Từ hôm nay, tôi sẽ tiếp tục ở đây để đăng tải liên tục các quan điểm giao dịch thuộc về chính tôi và một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, từ chối giao dịch theo cảm xúc, từ chối kiểu dự đoán đoán đỉnh/đoán đáy.

Tôi là một nhà giao dịch theo xu hướng, theo học một quản lý danh mục của quỹ tư nhân. Trọng tâm cốt lõi dựa vào các đường MA để đi theo xu hướng. Tôi chỉ làm với những diễn biến mà mình nhìn hiểu được; đưa sự không chắc chắn của thị trường, tâm lý con người vào một khung thực thi có quy tắc, có bộ lọc và có quản trị rủi ro.

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Dưới đây đều là các ý tưởng học tập mang tính kỹ thuật, không phải là bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường có rủi ro, khi giao dịch nhất định phải quản lý vị thế và cắt lỗ tốt.

I. Nhận thức giao dịch nền tảng của tôi (trước tiên xây tư tưởng, rồi mới nói kỹ thuật): quan sát sự chuyển hướng, nhìn dấu hiệu; không tự ý suy đoán, chờ tín hiệu xác nhận, không đoán trước kết cục.

1 Giá cả không phải là thứ được dự đoán ra; dự đoán tương lai thì tương lai mãi không thể đoán trước.

Không đi trước dự đoán “chắc chắn chỗ này sẽ tăng, chỗ này chắc chắn sẽ giảm”. Chỉ khi giá, đường MA và MACD đồng thời đưa ra tín hiệu xác nhận rồi mới hành động. Nếu thị trường chưa có xác nhận thì chỉ quan sát, không vào lệnh.

2 Chỉ báo có điểm yếu: MACD đi ngang có thể mất hiệu lực, có độ trễ; đường MA dễ quét lỗ trong giai đoạn đi ngang dao động. Hai thứ này trong trạng thái đi ngang đều vô hiệu, không thể chỉ dựa vào một chỉ báo để vào lệnh. Mỗi kỹ thuật đều có nhược điểm riêng, giống như con người không ai hoàn hảo—không có kỹ thuật giao dịch hoàn hảo.

3 Từ chối “câu thần chú vạn năng”: mọi ứng dụng kỹ thuật đều phải kết hợp hướng xu hướng, vị trí và cấp độ (level/cấp khung) của cấu trúc.

4 Trọng điểm: ưu tiên cấp độ (level). Khung lớn định hướng; khung nhỏ tìm điểm vào. Làm việc lớn với tư duy lớn, làm theo quy mô nhỏ ở điểm vào.

Câu quyết 9 chữ: Nhìn đại thế, nhận biết bước ngoặt, phân biệt cao–thấp. Tuyệt đối không dùng tín hiệu khung nhỏ để chống lại xu hướng của khung lớn. Tuyệt đối không chỉ dựa vào chỉ báo để phán đoán mua/bán.

5 Trong khung thời gian 5 phút mà đi ngang thì tuyệt đối không tham gia, giữ trạng thái hoàn toàn không có vị thế. Khung lớn đi ngang chỉ tham gia ở các điểm biên giới cao–thấp; ngoài ra thì từ bỏ. Thị trường đi ngang rung lắc giống như hai quân giằng co, lực lượng mua/bán trở nên hỗn loạn, chỉ báo liên tục phát tín hiệu giả. Nếu không nhìn rõ thì đứng ngoài; không phải mọi đoạn thị trường đều phải tham gia. Đứng ngoài không phải là lãng phí cơ hội; giao dịch quá thường xuyên chỉ là do nhìn thấy mình cố gắng mà thôi—không mất tiền cũng là một kiểu chiến thắng!

II. Thuận theo đại thế thì thịnh; nghịch đại thế thì vong —— hãy nhìn đại thế, không đối đầu với xu hướng khách quan.

Tầng 1 của hệ thống: Đường MA —— xác định xu hướng lớn (bộ lọc, quyết định tôi chỉ làm mua dài hay chỉ làm bán khống).

Đường MA là ưu tiên số một của tôi: xác định xu hướng tăng của khung lớn (chỉ tìm cơ hội mua dài, tránh mọi cơ hội bán khống).

Xác định xu hướng giảm (chỉ tìm cơ hội để bán khống, tránh tất cả cơ hội mua dài)

Luật sắt khi sử dụng đường MA

Đường MA của khung lớn xác định hướng làm đường xu hướng; MA của khung nhỏ làm đường vận hành.

Đường MA là chủ thể của tôi. Kết hợp cấu trúc Vị trí Xu hướng, hỗ trợ bằng Price Action thuần (裸K), MACD và Khối lượng để hình thành tư duy của cả hệ thống. Ổn định khi xây dựng hệ thống giao dịch!

