Các phiên giao dịch của Cục Dự trữ Liên bang đối với bất kỳ nhà giao dịch chuyên nghiệp nào giờ đây không còn gây căng thẳng như trước. Sau nhiều năm ngồi trước màn hình, nhà giao dịch học được rằng cây nến đầu tiên của tin FOMC luôn được “gài bẫy”. Mục tiêu không phải là định hướng thị trường, mà là thu gom thanh khoản và thanh lý các vị thế đang bị lộ.
Hãy nhìn thẳng vào vấn đề: Chỉ số CPI gần đây tăng 0,3%, và thị trường hiện đang định giá với xác suất gần 90% cho việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Câu hỏi mà ai cũng đặt ra: Đây có phải là khởi đầu cho một chu kỳ tăng lãi suất mới không?
Theo quan điểm của tôi, hoàn toàn không. Thị trường đã hấp thụ con số này rồi; thứ chúng ta thấy chỉ là một động thái phòng ngừa rõ ràng (One-off) nhằm kìm lạm phát trước khi chuyển sang giai đoạn ổn định, rồi sau đó mới giảm tiếp.
Sau quyết định, tôi đọc biến động của các tài sản như thế nào?
* Bitcoin (BTC): Tôi kỳ vọng sẽ có biến động mạnh và xuất hiện một cây nến giảm mạnh ban đầu do sức mạnh USD mang tính thời điểm. Nhưng rất có thể chúng ta sẽ thấy kịch bản "Sell the rumor, buy the news". Ngay khi hội nghị kết thúc và trạng thái bất định qua đi, thanh khoản sẽ quay lại để hấp thụ đợt giảm.
* Cổ phiếu công nghệ: là nhóm nhạy cảm nhất với lãi suất cao, và tác động của quyết định lên nhóm này sẽ là giảm trong ngắn hạn cho đến khi thị trường tiêu hóa tin tức.
* Vàng: Bất kỳ đợt giảm tức thời nào cũng chỉ là áp lực tạm thời từ đồng USD. Vàng vẫn là tài sản phục hồi nhanh nhất và sẽ đi theo xu hướng tăng, như một nơi trú ẩn trước mọi sức ép suy thoái sắp tới.
Bây giờ tôi nên xử lý thị trường như thế nào?
Giao dịch tin tức khi dùng đòn bẩy là tự sát rõ ràng. Kế hoạch của tôi rất đơn giản:
Hiện tại, danh mục của tôi gồm 60% Bitcoin (Spot) nắm giữ, và 40% tiền mặt (USDT).
Tôi sẽ không mở bất kỳ giao dịch mới nào trong lúc đưa ra quyết định. Tôi sẽ để cây nến đầu tiên cho thuật toán và tâm lý thanh khoản dao động, rồi chờ đến khi cơn bão lắng xuống và hội nghị của Jerome Powell kết thúc. Nếu xảy ra đợt sụt giảm mạnh và không có lý do chính đáng, tôi sẽ dùng 40% USDT để phân bổ mua thêm từ vùng đáy.
Ở lại thị trường không có nghĩa là bạn phải vào mọi nhịp. Mà là hãy bảo vệ vốn của mình để tận dụng cơ hội thật sự khi nó xuất hiện.
Hãy chia sẻ kế hoạch và tài sản của bạn thông qua công cụ giao dịch bên dưới 👇
