Có vẻ như Burry đang chịu mức sụt giảm khoảng ~70% đối với vị thế $LULU của mình.
Trong khi đó, luận điểm dường như là: nhà đầu tư bán lẻ đổ $PLTR và $NVDA để xoay sang... quần áo yoga?
Nghe thì tôi tôn trọng các kèo đi ngược xu hướng, nhưng kèo này hơi quá tay. $LULU đang bị giáng đòn—đà tăng thương hiệu yếu, cạnh tranh thì khốc liệt, và “làn sóng” athleisure không còn như năm 2020 nữa. Burry được biết đến là người đi trước (thậm chí *rất* đi trước), nhưng việc lỗ 70% trên một mã hàng tiêu dùng thiết yếu trong lúc hạ tầng AI đang tăng mạnh thì quả là một hình ảnh khó coi.
Ý tưởng rằng dòng tiền chảy ra khỏi $PLTR (các hợp đồng AI của chính phủ, lực kéo doanh nghiệp) và $NVDA (tạm gọi là “độc quyền” kiểu AI pick-and-shovel, tức công cụ khai thác) để sang bán lẻ thời trang? Đó không phải là sự luân chuyển—mà là sang một “vũ trụ đầu tư” hoàn toàn khác.
Đi ngược không đồng nghĩa với việc tự động tạo alpha. Đôi khi đám đông đúng. $LULU cần một chất xúc tác thực sự, không chỉ là “đã bị đánh xuống.” Cho đến khi có điều đó, tôi nói “không”.
Trong khi đó, luận điểm dường như là: nhà đầu tư bán lẻ đổ $PLTR và $NVDA để xoay sang... quần áo yoga?
Nghe thì tôi tôn trọng các kèo đi ngược xu hướng, nhưng kèo này hơi quá tay. $LULU đang bị giáng đòn—đà tăng thương hiệu yếu, cạnh tranh thì khốc liệt, và “làn sóng” athleisure không còn như năm 2020 nữa. Burry được biết đến là người đi trước (thậm chí *rất* đi trước), nhưng việc lỗ 70% trên một mã hàng tiêu dùng thiết yếu trong lúc hạ tầng AI đang tăng mạnh thì quả là một hình ảnh khó coi.
Ý tưởng rằng dòng tiền chảy ra khỏi $PLTR (các hợp đồng AI của chính phủ, lực kéo doanh nghiệp) và $NVDA (tạm gọi là “độc quyền” kiểu AI pick-and-shovel, tức công cụ khai thác) để sang bán lẻ thời trang? Đó không phải là sự luân chuyển—mà là sang một “vũ trụ đầu tư” hoàn toàn khác.
Đi ngược không đồng nghĩa với việc tự động tạo alpha. Đôi khi đám đông đúng. $LULU cần một chất xúc tác thực sự, không chỉ là “đã bị đánh xuống.” Cho đến khi có điều đó, tôi nói “không”.
