PHÂN TÍCH GIAO DỊCH & KẾ HOẠCH NVIDIA $NVDAB
Triển vọng thị trường • Cơ bản: Ban lãnh đạo đã cập nhật dự báo tăng trưởng doanh thu FY2028 lên ~70% (so với đồng thuận của thị trường ~44%), nhờ nhu cầu bền bỉ về AI và phần cứng trung tâm dữ liệu.
•
Định giá: Đang giao dịch ở khoảng 28–29x lợi nhuận quá khứ và ~26x lợi nhuận dự phóng, đưa ra mức chiết khấu so với các bội số đỉnh lịch sử.
Các mốc kỹ thuật quan trọng • Kháng cự chính: $236.54 (đỉnh 52 tuần) • Kháng cự ngay lập tức:
$228.00 • Hỗ trợ chính: $216.00 – $217.50 • Vô hiệu hóa hỗ trợ: $208.00
Kịch bản giao dịch (Mua khi điều chỉnh / Mua quyền chọn) • Vùng vào lệnh: $218.00 – $221.00 •
Chốt lời 1:
$228.00 •
Chốt lời 2: $236.00 • Cắt lỗ: $213.50 (~rủi ro 3%)
Thực thi & Chiến lược rủi ro • Quy mô vị thế: Tối đa 2% – 4% tổng phân bổ vốn cho mỗi giao dịch. •
Thiết lập quyền chọn: Tập trung vào Call Options với 30–45 DTE tại các mức giá thực hiện ATM/ITM ($220.00 –
$225.00) để giảm thiểu tác động suy giảm Theta.
Triển vọng thị trường • Cơ bản: Ban lãnh đạo đã cập nhật dự báo tăng trưởng doanh thu FY2028 lên ~70% (so với đồng thuận của thị trường ~44%), nhờ nhu cầu bền bỉ về AI và phần cứng trung tâm dữ liệu.
•
Định giá: Đang giao dịch ở khoảng 28–29x lợi nhuận quá khứ và ~26x lợi nhuận dự phóng, đưa ra mức chiết khấu so với các bội số đỉnh lịch sử.
Các mốc kỹ thuật quan trọng • Kháng cự chính: $236.54 (đỉnh 52 tuần) • Kháng cự ngay lập tức:
$228.00 • Hỗ trợ chính: $216.00 – $217.50 • Vô hiệu hóa hỗ trợ: $208.00
Kịch bản giao dịch (Mua khi điều chỉnh / Mua quyền chọn) • Vùng vào lệnh: $218.00 – $221.00 •
Chốt lời 1:
$228.00 •
Chốt lời 2: $236.00 • Cắt lỗ: $213.50 (~rủi ro 3%)
Thực thi & Chiến lược rủi ro • Quy mô vị thế: Tối đa 2% – 4% tổng phân bổ vốn cho mỗi giao dịch. •
Thiết lập quyền chọn: Tập trung vào Call Options với 30–45 DTE tại các mức giá thực hiện ATM/ITM ($220.00 –
$225.00) để giảm thiểu tác động suy giảm Theta.