Giao dịch tiền điện tử, 90% người đi sai hướng.
Mọi người hàng ngày đều đuổi theo xu hướng, nghiên cứu K-line, tìm hiểu nội bộ, nhưng lại bỏ qua một điểm cốt lõi nhất: trong thị trường này, kiếm tiền lớn không phải nhờ giao dịch, mà là ngồi yên không động đậy.
Tôi là ai? Một người đã lăn lộn trong thị trường tiền điện tử suốt mười một năm, cũng là một người bình thường đã kiếm được 80 triệu nhờ chiến lược "vô vi mà trị".
Hôm nay, tôi muốn hoàn toàn lật đổ nhận thức của bạn về "giao dịch tiền điện tử".
Tôi sẽ chia sẻ ba quan điểm cốt lõi có vẻ đơn giản, nhưng rất ít người có thể thực hiện được.
Hiểu được chúng, bạn mới có khả năng vượt qua tương lai của thị trường bò và gấu, trở thành 10% những người thắng cuộc.
Ngoài kỹ thuật thú vị, tôi còn nghiêm ngặt tuân theo 7 quy tắc sắt sau:
1. Hội chứng nắm giữ Đây là một căn bệnh phổ biến của các nhà đầu tư, "triệu chứng" thể hiện qua: khi không có lệnh thì không yên lòng, phải đặt lệnh; khi có lệnh thì lại lo lắng, một khi thị trường đi theo hướng ngược lại thì không biết phải làm gì; nghĩ rằng cơ hội là vô hạn, luôn muốn thao tác không ngừng, kết quả càng làm càng lỗ, càng lỗ càng làm.
2. Thường xuyên giao dịch "toàn thời gian" Nhiều nhà đầu tư muốn trở thành tay chơi đa năng, "đã mua thì bán", "đã bán thì mua", tuy nhiên lại yêu cầu bản thân rất "nghiêm khắc", nhưng điều này trái ngược với tầm quan trọng của việc đi theo xu hướng thị trường. Khi không có một lực lượng nào phá vỡ một lực lượng khác, đừng có ý nghĩ ngược lại, trong thị trường tăng trưởng hãy chỉ làm tăng, tiếp tục tăng, tiếp tục làm tăng.... trong thị trường giảm hãy kiên trì mở giảm, chốt giảm, mở giảm lại, chốt giảm lại.
3. Chớp cơ hội phục hồi Có thể chớp cơ hội phục hồi không? Nếu phương pháp đúng, đương nhiên là có. Nếu không, thì như liếm máu bên cạnh dao. Nếu một con dao rơi từ trên cao xuống, bạn nên chờ đến khi nào để đón? Không có gì nghi ngờ, chắc chắn là chờ đến khi nó rơi xuống đất và không động đậy nữa, nếu không, nhất định sẽ bị thương tích đầy mình. Chớp cơ hội phục hồi cần có kỹ năng nhất định, những người không có kinh nghiệm, không nên mạo hiểm, chỉ cần đi theo xu hướng mà thôi, và khi tham gia phục hồi nhất định phải chú ý đến quản lý vốn.
4. Do dự khi đặt lệnh Khi làm tăng sợ bị lừa tăng, sợ bị phá vỡ giả; khi làm giảm lại sợ bị lừa giảm, do đó dẫn đến cơ hội trôi qua trước mắt. Hiểu nguyên lý của tàu hỏa khi khởi động luôn có một quán tính trượt, khi xu hướng bước đi bước đầu tiên. Chúng ta vào lệnh khi đã bước một bước rưỡi, cho đến khi sự cân bằng bị phá vỡ.
Khi xu hướng được xác định, thực hiện chiến lược "nhận tất cả". Khi có dấu hiệu phá vỡ giả xuất hiện, xác suất thắng theo hướng ngược lại sẽ rất lớn.
5. Tâm lý theo dõi của nhà đầu tư lớn Nhiều nhà đầu tư nhất định đã có trải nghiệm như vậy: bạn làm tăng, thì giảm; bạn bán, thì tăng; bạn chốt lời thì lại còn tăng; chốt lỗ thì giảm. Giao dịch BTC đôi khi may mắn rất quan trọng, nhà đầu tư lớn không thiếu bạn. Ngay lập tức tắt máy tính, nghỉ ngơi một chút, sau khi bình tĩnh hãy làm lại.