III. Biết dừng mà giữ tốt: trước hết đứng vững để không bại, sau đó mới tìm chiến thắng.

Hệ thống kiểm soát rủi ro (nền tảng của hệ thống giao dịch; không có kiểm soát rủi ro thì mọi thứ đều chỉ là nói suông. Không có kiểm soát rủi ro thì giống như khỏa thân chạy trốn)

Nguyên tắc vị thế

Ưu tiên thử sai bằng lệnh nhỏ; khi thỏa mãn toàn bộ điều kiện thì mới tăng vị thế ở mức vừa phải. Nếu không khớp hoàn toàn, chỉ thử sai với khối lượng rất nhỏ hoặc thậm chí không làm. Tuyệt đối không “một phát ăn cả”!

Thiết lập cắt lỗ

Mua dài: cắt lỗ đặt ở dưới đáy của hình thái, hoặc dưới đáy khi có 2B và giả phá thủng đáy;

Bán khống: đặt cắt lỗ ở trên đỉnh hồi hoặc trên đỉnh thứ hai.

Lệnh chạm cắt lỗ thì thoát lệnh ngay lập tức, không có điều kiện; không gồng lệnh, không bù thêm để “trải” phần lỗ. Tuyệt đối không cộng lệnh khi lỗ lơ lửng; kiên quyết không gồng lệnh.

Quản lý vị thế và cắt lỗ chính là “phòng thủ” của người giao dịch.

Một lệnh có kiếm được hay không là do thị trường quyết định; nhưng thua bao nhiêu, có sống sót được hay không là do chính chúng ta quyết định.

Dù mô hình thỏa mãn hết thảy, vẫn có thể thất bại. Cắt lỗ không phải là thừa nhận sai lầm, mà là rút lui có trật tự trên chiến trường, bảo toàn thực lực vốn. Tuyệt đối không gồng lệnh, tuyệt đối không cộng lệnh khi đang lỗ lơ lửng; không đặt bản thân vào rủi ro bị hủy diệt toàn bộ.

IV. Lấy lịch sử làm gương, có thể biết sự hưng suy.

Rèn tâm lý, chấp nhận tính không chắc chắn, giảm giao dịch theo cảm xúc. Kẻ thù lớn nhất của giao dịch: lo lỡ cơ hội (踏空), sợ bỏ lỡ (害怕错过), giao dịch trả thù (报复交易), phán đoán chủ quan xu hướng—sự kiêu ngạo của con người!

1) Chế độ hồi cứu (quan trọng nhất): học kỹ thuật nhiều đến đâu mà không hồi cứu thì cũng như nói chuyện trên giấy.

① Cảm nhận thị trường (盘感) không phải là huyền học; đó là cơ sở dữ liệu được hình thành trong não từ vô số case lịch sử. Không có việc hồi cứu (复盘) thì không có cảm nhận thị trường.

Kinh nghiệm lịch sử rất quý giá, có thể dùng để nhận ra quy luật, nhìn rõ tiền đồ; nhưng không thể sao chép y nguyên để áp dụng. Kinh nghiệm phải được kết hợp với thực tế khách quan mới hiện tại, rồi đem vào kiểm nghiệm, hiệu chỉnh và phát triển trong thực hành mới. Vừa phải tổng kết kinh nghiệm thành công, vừa phải tổng kết bài học thất bại. Phản đối giáo điều chủ nghĩa (khư khư đóng khung vào kinh nghiệm cũ), cũng phản đối chủ nghĩa kinh nghiệm phiến diện (bám chặt vào kinh nghiệm cũ từng mảnh) — trích từ Mao tuyển.

Kinh nghiệm lịch sử là cơ sở quan trọng để nhìn rõ tương lai, nhưng không thể thay thế thực hành hiện thực! Mọi lịch sử đều là lịch sử của hiện đại và cũng là lịch sử của tương lai—dưới mặt trời không có chuyện gì mới!

② Ghi nhật ký giao dịch: Mỗi lệnh, ghi rõ khi vào lệnh đã kích hoạt những quy tắc nào; lỗ là do vi phạm quy tắc nào.

Chủ tịch Mao rất coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm; dù thành công hay thất bại đều phải hồi cứu. Đánh xong phải hồi cứu: phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, rồi lại đầu tư vào vòng thực hành tiếp theo.

Kinh nghiệm trong quá khứ (bài học thành công + thất bại) là giáo trình quý giá; thất bại cũng là người thầy. Sai lầm thường là tín hiệu dẫn đường cho cái đúng; bài học từ vấp ngã có thể giúp người ta đi đường vòng ít hơn.

Cách dùng kinh nghiệm cho tương lai: phải kiên trì “kết hợp các điều kiện khách quan thực tế”; trong thực hành mới kiểm nghiệm và cải tiến; tổng kết lại (replay/đánh giá sau giao dịch) là bài học bắt buộc của mọi trader! Lấy lịch sử làm gương để biết hưng suy, nhưng không được cố chấp như người cổ; không được dính lối mòn.

Giao dịch không phải là theo đuổi việc mỗi lần đều có lãi, mà là xây dựng một bộ quy tắc có xác suất cao, có thể lặp lại nhiều lần; cắt lỗ để lợi nhuận bám theo xu hướng chạy.

Sau này tôi sẽ liên tục ở đây phân tích, giải tách triết lý giao dịch của mình dựa trên các case lịch sử; cập nhật chi tiết giao dịch mỗi ngày! #BTC走势分析