Dữ liệu quan trọng tối nay
Tập trung vào hai hướng chính
Thị trường lao động
AI
1: Dữ liệu việc làm ADP
Có thể xem như một “bài test” trước thềm Bảng lương phi nông nghiệp (Non-farm) của tuần này
Có thể biết liệu thị trường lao động Mỹ có tiếp tục hạ nhiệt hay lại mạnh lên trở lại
Nếu số liệu việc làm mạnh hơn đáng kể so với dự báo, có thể đẩy lợi suất lên thêm, củng cố kỳ vọng về lãi suất cao, gây áp lực lên nhóm cổ phiếu tăng trưởng
Nếu số liệu việc làm yếu đi rõ rệt, thị trường có thể quay trở lại giao dịch theo kịch bản tăng trưởng kinh tế chậm lại, từ đó kéo lợi suất xuống, tạo lực đỡ nhất định cho cổ phiếu công nghệ
2: Báo cáo tài chính của Broadcom (博通)
Mức độ quan trọng có thể còn cao hơn hầu hết các dữ liệu vĩ mô của tối nay
Vào tối ngày 2/9, sau giờ giao dịch sẽ công bố,
qua đó trực tiếp kiểm chứng liệu chi tiêu cho AI của doanh nghiệp còn có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao hay không
Cần chú ý
1. Doanh thu AI có đạt kỳ vọng của thị trường không; con số cốt lõi khoảng 16 tỷ USD
2. Dự báo doanh thu AI cho năm 2027—rất quan trọng. Nếu ban lãnh đạo có thể đưa ra định hướng đơn hàng và doanh thu dài hạn tích cực hơn, thì sẽ trực tiếp củng cố luận điểm rằng chu kỳ hạ tầng AI tiếp tục mở rộng
3. Mảng chip tùy chỉnh. Một trong những điểm nhấn cốt lõi của Broadcom là chip AI tùy chỉnh; hãy tập trung vào nhu cầu của một vài khách hàng lớn và xem liệu đơn hàng chip tùy chỉnh có tiếp tục tăng trong tương lai hay không. Đặc biệt, chi tiêu vốn của các hãng cloud lớn dành cho chip AI tự phát triển có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đường tăng trưởng của Broadcom trong vài năm tới
4. Tác động của báo cáo đến toàn bộ chuỗi ngành AI. Broadcom thuộc nhóm công ty nền tảng cơ sở tầng 1, nhưng đồng thời kết nối với nhóm công ty nền tảng tầng 2. Nếu báo cáo vượt kỳ vọng rõ rệt, có thể khởi động lại đà hưng phấn: nhóm Nvidia, chip và bán dẫn, thiết bị mạng, máy chủ AI, truyền thông quang, chuỗi ngành lưu trữ.
Đặc biệt, hiện thị trường đang bị kìm nén bởi việc lợi suất TPCP Mỹ tăng; nếu Broadcom đưa ra chỉ dẫn AI đủ mạnh, thì về cơ bản AI có thể giành lại quyền định giá trên thị trường
$AVGO
Tập trung vào hai hướng chính
Thị trường lao động
AI
1: Dữ liệu việc làm ADP
Có thể xem như một “bài test” trước thềm Bảng lương phi nông nghiệp (Non-farm) của tuần này
Có thể biết liệu thị trường lao động Mỹ có tiếp tục hạ nhiệt hay lại mạnh lên trở lại
Nếu số liệu việc làm mạnh hơn đáng kể so với dự báo, có thể đẩy lợi suất lên thêm, củng cố kỳ vọng về lãi suất cao, gây áp lực lên nhóm cổ phiếu tăng trưởng
Nếu số liệu việc làm yếu đi rõ rệt, thị trường có thể quay trở lại giao dịch theo kịch bản tăng trưởng kinh tế chậm lại, từ đó kéo lợi suất xuống, tạo lực đỡ nhất định cho cổ phiếu công nghệ
2: Báo cáo tài chính của Broadcom (博通)
Mức độ quan trọng có thể còn cao hơn hầu hết các dữ liệu vĩ mô của tối nay
Vào tối ngày 2/9, sau giờ giao dịch sẽ công bố,
qua đó trực tiếp kiểm chứng liệu chi tiêu cho AI của doanh nghiệp còn có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao hay không
Cần chú ý
1. Doanh thu AI có đạt kỳ vọng của thị trường không; con số cốt lõi khoảng 16 tỷ USD
2. Dự báo doanh thu AI cho năm 2027—rất quan trọng. Nếu ban lãnh đạo có thể đưa ra định hướng đơn hàng và doanh thu dài hạn tích cực hơn, thì sẽ trực tiếp củng cố luận điểm rằng chu kỳ hạ tầng AI tiếp tục mở rộng
3. Mảng chip tùy chỉnh. Một trong những điểm nhấn cốt lõi của Broadcom là chip AI tùy chỉnh; hãy tập trung vào nhu cầu của một vài khách hàng lớn và xem liệu đơn hàng chip tùy chỉnh có tiếp tục tăng trong tương lai hay không. Đặc biệt, chi tiêu vốn của các hãng cloud lớn dành cho chip AI tự phát triển có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đường tăng trưởng của Broadcom trong vài năm tới
4. Tác động của báo cáo đến toàn bộ chuỗi ngành AI. Broadcom thuộc nhóm công ty nền tảng cơ sở tầng 1, nhưng đồng thời kết nối với nhóm công ty nền tảng tầng 2. Nếu báo cáo vượt kỳ vọng rõ rệt, có thể khởi động lại đà hưng phấn: nhóm Nvidia, chip và bán dẫn, thiết bị mạng, máy chủ AI, truyền thông quang, chuỗi ngành lưu trữ.
Đặc biệt, hiện thị trường đang bị kìm nén bởi việc lợi suất TPCP Mỹ tăng; nếu Broadcom đưa ra chỉ dẫn AI đủ mạnh, thì về cơ bản AI có thể giành lại quyền định giá trên thị trường
$AVGO