6. Giao dịch đầy đủ Giao dịch đầy đủ mặc dù có thể giúp bạn nhanh chóng gia tăng tài sản, nhưng cũng có khả năng khiến bạn nhanh chóng phá sản. Không có gì là tuyệt đối, ngay cả quỹ cũng không thể hoàn toàn kiểm soát các sự kiện bất ngờ và ảnh hưởng của chính sách hoặc thông tin. Tuyệt đối không giao dịch đầy đủ, mỗi lần mở lệnh không quá 30% tổng vốn, tối đa là 50%, để phòng ngừa tình huống bổ sung lệnh hoặc các tình huống khác.
7. Không nhận thua Nhiều nhà đầu tư có tính cố chấp, khi làm sai thì không bao giờ nhận thua, không biết ngay lập tức giải quyết những lệnh sai trong tay, dẫn đến sai lầm tiếp tục kéo dài, hậu quả có thể tưởng tượng được. "Tôi không tin nó không tăng, tôi không tin nó không giảm... tâm trạng này tuyệt đối không được.
Tự do về thời gian, kiếm tiền bất cứ lúc nào, là mục tiêu cuối cùng của mỗi nhà giao dịch. Nhưng nhiều người đã phải loay hoay nhiều năm mà vẫn không kiếm được tiền, cốt lõi chính là không tránh khỏi 4 cái hố quan trọng này. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 bài học giao dịch mà tôi đã đúc kết được qua nhiều năm thực chiến (cũng có thể gọi là "quy tắc sắt"), giúp bạn thoát khỏi vòng lặp lỗ, nâng cao trình độ giao dịch lên một tầm cao mới.
Bài học 1:
Đại đa số người không thua vì chiến lược, mà thua vì thực hiện
Nhiều nhà giao dịch có một ảo giác: "Chỉ cần tìm ra một chiến lược giao dịch hoàn hảo, thì sẽ có thể kiếm lợi ổn định". Do đó họ thường xuyên thay đổi chỉ số, thay đổi hình thái, thay đổi chu kỳ, cảm thấy "chiến lược hiện tại không hiệu quả nữa", nhưng lại chưa bao giờ tự vấn rằng "mình có thực hiện đúng không".
Trong quá trình kiểm tra hoặc giao dịch mô phỏng, mọi thứ đều hoàn hảo - vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời theo quy tắc, không có can thiệp cảm xúc; nhưng một khi vào thực tế, áp lực tiền bạc thực sự xuất hiện, lòng tham và sợ hãi của con người sẽ bị khuếch đại vô hạn, thực hiện ngay lập tức biến dạng:
Sợ dừng lỗ, di chuyển điểm dừng lỗ một cách tùy tiện: Khi giá gần dừng lỗ, luôn nghĩ rằng "đợi thêm một chút, có thể sẽ đảo chiều", di chuyển dừng lỗ về sau, kết quả là lỗ từ có thể kiểm soát biến thành lỗ lớn;
Chốt lời quá sớm, lãng phí không gian lợi nhuận: chỉ cần có lãi một chút là lo lắng, sợ lợi nhuận bị rút lại, chưa đến điểm chốt lời đã vội vàng rời khỏi, đã làm cho tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2:1 thành 1:1, phá hủy kỳ vọng tích cực của chiến lược;
Tự chứng minh, gia tăng lệnh (nguy hiểm nhất): coi dừng lỗ như "thất bại", coi thị trường như "kẻ thù". Khi giá đến dừng lỗ, không muốn thừa nhận sai lầm, mà còn gia tăng lệnh, muốn chứng minh mình đúng - lúc này giao dịch đã không còn là trò chơi xác suất, mà là cuộc chiến cảm xúc, rủi ro tài khoản hoàn toàn bị cảm xúc kiểm soát.
