Biểu đồ $BTC đang bám chặt dải $950 trong 24 giờ qua – cao $78,330, thấp $77,382.37 – trong khi $ETH đang giao dịch trong một dải hẹp hơn $37 (cao $2,467.93, thấp $2,430.45). Khi biến động co lại như vậy, một quy tắc phân bổ đơn giản có thể giúp danh mục của bạn không bị ảnh hưởng bởi một cú swing đơn lẻ.

Bắt đầu với một giới hạn cứng: không quá 5% tổng vốn cho bất kỳ một vị thế nào. Với danh mục $20,000 thì đó là $1,000. Ở mức $78,016 mỗi $BTC thì tương đương khoảng 0.0128 BTC; với $2,454 mỗi $ETH thì vào khoảng 0.408 ETH. Quy mô giao dịch để mức cắt lỗ của bạn nằm trong đúng phạm vi hiện tại – cắt lỗ 1,5% cho $BTC là $1,170, thoải mái nằm trong dải $950, đồng thời còn chỗ cho nhiễu thông thường.

Tiếp theo, tính rủi ro sụt giảm (drawdown). Sụt giảm danh mục 20% cần mức tăng 25% để hòa vốn (1 / 0.8 – 1). Nhờ đó, bạn có thể quyết định xem mức di chuyển kỳ vọng của một vị thế có đủ đáng để gánh rủi ro hay không. Nếu phép tính cho thấy bạn cần tăng 30% để phục hồi, bạn có thể hạ giới hạn tỷ trọng hoặc thêm một tài sản không tương quan.

Làm thế nào để bạn điều chỉnh cỡ vị thế tối đa khi thị trường bị “ép” vào một biên hẹp?

#RiskManagement #PortfolioStrategy #CryptoTrading #GAMERXERO