1. Bảng dữ liệu DeFi
Phát hành stablecoin
Tính đến ngày 27 tháng 3, vốn hóa thị trường của 5 stablecoin hàng đầu là 128,1 tỷ, giảm 2,12% so với giữa tháng (130,8 tỷ).
USDC đã tiếp tục giữ giá cố định, nhưng có thể thấy trước rằng các cuộc thảo luận và suy nghĩ về stablecoin sẽ quay trở lại trong mắt công chúng. Cùng với dự án nóng crvUSD và dpxUSD dự kiến được phát hành trong quý đầu tiên, một đợt stablecoin mới có nguồn gốc từ giao thức sẽ xuất hiện. trở thành tâm điểm của giai đoạn này.
Vào ngày 15 tháng 3, Changpeng Zhao đã tweet rằng Binance đang chuyển các giao dịch Bitcoin không tính phí từ BUSD sang TUSD.
dữ liệu TVL
Tính đến ngày 28 tháng 3, TVL của toàn mạng là 75,8 tỷ USD, tăng 5,99% so với giữa tháng (74,7 tỷ USD).
Bị ảnh hưởng bởi đợt airdrop Arb gần đây, TVL của Arb đã tăng đáng kể trong tháng qua, đạt 12,08%. Đồng thời, TVL của mạng chính Ethereum đã tăng 5,96%, đây có thể được coi là kết quả của sự phục hồi gần đây của giá ETH.
Giá trị thị trường của Ethereum TVL trên đường đua LSD tiếp tục tăng, đạt 13,6 tỷ USD, trong đó tỷ trọng của Lido tiếp tục duy trì ở mức 74,47%.
Tỷ lệ cam kết Ether của toàn bộ mạng Ethereum tiếp tục tăng, đạt 14,71% (Dune@hildobby).
Dữ liệu DEX
Tính đến ngày 28 tháng 3, khối lượng giao dịch trong tháng 3 của DEX đạt 99,7 tỷ USD, tăng đáng kể 32,28% so với 67,4 tỷ USD của tháng Hai.
Dữ liệu cho vay
Tính đến dữ liệu ngày 20 tháng 3, khối lượng cho vay trong hợp đồng cho vay sơ cấp đạt 4,24 tỷ USD.
2. Tổng hợp thông tin DeFi
Tin tức DeFi
dYdX thông báo đã hoàn thành cột mốc thứ 3 trong quá trình phát triển phiên bản V4, bao gồm tỷ lệ tài trợ động, giao diện giao dịch, v.v. dYdX cho biết họ sẽ ra mắt mạng thử nghiệm nội bộ vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 và dự kiến sẽ mở mạng thử nghiệm công khai vào cuối tháng 7 và ra mắt mạng chính vào cuối tháng 9.
Uniswap đã ra mắt chức năng Danh mục đầu tư nhỏ, cho phép người dùng xem số dư tài sản, lịch sử giá token, chi tiết NFT, quản lý nhóm LP và mua tiền điện tử bằng thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng thông qua Moonpay.
Solv Protocol phát hành Solv V3, tập trung vào phát hành và đầu tư quỹ trên chuỗi. Solv V3 hiện hỗ trợ các quỹ thu nhập cố định và sẽ dần dần hỗ trợ các sản phẩm có cấu trúc và quỹ cổ phần. Hơn 10 nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp sẽ có mặt trên nền tảng để cung cấp cho người dùng một siêu thị quỹ với các danh mục phong phú.
Sản phẩm đầu tiên ra mắt sau khi Solv V3 ra mắt là quỹ tạo lập thị trường do iZUMi Finance phát hành. Quỹ này cung cấp thu nhập ổn định 11% cho các nhà đầu tư cổ phiếu ưu đãi và có kế hoạch tiếp tục tung ra quy mô 10 triệu USD.
