Trong giao dịch có một khoảnh khắc kỳ lạ.
Bạn chờ đợi lệnh vào rất lâu. Phân tích biểu đồ, tìm kiếm sự xác nhận, chọn điểm vào. Cuối cùng giá đi theo hướng của bạn — và bạn nhìn thấy lợi nhuận.
Có vẻ như điều khó khăn nhất đã ở phía sau.
Nhưng chính tại đây lại bắt đầu một vấn đề khác: khi nào thì nên thoát khỏi lệnh? Và lúc này, nhà giao dịch thường biến từ một nhà phân tích thành người bắt đầu hy vọng.
«Lỡ nó còn lên cao hơn nữa thì sao?»
«Hay là giữ thêm chút nữa?»
«Lần trước tôi thoát quá sớm—lần này chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm đó».
Lúc này chiến lược kết thúc và lòng tham bắt đầu.
🎣 Việc thoát phải được lên kế hoạch từ trước khi vào lệnh
Một trader bình thường không nên quyết định thoát chỉ vì họ bắt đầu thấy sợ hãi hoặc tham lam.
Trước khi mở vị thế, họ đã phải có sẵn câu trả lời:
— tôi chốt lời ở đâu?
— với kịch bản nào thì tôi đóng vị thế sớm hơn?
— khi nào ý tưởng của tôi trở nên sai?
— điều gì cần xảy ra trên biểu đồ để tôi vẫn giữ lệnh?
— tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro nào?
Điều này quan trọng. Bởi vì sau khi vào lệnh, cảm xúc sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Khi vị thế đã bắt đầu hiển thị +10%, +20% hoặc +50%, não bắt đầu coi khoản lợi nhuận đó là của mình. Lợi nhuận nguy hiểm nhất là khoản bạn đã lỡ nghĩ trong đầu mình sẽ chi tiêu rồi. Khi vị thế còn đang có lãi trên biểu đồ—đó vẫn chưa phải là tiền của bạn!
Và như vậy, việc đóng lệnh sẽ trở nên khó khăn về mặt tâm lý.
🧠 Vì sao chúng ta hay hối tiếc sau khi thoát?
Hãy tưởng tượng:
Bạn mua một tài sản giá $100 và bán ở $120.
Bạn đã kiếm được 20%. - Một giao dịch tuyệt vời!
Hãy luôn nhớ: nhiều tài khoản tiền tệ ở các ngân hàng an toàn nhất thường chỉ mang lại khoảng 3–5%/năm. Quỹ, trái phiếu, quỹ đầu tư (PИФы) cũng không hề nổi bật về lợi suất cao. Và người giàu thường giữ một phần đáng kể tài sản của họ chính ở những công cụ như vậy. Tại sao? Vì đối với họ, việc bảo toàn vốn thường quan trọng hơn lợi suất tối đa.
Và bạn vừa kiếm được 20% lợi nhuận từ một lệnh. Bây giờ có nhất thiết phải mạo hiểm khoản lợi nhuận đó để thử kiếm thêm 20% nữa không?
Nhưng sau vài giờ, giá tăng lên tới $140.
Và thay vì nói:
«Tôi đã kiếm được 20% theo đúng kế hoạch của mình»
bạn bắt đầu nghĩ:
«Chết tiệt… sao mình lại bán? Lẽ ra còn kiếm thêm 20%.»
Ngay tại đây nảy sinh sự hối tiếc.
Và chính điều đó có thể khiến bạn phạm sai lầm tiếp theo.
Bạn lại mua ở mức $140, vì bạn nghĩ rằng thị trường «phải tiếp tục tăng».
Rồi sau đó giá quay lại về $120.
Giờ bạn không chỉ mất khả năng kiếm thêm lợi nhuận. Bạn đã biến một lệnh tốt thành một lệnh tệ.
🌊 Thị trường chẳng nợ bạn gì cả‼️
Điều khó chịu nhất trong giao dịch là sau khi bạn thoát, thị trường có thể làm bất cứ điều gì.
Bạn có thể đóng vị thế—và giá sẽ bay tiếp thêm 50%.
Bạn có thể đóng short—và tài sản sẽ rơi thêm 30%.
Đó là bình thường.
Nhiệm vụ của bạn không phải là lấy hết mọi “đà” chuyển động. Nhớ đến những con cá dính câu bơi cùng cá mập chứ?
(Phần 1 của các bài viết của tôi)
Nhiệm vụ của bạn là lấy phần “đi được” của mình nếu nó đúng theo kế hoạch của bạn.
Thị trường là một đại dương. Đại dương của sự kiện và đại dương của cơ hội
📊 Vì vậy sau mỗi giao dịch, phải phân tích chứ đừng nuối tiếc
Sau khi đóng vị thế, bạn cần đặt cho mình những câu hỏi hoàn toàn khác.
Đừng kiểu: «Tại sao tôi thoát sớm như vậy?»
A: «Tại sao tôi lại thoát đúng ở chỗ này?»
Có phải đó là một mức được xác định trước không?
Cấu trúc của thị trường có thay đổi không?
Động lượng suy yếu?
Có xuất hiện tín hiệu đảo chiều không?
Mục tiêu của tôi đã đạt được chưa?
Ý tưởng ban đầu của giao dịch có thay đổi không?
Nếu có câu trả lời—thì việc thoát đã là một phần của kế hoạch giao dịch.
Kể cả sau đó giá có đi tiếp nữa.