Những vấn đề thực hiện này còn nguy hiểm hơn bản thân chiến lược - nó sẽ "khuếch đại lỗ, thu hẹp lợi nhuận". Dù bạn có tỷ lệ thắng 58%, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2:1, chỉ cần thường xuyên di chuyển dừng lỗ, chốt lời sớm, thì lâu dài cũng sẽ lỗ.
Nhà giao dịch thực sự trưởng thành không phải dựa vào ý chí "nhịn không phạm sai lầm", mà là dựa vào "hệ thống hóa" để giảm độ tự do trong thực hiện: trước khi vào lệnh đã xác định rõ dừng lỗ, chốt lời, quy tắc quản lý rủi ro, vào lệnh chỉ cần thực hiện một cách máy móc, không cần suy nghĩ tại chỗ. Bạn phải coi lỗ như "chi phí kinh doanh" - giống như mở cửa hàng phải trả tiền thuê nhà, điện nước, lỗ trong giao dịch là điều tất yếu, chấp nhận nó, thì mới có thể thắng trong trò chơi xác suất lâu dài.
Nhớ rằng: chiến lược quyết định bạn "có lợi thế hay không", thực hiện quyết định bạn "có thể biến lợi thế thành lợi nhuận hay không". Dù cho chiến lược có tốt đến đâu, nếu không thực hiện thì cũng vô nghĩa.
Bài học 2:
Cần phải nắm vững "cấu trúc thị trường", giao dịch theo xu hướng là con đường chính
Cấu trúc thị trường là "nền tảng" của những nhà giao dịch có lợi nhuận - không hiểu cấu trúc thị trường thì không thể hiểu xu hướng, hướng giao dịch rất dễ sai. Dù bạn dùng bất kỳ chiến lược nào, cuối cùng cũng phải trở lại "xu hướng", giao dịch theo xu hướng thì tỷ lệ thắng mới cao.
Cốt lõi của cấu trúc thị trường rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào hai "điểm cao thấp":
Xu hướng tăng: giá hình thành "đỉnh đỉnh cao (điểm cao ngày càng cao) + đáy đáy cao (điểm thấp ngày càng cao)";
Xu hướng giảm: giá hình thành "đỉnh đỉnh thấp (điểm cao ngày càng thấp) + đáy đáy thấp (điểm thấp ngày càng thấp)".
Còn có một tín hiệu quan trọng gọi là "phá hủy xu hướng": ví dụ trong xu hướng tăng, giá phá vỡ điểm thấp trước đó, hình thành "đáy đáy thấp", cho thấy xu hướng tăng có khả năng kết thúc, cần cảnh giác với sự đảo chiều.
Ví dụ: Nếu cấu trúc thị trường là xu hướng tăng, bạn nên ưu tiên làm tăng, tránh làm giảm; nếu là xu hướng giảm, thì ưu tiên làm giảm, không dễ dàng bắt đáy. Giao dịch theo xu hướng lớn tương đương với "mượn sức để phát lực", ngay cả khi tín hiệu không tốt lắm, cũng dễ dàng được xu hướng dẫn dắt về phía có lợi nhuận; giao dịch ngược xu hướng, giống như chèo thuyền ngược dòng, dù có cố gắng đến đâu cũng dễ lỗ.
Vì vậy, trước khi giao dịch, hãy xem cấu trúc thị trường để xác định xu hướng, sau đó tìm cơ hội - đây là phương pháp cơ bản và hiệu quả nhất để nâng cao tỷ lệ thắng.
Bài học 3: Phân tích hành vi giá
Thứ tự luôn là "trước cấu trúc, sau giá, cuối cùng là nến"
Nhiều người mới học hình thái nến (ví dụ như nến tăng bao trọn, nến giảm bao trọn), thì cho rằng có thể kiếm tiền - chỉ cần thấy hình thái là vào lệnh, kết quả càng làm càng lỗ.
