Ở phần trước khi nói về đỉnh và đáy có nhắc đến một vấn đề: sau khi giá tạo đỉnh mới rồi lại giảm xuống, rốt cuộc đó chỉ là một nhịp điều chỉnh thông thường hay là xu hướng ban đầu đã bắt đầu thay đổi?
Sự khác biệt này trong nhiều trường hợp không thể chỉ nhìn vào một cây nến giảm lớn hay biến động tăng/giảm trong một ngày. Bởi vì khi một xu hướng thật sự thay đổi, thường sẽ bắt đầu bằng việc cấu trúc đỉnh-đáy hiện tại gặp vấn đề trước.
Kỳ này mình tiếp tục nói tiếp——làm thế nào để nhìn cho ra đảo chiều xu hướng?
1. Trước hết cần phân biệt rõ: điều chỉnh không đồng nghĩa với đảo chiều
Giả sử BTC đang trong xu hướng tăng:
Đỉnh liên tục được nâng lên, và đáy cũng liên tục được nâng lên.
Giá tăng một đoạn rồi xuất hiện giảm là điều hoàn toàn bình thường.
Chỉ cần trong quá trình hạ xuống, các đáy quan trọng không bị phá vỡ rõ ràng; sau đó giá vẫn có thể đi lên trở lại, thì cấu trúc tăng ban đầu vẫn còn tồn tại.
Vì vậy không thể vì BTC giảm trong một ngày mà nói thẳng rằng:
“Xu hướng đã đảo chiều.”
Xu hướng và biến động ngắn hạn vốn là hai tầng khác nhau.
II. Khi nào xu hướng bắt đầu thay đổi, thường xuất hiện tín hiệu ở đâu?
Vẫn quay lại mốc cao điểm và đáy điểm của kỳ trước.
Giả sử ban đầu là một cấu trúc đi lên:
đỉnh cao hơn → đáy cao hơn → đỉnh cao hơn.
Nhưng sau đó, khi giá quay đầu đi xuống, lần đầu tiên nó phá vỡ một đáy quan trọng phía trước.
Lúc này cần bắt đầu chú ý.
Bởi vì cấu trúc trước đó “đáy liên tục được nâng lên” đã bị phá vỡ.
Tuy nhiên, việc phá vỡ đáy cũng không có nghĩa là xu hướng chắc chắn đã đảo chiều 100%.
Tiếp theo, vẫn còn phải tiếp tục xem phần phục hồi của giá.
III. Điều thực sự then chốt là phần phục hồi phía sau
Giá phá vỡ đáy quan trọng trước đó xong, nếu nhanh chóng quay lại tăng và đồng thời lại vượt đỉnh cũ, thì cấu trúc tăng ban đầu có thể chỉ bị nhiễu tạm thời. Nhưng nếu sau khi giá phục hồi lại không thể vượt đỉnh phía trước, ngược lại hình thành một đỉnh thấp hơn, rồi tiếp tục giảm —
Lúc này, cấu trúc bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt.
Ban đầu là:
Các đỉnh ngày càng cao hơn
Đáy ngày càng cao hơn
Có thể dần trở thành:
Các đỉnh bắt đầu giảm dần
Cũng bắt đầu giảm thấp hơn
Đây mới là quá trình đáng chú ý hơn khi xu hướng từ tăng dần chuyển sang giảm.
IV. Dùng một cấu trúc đơn giản để nhìn
Ban đầu là tăng:
① Đỉnh được nâng lên
② Điều chỉnh tạo ra một đáy cao hơn
③ Lại vượt đỉnh cũ
Đây là việc cấu trúc tăng được liên tục kéo dài.
Nếu bắt đầu xuất hiện:
① Phá vỡ đáy quan trọng trước đó
② Phục hồi nhưng không thể vượt đỉnh cũ
③ Hình thành một đỉnh thấp hơn
④ Lại giảm và phá vỡ đáy mới theo hướng xuống
Như vậy, cấu trúc đi lên ban đầu đã dần bị thay đổi.
Lưu ý, ở đây nói là “dần dần”.
Đảo chiều xu hướng thường không phải thị trường “báo trước” cho bạn bằng một thông điệp rằng:
“Từ bây giờ sẽ giảm.”
Nhiều khi, chính cấu trúc giá đang thay đổi từng chút một.
V. Có thể xem khối lượng giao dịch như thế nào?
Phần trước đã nói về khối lượng giao dịch, ở đây nó cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ.
Ví dụ, trong một xu hướng tăng, khi giá phá vỡ đáy quan trọng và xuất hiện rõ ràng khối lượng tăng mạnh, điều đó cho thấy việc giao dịch và cạnh tranh tại vị trí này đang trở nên kịch tính hơn.
Sau đó nếu sự phục hồi ngày càng yếu đi và khối lượng cũng không theo kịp rõ ràng thì cần chú ý hơn rằng liệu xu hướng có đang chuyển sang suy yếu hay không.
Nhưng khối lượng giao dịch không thể tự mình quyết định việc đảo chiều xu hướng.
Vẫn cần quay về bản thân giá:
Vị trí then chốt có bị phá vỡ không?
Sau khi phục hồi có quay lại mạnh lên không?
Cấu trúc của đỉnh và đáy có thay đổi không?
Những điều này mới là cốt lõi.
VI. Vậy rốt cuộc phải nghĩ thế nào để xác định đảo chiều xu hướng?
Đừng chỉ vì một cây nến giảm mạnh (nến âm lớn) mà lập tức kết luận xu hướng đã kết thúc.
Cũng đừng vì giá tạo đỉnh mới mà mặc định rằng thị trường chắc chắn sẽ tiếp tục tăng.
Trước hết hãy kéo cấu trúc ra để nhìn:
① Xu hướng ban đầu là gì?
② Đỉnh và đáy nào là quan trọng nhất?
③ Đáy then chốt có bị phá vỡ không?
④ Sau khi bị phá vỡ, lực phục hồi mạnh hay yếu?
⑤ Đỉnh và đáy có bắt đầu đổi hướng ngược lại không?
Nếu lần lượt trả lời những câu hỏi này, việc đảo chiều xu hướng sẽ không chỉ là một cảm giác mơ hồ.
Phần trước đã nói về hỗ trợ, kháng cự, đột phá, phá vỡ giả, khối lượng giao dịch, chờ giá quay lại kiểm định (retest), điều chỉnh (pullback), đỉnh cao và đáy thấp; đến kỳ này, trên thực tế chúng đã dần nối thành một bộ logic.
Khi nhìn xu hướng, bạn không phải nhìn một ngày tăng hay giảm, mà là xem cấu trúc vận hành ban đầu của giá có bị thay đổi từng bước hay không.
Kỳ tiếp theo có thể tiếp tục nói một nội dung hữu dụng hơn: đường xu hướng rốt cuộc vẽ thế nào? Vì sao nhiều người vẽ ra một đống đường nhưng cuối cùng lại làm rối loạn biểu đồ nến?