Một ngày khác, một giao dịch khác được ghi nhận — kể cả những giao dịch khó. Thuật toán của chúng tôi vừa đóng một lệnh SHORT trên $AIN với mức lỗ -16,5%.

Chuyện gì đã xảy ra? Hệ thống nhận diện một khả năng phân kỳ giảm trên biểu đồ khung 4 giờ, kết hợp với hồ sơ khối lượng suy yếu gợi ý một đợt phá vỡ. Tuy nhiên, thị trường lại phản ứng bằng một cú bật mạnh hơn kỳ vọng từ vùng hỗ trợ quan trọng, khiến điều kiện vào lệnh của chúng tôi bị vô hiệu trước khi chúng tôi kịp thoát một phần hiệu quả. Điều này nhắc nhở rằng dù với các kịch bản có xác suất cao, cấu trúc thị trường vẫn có thể thay đổi rất nhanh.

Tỷ lệ thắng trong khung thời gian hiện tại của chúng tôi đạt 66% (359/547 giao dịch), và mọi giao dịch — thắng hay thua — đều là một phần trong bản ghi minh bạch, có thể kiểm chứng (link trong bio).

Bạn quản lý các khoản lỗ trong chiến lược giao dịch của mình như thế nào? Bạn đặt mức dừng cố định hay điều chỉnh theo điều kiện thị trường?

#AlgoTrading #RiskManagement