sẽ biến một giao dịch có tính toán thành một “cái nắm hy vọng”.

Bạn thường quản lý stop-loss của mình như thế nào khi một nhịp hồi trông có vẻ thuyết phục?

#CryptoTrading #RiskManagement #Bitcoin