Tôi đã gắn bó sâu sắc với ngành công nghiệp tiền điện tử trong mười một năm. Từ việc bước chân vào thị trường một cách thiếu kinh nghiệm với 100.000 nhân dân tệ năm 2014, mất 80% số tiền đó trong sáu tháng, đến nay tôi đã sở hữu số dư tài khoản hơn 80 triệu nhân dân tệ, ba bất động sản ở Trường Sa, và lái một chiếc Mercedes-Benz G-Class và một chiếc Porsche—trong mười năm này, tôi đã gặp nhiều khó khăn hơn là thành công. Yếu tố cốt lõi giúp tôi thoát khỏi vũng lầy thua lỗ và đạt được lợi nhuận ổn định có thể được tóm gọn trong hai từ: hệ thống.
Nhiều người coi giao dịch tiền điện tử như đánh bạc, dựa vào trực giác, tin đồn và đuổi theo những đỉnh và đáy, cuối cùng trở thành "nạn nhân" của thị trường. Nhưng tôi đã dành mười năm để chứng minh rằng thị trường tiền điện tử không phải là sòng bạc, mà là một chiến trường giao dịch đòi hỏi "quy tắc + thực thi". Hôm nay, tôi chia sẻ hệ thống giao dịch và các chiến lược thực tiễn của mình - những chiến lược đã giúp tôi đạt được sự giàu có đáng kể - với các bạn mà không hề giấu giếm, hy vọng sẽ giúp nhiều người đam mê tiền điện tử tránh được những cạm bẫy và thực sự kiếm được tiền trên thị trường này.
Bên cạnh kỹ năng chuyên môn vững chắc, tôi cũng tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc giao dịch sau đây, và tôi khuyên bạn nên lưu giữ và nghiên cứu chúng!
I. Quy tắc giao dịch
Mua theo chiều ngang, mua vào lúc thị trường đang giảm mạnh, chứ không phải mua theo chiều dọc; điểm bán chính là lúc thị trường đạt đỉnh.
Điều này có nghĩa là nên mua khi giá ổn định hoặc đang điều chỉnh giảm nhẹ, tránh việc mù quáng đuổi theo giá cao. Ngược lại, khi thị trường đạt đỉnh điểm và có nhiều biến động, đó thường là thời điểm tốt để bán.
2. Một loạt các đợt tăng nhỏ cho thấy sự tăng trưởng thực sự; một loạt các đợt tăng lớn báo hiệu thời điểm nên rút khỏi thị trường.
Nếu giá của một đồng tiền điện tử tăng nhẹ và liên tục, đó có thể là một xu hướng tăng thực sự. Tuy nhiên, nếu nó tăng mạnh và liên tục, hãy thận trọng; đó có thể là dấu hiệu cho thấy bong bóng sắp vỡ, và tốt nhất là nên rút khỏi thị trường và quan sát.
3. Một đợt tăng mạnh thường được theo sau bởi một đợt điều chỉnh giảm; đừng mua trừ khi có sự giảm sâu.
Khi giá của một loại tiền điện tử đột ngột tăng vọt, thường sẽ có sự điều chỉnh giảm. Nếu sự điều chỉnh này không đáng kể, tốt nhất là không nên mua vào vội vàng. Cơ hội mua thực sự thường xuất hiện sau một đợt điều chỉnh giá sâu hơn.
4. Khi xu hướng tăng chính tăng tốc, đó là lúc sắp đạt đỉnh; hãy bán mạnh khi giá giảm mạnh và bán từ từ khi giá tăng chậm.
Khi giá của một loại tiền điện tử tăng tốc trong xu hướng tăng chính, điều đó thường cho thấy nó sắp đạt đỉnh. Nếu giá giảm nhanh chóng tại thời điểm này, bạn nên bán ngay lập tức; nếu giá chỉ tăng chậm, bạn có thể bán dần dần.
5. Sự giảm mạnh với khối lượng giao dịch thấp là một chiến thuật hù dọa; sự giảm chậm với khối lượng giao dịch cao là thời điểm tốt để bán.
Nếu giá của một đồng tiền điện tử đột ngột giảm mạnh nhưng khối lượng giao dịch không cao, đây có thể là một chiến thuật hù dọa thị trường. Tuy nhiên, nếu giá giảm từ từ nhưng khối lượng giao dịch tăng lên, hãy cẩn trọng; đây có thể là tín hiệu của dòng vốn chảy ra ngoài, và bạn nên rút vốn càng sớm càng tốt.
6. Nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ, đừng ngần ngại giao dịch theo xu hướng.
"Đường cứu cánh" thường đề cập đến các đường chỉ báo kỹ thuật quan trọng hoặc đường trung bình động. Nếu giá phá vỡ các đường cứu cánh này và tiếp tục tăng, đừng ngần ngại tham gia giao dịch swing trading.
7. Hãy xem xét kỹ các biểu đồ hàng ngày và hàng tháng, và làm theo hướng đi của các nhà đầu tư lớn để xây dựng vị thế của bạn.
Biểu đồ hàng ngày và hàng tháng là những công cụ quan trọng để quan sát xu hướng thị trường. Bằng cách phân tích kỹ lưỡng các biểu đồ này, bạn có thể nắm bắt tốt hơn các nhân tố và xu hướng chính trên thị trường, từ đó thiết lập vị thế giao dịch của riêng mình.
8. Giá tăng vọt mà không có khối lượng giao dịch lớn; các nhà cung cấp lớn có thể đang thu hút người mua, vì vậy đừng để mình bị mắc kẹt và chịu thiệt.
Nếu khối lượng giao dịch không tăng đáng kể trong quá trình giá tăng, đó có thể là một cái bẫy do các nhà đầu tư lớn giăng ra để thu hút thêm người mua. Đừng mù quáng chạy theo xu hướng và mua vào, nếu không bạn sẽ trở thành một "nhà đầu tư ngốc nghếch" mắc kẹt với thua lỗ. Khối lượng giao dịch thấp ở mức đáy mới là tín hiệu tạo đáy; khối lượng tăng lên cùng với sự phục hồi của giá là điểm vào lệnh tốt. Khi giá đạt mức đáy mới sau một thời kỳ giảm với khối lượng giao dịch thấp, đây thường là tín hiệu tạo đáy. Nếu khối lượng giao dịch sau đó tăng lên và đi kèm với sự phục hồi của giá, đó là thời điểm tốt để tham gia thị trường.
II. Các cách kiếm tiền
Có rất nhiều cách để kiếm tiền trong thế giới tiền điện tử. Dưới đây là chín cách phổ biến:
Giao dịch tiền điện tử: Kiếm lợi nhuận bằng cách mua và bán tiền điện tử.
Tích lũy những đồng tiền có giá trị: Giữ lại những đồng tiền có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và chờ đợi giá trị của chúng tăng lên.
Giao dịch chênh lệch giá trên sàn (IEO): Khai thác các chương trình khuyến mãi của sàn giao dịch hoặc cơ hội phát hành tiền điện tử mới để thực hiện giao dịch chênh lệch giá.
Airdrop: Tham gia các hoạt động airdrop của dự án để nhận token miễn phí và chờ giá trị của chúng tăng lên.
Khai thác DeFi: Kiếm phần thưởng khai thác bằng cách tham gia vào các dự án tài chính phi tập trung.
Thiết bị khai thác vật lý: Mua thiết bị khai thác vật lý để khai thác và nhận phần thưởng.
Cách kiếm vàng trong GameFi: Kiếm tiền tệ hoặc token trong game bằng cách tham gia các dự án tài chính trong game.
Tham gia thị trường sơ cấp: Trực tiếp tham gia vào các giai đoạn gọi vốn riêng tư hoặc gọi vốn cộng đồng của một dự án để mua token với giá thấp. Quyên góp cho dự án giai đoạn đầu: Hỗ trợ các dự án giai đoạn đầu thông qua quyên góp để nhận token hoặc cổ phần của dự án.
Nếu bạn thậm chí không thể phân biệt giữa thị trường tăng giá, thị trường giảm giá và xu hướng đi ngang, thì việc kiếm lời là điều không thể - xu hướng là "cốt lõi" của giao dịch. Theo xu hướng sẽ tự nhiên tăng gấp đôi tỷ lệ thắng của bạn; đi ngược xu hướng, ngay cả với kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt nhất cũng dễ dẫn đến thua lỗ. Hôm nay, tôi sẽ tiết lộ tất cả các phương pháp để xác định ba xu hướng này và logic lợi nhuận đằng sau chúng, sử dụng phân tích kỹ thuật đơn giản nhất để giúp bạn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền trong bất kỳ thị trường nào.