Ví tổ chức MetaMask đã mở ra một thị trường đặt cược mới nơi các công ty và ngân hàng đầu tư có thể chọn từ các dịch vụ đặt cược khác nhau, chỉ vài tuần trước đợt hard fork Ethereum Thượng Hải.
Quan điểm của ngành DeFi
Tham vọng của Synthetix V3: trở thành lớp thanh khoản thế hệ tiếp theo cho các sản phẩm tài chính và phái sinh trên chuỗi
Synthetix là một lớp thanh khoản phi tập trung trên Ethereum và Optimism, đóng vai trò phụ trợ thanh khoản cho DeFi. Các bên liên quan cung cấp tính thanh khoản để đặt cọc tài sản tổng hợp và giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn ở mức giá tiên tri mà không cần đến sổ đặt hàng hoặc đối tác truyền thống. Thanh khoản có thể kết hợp và thay thế được trên các thị trường mà không bị trượt giá. Synthetix hiện hỗ trợ Kwenta, Lyra, Polynomial, dHEDGE và Curve, trao đổi nguyên tử 1 inch. Synthetix V3 tạo ra một nền tảng thanh khoản phái sinh không cần cấp phép, có thể được sử dụng làm lớp thanh khoản cho các công cụ phái sinh. Synthetix có hai đề xuất giá trị chính:
Dành cho người dùng: Cung cấp lựa chọn nhóm khai thác/kho bạc, được liên kết với thị trường phái sinh và người dùng có thể chọn thu được lợi nhuận khác nhau ở các mức rủi ro thị trường khác nhau.
Đối với giao thức: cung cấp nhóm khai thác/kho bạc để đặt cược vào thị trường phái sinh mới, cũng như các công cụ để tạo nhóm khai thác và sử dụng số tiền thu được để thu hút người dùng.
Hiện tại, V3 chủ yếu tập trung vào 4 lĩnh vực chính:
Lớp thanh khoản của các công cụ phái sinh: Synthetix V3 cho phép các nhà phát triển dễ dàng tạo ra các công cụ phái sinh tài chính mới, giải quyết vấn đề khởi đầu nguội, cung cấp dịch vụ thanh khoản cho các công cụ phái sinh trên chuỗi và sẽ hỗ trợ các sản phẩm vĩnh viễn, giao ngay, quyền chọn, bảo hiểm và các sản phẩm khác.
Trao quyền cho người đặt cọc thông qua việc đặt cược nhiều tài sản thế chấp: Synthetix V3 xây dựng một hệ thống kho tiền chung, mỗi kho tiền hỗ trợ một tài sản thế chấp duy nhất, nhưng các kho tiền có thể được kết hợp thành các nhóm và kết nối với một hoặc nhiều thị trường. Ba lợi ích phát sinh từ cách tiếp cận này:
Khả năng quản lý rủi ro nâng cao: nhóm được kết nối với một thị trường cụ thể và có mức độ rủi ro cụ thể;
Khả năng phòng ngừa rủi ro tốt hơn: Nhóm được kết nối với các thị trường cụ thể để phòng ngừa rủi ro chính xác hơn;
Phạm vi tài sản thế chấp rộng hơn: Mở rộng phạm vi tài sản thế chấp để người cầm cố có nhiều lựa chọn hơn.
Trải nghiệm dành cho nhà phát triển đơn giản hơn, gọn gàng hơn: Synthetix V3 tối ưu hóa hệ thống và cung cấp các công cụ và hướng dẫn phong phú dành cho nhà phát triển để giúp việc phát triển trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng.
Chuỗi chéo: Synthetix V3 có thể được triển khai trên bất kỳ chuỗi nào tương thích EVM, hỗ trợ tài sản tổng hợp trên bất kỳ chuỗi nào và có chức năng chuỗi chéo để giúp việc truyền tài sản thuận tiện hơn.