Thực ra, hình thái nến đơn lẻ không có bất kỳ ý nghĩa nào! Giá sẽ ngẫu nhiên hình thành nhiều hình thái nến trên biểu đồ, nếu không qua "lọc", tham gia vào đều là những lệnh chất lượng thấp, tỷ lệ thắng thấp. Quy trình phân tích hành vi giá đúng phải là "trước cấu trúc, sau giá, cuối cùng là nến":
Trước tiên xem cấu trúc: thông qua cấu trúc thị trường để xác định xu hướng (tăng/giảm), xác định hướng giao dịch;
Sau đó tìm giá trị quan trọng: trong hướng xu hướng, tìm mức hỗ trợ, mức kháng cự, khu vực cung cầu, v.v. các mức giá chất lượng cao;
Cuối cùng xem tín hiệu nến: chỉ khi giá tại mức giá quan trọng xuất hiện hình thái nến, mới vào lệnh - hình thái nến chỉ là "nút bấm kích hoạt", không phải là cơ sở duy nhất để vào lệnh.
Phân tích bằng trường hợp thực chiến:
Bước đầu tiên: xác định cấu trúc (hướng): giá hình thành đỉnh đỉnh cao, đáy đáy cao, rõ ràng là xu hướng tăng, ưu tiên làm tăng;
Bước thứ hai: tìm mức giá quan trọng: lọc ra hai mức hỗ trợ chất lượng cao - ① mức kháng cự trước đó chuyển thành mức hỗ trợ sau khi phá vỡ; ② mức hỗ trợ hình thành từ điểm thấp trước đó;
Bước thứ ba: chờ tín hiệu nến (vào lệnh): giá điều chỉnh về mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ, trước tiên xuất hiện nến tăng nhảy vọt (cho thấy sức mua mạnh mẽ).
Tiếp theo hình thành "hình thái đáy đôi", cuối cùng bằng nến tăng lớn phá vỡ đường cổ đáy đôi (xác nhận hình thái hiệu lực);
Vào lệnh + quản lý rủi ro: sau khi nến tăng hoàn toàn hình thành, làm tăng, dừng lỗ đặt dưới điểm thấp của đáy đôi (nếu hình thái không hiệu lực thì rời khỏi), chốt lời theo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2:1, cuối cùng thành công chốt lời.
Cốt lõi của logic này là "xác suất cao cộng dồn": xu hướng đúng (cấu trúc) + mức giá có hỗ trợ (mức quan trọng) + động lực được xác nhận (hình thái nến), ba yếu tố kết hợp lại thì tỷ lệ thắng mới có thể nâng cao đáng kể, tránh bị tín hiệu giả lừa gạt.
Bài học 4: Hiểu "kỳ vọng"
Mới hiểu rằng bản chất của giao dịch là "lặp lại lâu dài"
Nhiều nhà giao dịch chỉ chú ý đến "giao dịch từng lệnh có lợi không", mà bỏ qua cốt lõi của giao dịch - kỳ vọng. Kỳ vọng chính là "trong thời gian dài, mỗi lệnh trung bình có thể kiếm được bao nhiêu tiền", nó quyết định hệ thống giao dịch của bạn có thể có lợi nhuận lâu dài hay không.
Trước tiên, cho bạn một công thức cốt lõi:
Kỳ vọng = (tỷ lệ thắng × lợi nhuận trung bình) - (tỷ lệ thua × lỗ trung bình)
Chỉ cần kỳ vọng > 0, ở số lượng mẫu giao dịch đủ nhiều, bạn nhất định có thể kiếm tiền. Ví dụ:
Tỷ lệ thắng 50%, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2:1, rủi ro mỗi giao dịch 10 nhân dân tệ;
Lợi nhuận trung bình = 20 nhân dân tệ, lỗ trung bình = 10 nhân dân tệ;
Kỳ vọng = (50%×20) - (50%×10) = 5 nhân dân tệ - lâu dài, mỗi giao dịch trung bình có thể kiếm được 5 nhân dân tệ, đây chính là hệ thống giao dịch xuất sắc.
Nhưng trong thực tế, nhiều người đã biến hệ thống có kỳ vọng tích cực thành tiêu cực: khi lỗ thì giữ lệnh (khuếch đại lỗ trung bình), khi có lãi thì chốt lời sớm (thu hẹp lãi trung bình), tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đều thay đổi, kỳ vọng tự nhiên trở thành số âm.
