Thị trường đang nóng lên! Khi CPI lõi tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước, dữ liệu cho thấy rõ lạm phát vẫn dai dẳng, đủ “dai” để buộc Fed phải hành động. Hiện tại, với xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này ở mức gần 90%, thì việc tăng lãi suất dường như gần như là điều không thể tránh khỏi.
Theo quan điểm của tôi, đây sẽ không phải là một sự kiện diễn ra một lần. Chúng ta nhiều khả năng đang chứng kiến sự tiếp diễn của một chu kỳ thắt chặt dài hơn và thận trọng, khi Fed cố gắng kiểm soát triệt để các áp lực vĩ mô mà không gây ra một cú “hạ cánh cứng”.
📈 Thị trường sẽ phản ứng ra sao? Đây là phần phân tích của tôi:
Bitcoin ( $BTC ): Bi quan ngắn hạn, lạc quan dài hạn. Việc tăng lãi suất ban đầu sẽ rút thanh khoản khỏi các tài sản rủi ro, khiến thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, sức bền dài hạn của BTC như một kênh phòng hộ phi tập trung sẽ thu hút dòng vốn khi mọi thứ lắng xuống.
Cổ phiếu công nghệ: Bi quan. Lãi suất cao hơn đồng nghĩa chi phí vay vốn cao hơn, từ đó trực tiếp làm co hẹp biên lợi nhuận tăng trưởng của các “ông lớn” công nghệ. Hãy kỳ vọng một đợt điều chỉnh tạm thời.
Vàng ( $XAU ): Lạc quan. Vàng rất thích sự bất ổn vĩ mô. Khi các đồng tiền fiat chịu áp lực do các điều chỉnh lãi suất liên tục, dòng tiền tìm đến nơi trú ẩn sẽ đẩy giá vàng đi lên.
Chiến lược giao dịch của tôi:
Tôi đang chơi theo cách thông minh. Thay vì đòn bẩy quá mức, tôi đang xây dựng các vị thế theo chiến lược mua dần bằng chi phí cố định (DCA) đối với BTC trong các đợt sụt giảm ngay sau FOMC. Tôi cũng phòng hộ danh mục bằng cách phân bổ một tỷ lệ sang vàng.
Mình sẽ chia sẻ chính xác các khoản nắm giữ của mình ngay bên dưới bằng Trình chia sẻ Square Trade Sharing Widget để bạn có thể theo dõi các bước đi của mình theo thời gian thực!
Còn bạn thì sao? Bạn lạc quan hay bi quan về tuần FOMC này? Hãy cùng thảo luận trong phần bình luận!