Triển vọng cho các dự án mới
Giao thức tùy chọn phi tập trung Premia đã phát hành phiên bản V3 có năm tính năng chính: người dùng có thể chọn lệnh thị trường và lệnh giới hạn để giao dịch; nhóm thanh khoản sẽ sử dụng thanh khoản tập trung; Tài sản thế chấp để tận dụng các vị trí hoạt động của họ; bất kỳ LP nào cũng có thể tạo bất kỳ loại nhóm tùy chọn nào bằng cách sử dụng các tham số mà họ lựa chọn (mã thông báo cơ bản, giá thực hiện, ngày hết hạn, v.v.). Năm nay Premia đã công bố việc mua lại giao thức DeFi có cấu trúc Knox Vaults, sản phẩm chủ lực của Knox Vaults là DeFi Options Vaults (DOV), cung cấp các chiến lược lợi nhuận tự động.
Vào ngày 24 tháng 3, Quasar Finance, một giao thức quản lý tài sản DeFi dựa trên Cosmos, đã ra mắt mạng chính của mình để giúp các nhà đầu tư quản lý tài sản kỹ thuật số của họ trên nhiều chuỗi khối. Quasar Finance đã huy động được 5,4 triệu USD tài trợ trong năm nay, dẫn đầu là Shima Capital, với mức định giá 70 triệu USD, nâng tổng số tiền tài trợ lên hơn 11,5 triệu USD. Vault mà Quasa hiện đang chạy là OSMO PRO, chiến lược khai thác thanh khoản, TVL là 400.000 USD, thời gian khóa tiền gửi là 14 ngày và APR dự kiến bao gồm phí và ưu đãi là 43%.
Cựu người sáng lập Babel Finance, Flex Yang sẽ khởi động dự án stablecoin phân phối gốc tiền điện tử HOPE. Kế hoạch của HOPE stablecoin khác với các stablecoin khác. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, giá khởi điểm của HOPE sẽ bắt đầu từ 0,5 đô la Mỹ và sau đó là giá chính. Mục đích của việc thả nổi BTC và ETH là trở thành một biên độ quan trọng để kết nối DeFi, CeFi và TradFi. HopeSwap, ứng dụng đầu tiên của hệ sinh thái HOPE, sẽ được ra mắt trên mạng chính Ethereum vào tháng 4.
3. Búng ngón tay Dữ liệu radar DeFi
Tháng 3 không mấy thân thiện với thế giới tiền điện tử. Trong nửa đầu tháng, nó đã trải qua những cơn bão ngân hàng khiến stablecoin mất neo. Trong nửa cuối năm, sự cố hack Euler Finance đã khiến giao thức cho vay cơ bản bị mất. 190 triệu USD. Các dự án DeFi khác trong danh mục đầu tư liên quan cũng chịu lỗ hàng nghìn USD. Chiến lược Zen Bul của Opyn yêu cầu tài sản thế chấp phải mua ETH thông qua đòn bẩy, dẫn đến thua lỗ do cho vay thế chấp bằng Euler. Nó vẫn chưa phục hồi và APY đang hiển thị -95,3%.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố tung ra nước, các tài sản như BTC và ETH đã tăng mạnh do không nằm trong phạm vi giám sát hoặc hệ thống ngân hàng vẫn ở trên 28.000 điểm.
Về TVL, ba chiến lược dẫn đầu là LP-WETH/USDC Neutral của Diamond Unibot V2 (15%), các chiến lược Coverd Call-T-ETH-C và Coverd Call-T-SETH-C của Ribbon Finance, lần lượt là 32,37 triệu USD và 10,53 USD M tương ứng là 9,87 triệu USD.
Mặc dù chiến lược chuỗi Coverd Call của Ribbon Finance có tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng cao nhưng nó đã chịu tổn thất đáng kể trong giao dịch trong hai tuần qua. Do đó, lợi nhuận tích lũy hiện tại của T-WBTC-C, T-ETH-C, v.v. đều là. là một số âm. Bán hàng đa thức - USD đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong hai tuần qua với lợi suất kỳ hạn là 30,03% và APY là 35% vào tuần trước.