Dưới đây là 3 lời khuyên cho bạn, hãy ghi nhớ:
Giao dịch không có kỳ vọng tích cực về bản chất chính là cờ bạc;
Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của kỳ vọng - tất cả vấn đề thực hiện cuối cùng đều sẽ phá hủy kỳ vọng;
Bạn không thể kiếm được tiền vượt qua nhận thức của bạn - không hiểu kỳ vọng thì không hiểu "tại sao phải thực hiện nhất quán", mãi chạy theo "lợi nhuận từng giao dịch", mà bỏ qua "lặp lại lâu dài".
Bản chất của giao dịch không phải là "lần này có lợi hay không", mà là "hệ thống này lặp lại 100 lần, 1000 lần sẽ ra sao". Khi bạn bắt đầu dùng tư duy "kỳ vọng + số mẫu" để giao dịch, bạn sẽ không còn lo lắng về lỗ từng lệnh, cũng sẽ không vui mừng quá mức vì lãi từng lệnh, mà sẽ tập trung vào "thực hiện nhất quán" - đây mới là cốt lõi để có lợi nhuận ổn định.
Tóm tắt:
Cốt lõi để giao dịch có lợi nhuận là "làm tốt những điều có xác suất cao"
Bốn bài học này thực ra đều xoay quanh một cốt lõi: Giao dịch là "trò chơi xác suất lâu dài", không phải "trò chơi đúng sai từng giao dịch". Bạn không cần phải thắng từng giao dịch, chỉ cần làm tốt 4 điểm này:
Chọn một chiến lược có kỳ vọng tích cực, tập trung vào thực hiện, không tùy tiện thay đổi quy tắc;
Hiểu cấu trúc thị trường, giao dịch theo xu hướng, không đi ngược lại;
Tìm cơ hội theo thứ tự "cấu trúc - giá - nến", chỉ làm giao dịch chất lượng cao;
Dùng tư duy kỳ vọng để nhìn nhận giao dịch, kiên trì lặp lại lâu dài, tích lũy số mẫu.
Nhiều người lý do bị lỗ là vì đã đặt năng lượng vào việc "tìm kiếm chiến lược tốt hơn" "đoán lệnh từng giao dịch", nhưng lại bỏ qua những lý lẽ cơ bản và cốt lõi nhất. Kết hợp 4 bài học này vào giao dịch của bạn, bạn sẽ phát hiện ra rằng, lợi nhuận thực sự là kết quả tự nhiên của "thực hiện nhất quán".
Trên đây là kinh nghiệm giao dịch mà Yan An chia sẻ với mọi người hôm nay. Rất nhiều lần vì sự nghi ngờ của bạn mà đã mất đi rất nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn không dám mạnh dạn thử nghiệm, tiếp xúc, tìm hiểu, bạn làm sao biết được những lợi và hại, chỉ khi bước ra bước đầu tiên, bạn mới biết bước tiếp theo nên làm gì, một tách trà ấm, một câu khuyên, tôi vừa là một thầy, cũng là bạn thân thiện của bạn.
Gặp nhau là duyên, hiểu nhau thì là phận. Tôi tin rằng có duyên thì cuối cùng cũng gặp nhau, không gặp nhau thì cũng là số phận. Con đường đầu tư rất dài, một thời gian lỗ lãi chỉ là phần nổi của tảng băng. Hãy biết rằng người thông thái nghìn suy tính cũng có lúc sai, người ngu ngốc nghìn suy tính cũng có lúc đúng, cho dù cảm xúc thế nào, thời gian cũng sẽ không dừng lại vì bạn. Hãy nhặt lại những phiền muộn trong lòng, đứng dậy và tiếp tục tiến lên.
Bí kíp võ công đã được gửi tới các bạn, có thể nổi danh trong giang hồ hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.
Những phương pháp này mọi người nhất định phải lưu lại, nhiều người thấy có ích có thể chia sẻ cho nhiều người hơn trong giới tiền điện tử, theo dõi tôi, học hỏi thêm nhiều nội dung hữu ích trong thị trường tiền điện tử. Đã trải qua mưa, sẵn sàng che ô cho các bạn! Theo dõi tôi, chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường tiền điện tử!