Ngay cả những nhà giao dịch đứng đầu trên bảng xếp hạng với chuỗi thắng liên tiếp 30 ngày vẫn có thể làm sụp đổ số dư của mình nếu cố gắng đối đầu với một xu hướng đang chạy trốn.

Hầu hết chúng ta đều từng cảm thấy thôi thúc khi muốn short một đồng có vẻ đã quá đà, chỉ để rồi thấy nó tiếp tục bơm mạnh trong khi margin dần bào mòn vốn của mình. Đây là một trong những cách nhanh nhất để biến một tháng tăng trưởng kỷ luật thành một đợt sụt giảm (drawdown) khổng lồ.

Vừa xem qua một nhà giao dịch top theo chuỗi 30 ngày: người đó đã mở một lệnh short trên $AKE ngay trước khi đồng này bùng nổ +79,08%. Chỉ riêng giao dịch đó hiện đang chịu lỗ chưa thực hiện là -$25.202,88 tính bằng $USDT, đơn giản vì họ đã cố gắng chọn đúng đỉnh tuyệt đối trong bối cảnh động lượng cao.

Khi một tài sản gặp dòng tiền giao ngay và phái sinh mạnh mẽ, các mức kháng cự kỹ thuật thường sẽ bị “tan chảy”. Việc cố gắng đi trước đợt đảo chiều khi chưa có dấu hiệu suy kiệt động lượng được xác nhận về cơ bản là bạn đang trả tiền để thị trường “kiểm tra” ngưỡng thanh lý của mình—đặc biệt là khi phí vay và biến động tăng đồng thời.

Thông thường bạn quản lý rủi ro như thế nào khi một “con tàu” động lượng cao không chịu hạ nhiệt?

#CryptoTrading #RiskManagement #FuturesTrading