Nếu không có câu trả lời, và bạn chỉ vì sợ hãi—hoặc ngược lại, sợ bỏ lỡ một khoản lợi nhuận còn lớn hơn—thì đây chính là lúc cần mổ xẻ giao dịch của mình.
⚓ Một trader tốt không cố gắng chứng minh với thị trường rằng mình đúng
Đây là một trong những điều quan trọng nhất phân biệt trader với người chơi.
Người chơi muốn đoán đúng đỉnh.
Trader muốn quản lý các xác suất.
Người chơi nói: «Tôi biết là giá sẽ đi cao hơn!»
Trader nói: «Kế hoạch của tôi đã đưa tín hiệu thoát—tôi đã làm theo».
Bởi vì trader hiểu rằng không tồn tại việc thoát hoàn hảo. Có thể thoát sớm hơn một phút ngay trước đỉnh. Có thể thoát sau đỉnh một phút. Nhưng không thể ổn định bán đúng đỉnh cho từng vị thế, hoặc mua đúng đáy một cách chính xác.
Và việc cố đạt được điều đó lại phá hỏng kỷ luật.
🐟 Đừng tiếc con cá mà bạn đã bắt được rồi. Có một khác biệt cực lớn giữa «chưa kiếm đủ» và «đã mất»
Ý nghĩ nguy hiểm nhất sau một lệnh tốt là:
«Mình lẽ ra kiếm được nhiều hơn».
Dĩ nhiên là có thể. Luôn có thể. Người ta gọi đó là «Thiên tài hậu quả»
Nếu tài sản tăng sau lúc bạn thoát—bạn luôn có thể đã kiếm được nhiều hơn.
Nếu bạn thoát muộn hơn—bạn đã kiếm được nhiều hơn.
Nếu bạn vào sớm hơn—bạn đã kiếm được nhiều hơn.
Nếu bạn dùng đòn bẩy lớn hơn—bạn đã kiếm được nhiều hơn.
Đó là một trò chơi “hindsight” vô tận. Nhưng giao dịch không diễn ra trong quá khứ. Nó xảy ra tại thời điểm bạn đưa ra quyết định. Và việc đánh giá một lệnh phải dựa trên thông tin mà bạn có lúc đó, chứ không phải dựa vào điều thị trường làm tiếp sau này.
🔥 Còn đây mới là thứ thực sự nguy hiểm
Bạn đã đóng lệnh với lãi.
Giá tiếp tục tăng.
Bạn đã tiếc.
Bạn lại vào lệnh.
Giá đảo chiều.
Giờ bạn đang giữ một vị thế thua lỗ vì bạn không muốn thừa nhận sai lầm thêm lần nữa.
Chỉ một cảm xúc nhỏ sau một lệnh tốt thôi cũng có thể dẫn đến một khoản thua lớn.
Vì vậy, một trader bình thường không thể cho phép mình giao dịch vì hối tiếc.
Đóng vị thế xong—giao dịch kết thúc.
Không cần trả thù thị trường.
Không cần quay lại chỉ vì giá đi mà không có bạn.
Đừng cố gỡ lại «lợi nhuận bị bỏ lỡ».
🐟 Con cá đã nằm trên móc rồi. Vấn đề bắt đầu khi con cá đã nằm trên móc, mà bạn thay vì bình tĩnh kéo nó lên lại bắt đầu bị phân tâm bởi con cá bơi ngang bên cạnh.
Bạn có thể không tính được lực—và làm đứt dây.
(Tăng số tiền vào lệnh, mua thêm khi đang tiến tới lợi nhuận, thay đổi rủi ro bằng cách vào song song một lệnh khác và không tính rủi ro/đòn bẩy) mình từng gặp tình huống như thế: khi mở một lệnh thì mình thấy thanh khoản/lời thế còn xa tới mức thanh lý, nhưng sau đó mình lại mở thêm vài lệnh nữa, và ở lệnh đầu tiên thì thanh lý nói «Chào buổi tối».
Bạn có thể bắt đầu cuống lên—và bỏ mất con cá.
(Đóng sớm hơn và tước mất lợi nhuận của bản thân.)
Và nếu bạn thật sự mất kiểm soát thì cũng có thể rơi khỏi chiếc thuyền. (tôi nghĩ ở đây không cần giải thích)
Trong giao dịch cũng xảy ra đúng như vậy.
🌊 Quy tắc quan trọng nhất
Đừng hỏi bản thân:
«Lệnh này còn có thể mang lại bao nhiêu nữa?»
Hỏi:
«Việc thoát của tôi có đúng theo kế hoạch không?»
Nếu có—thì lệnh đã được thực hiện đúng.
Kể cả nếu sau bạn, thị trường tăng gấp đôi nữa.
Bởi vì một trader chuyên nghiệp không đo bản thân bằng việc mình đoán đúng đỉnh đỉnh điểm hoàn hảo đến mức nào. Anh ấy đo bản thân bằng việc mình thực thi hệ thống của mình một cách kỷ luật đến đâu.
Trong đại dương của giao dịch không thể bắt hết mọi con cá. Nhưng bạn có thể học cách không đánh mất con cá đang nằm trên móc rồi.
Và quan trọng nhất—đừng lao xuống nước quay lại chỉ vì bạn thấy có một con khác bơi ngang qua gần đó.
Tôi hy vọng bạn hiểu được phép ẩn dụ và các liên tưởng của tôi về câu chuyện câu cá, cần câu và con cá—nếu đúng vậy thì bạn đang đi đúng hướng!
Chúc mọi người có lợi nhuận!