I. Thị trường tăng giá:
Chỉ nên mua vào, không bao giờ bán khống, và kiếm lời bằng cách theo đà tăng giá.
Cốt lõi của một thị trường tăng giá là sự chuyển động giá đi lên tổng thể; trong tình huống này, chiến lược đúng đắn duy nhất là "mua vào".
Bán khống trong thị trường tăng giá tiềm ẩn rủi ro vì các đợt điều chỉnh thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ là những điều chỉnh bình thường, và giá sẽ tiếp tục tăng sau khi điều chỉnh.
Bạn có thể hình dung đà tăng trưởng của thị trường giá lên như một "dòng sông chảy xuôi": ngay cả khi điểm vào lệnh của bạn hơi lệch, miễn là bạn đi theo xu hướng, cuối cùng bạn vẫn sẽ có lợi nhuận — xu hướng sẽ giúp bạn "sửa chữa" những sai lầm nhỏ. Theo định nghĩa của thị trường chứng khoán, mức tăng 20% của chỉ số so với điểm thấp nhất có thể được coi là thị trường giá lên.
5 tín hiệu kỹ thuật để nhận diện chính xác thị trường tăng giá
Cấu trúc xu hướng: Đỉnh cao thứ hai + Đáy cao thứ ba: Đây là tín hiệu quan trọng nhất - giá đỉnh ngày càng cao hơn (đỉnh cao thứ hai), và giá đáy ngày càng cao hơn (đáy cao thứ ba).
Ở thời điểm này, miễn là giá điều chỉnh về mức hỗ trợ hoặc mức giá quan trọng, đó là cơ hội tốt để mua vào;
Mô hình tích lũy + đột phá hướng lên: Giá ban đầu tăng, sau đó bước vào giai đoạn tích lũy (có thể là bất kỳ mô hình nào như cờ hiệu, tam giác hoặc kênh), và sau đó đột phá hướng lên khỏi phạm vi tích lũy - điều này cho thấy sự điều chỉnh giảm đã kết thúc, người mua mới đang tham gia thị trường, thị trường tăng giá tiếp tục và bạn nên mua vào ngay lập tức;
Sự xuất hiện thường xuyên của các nến tăng giá lớn: Một nến tăng giá lớn xuất hiện trên biểu đồ thường xuyên, và thân nến lớn hơn nhiều so với các nến xung quanh - điều này cho thấy lực mua rất mạnh, đà tăng mạnh và giá sẽ tiếp tục tăng;
Có thể vẽ được một đường xu hướng tăng rõ ràng: nối các điểm đáy của giá tạo thành một đường xu hướng tăng mượt mà. Khi giá điều chỉnh giảm về gần đường xu hướng, và điều này kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật khác (như mô hình nến tăng giá), đó là thời điểm tốt để mua vào.
Giá luôn duy trì trên đường trung bình động: Tôi thường sử dụng đường trung bình động 50 ngày (bạn có thể chọn các thông số phù hợp với chiến lược của mình). Nếu giá liên tục di chuyển rõ ràng trên đường trung bình động 50 ngày, điều đó cho thấy một thị trường tăng giá mạnh, và chiến lược chính nên là mua vào.
7 dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của thị trường tăng giá (và sự bắt đầu của thị trường giảm giá)
Thị trường tăng giá không kéo dài mãi mãi. Hãy cảnh giác với những tín hiệu này và giảm lượng hàng nắm giữ hoặc rút khỏi thị trường ngay lập tức:
Cấu trúc xu hướng đã thay đổi: từ "đỉnh-đỉnh-cao + đáy-đáy-cao" sang "đỉnh-đỉnh-thấp", cho thấy động lực tăng đã biến mất;
Phá vỡ mức đáy trước đó: Điều này tạo thành cấu trúc giảm "đáy-đáy-đáy", phá hủy hoàn toàn thị trường giá lên;
Mô hình tích lũy bị phá vỡ: Sau một thời gian giá tích lũy, một nến giảm giá lớn bị phá vỡ, cho thấy áp lực bán tăng mạnh.
Sự xuất hiện của một cây nến giảm giá khổng lồ: Thân của cây nến giảm giá lớn hơn nhiều so với cây nến trước đó, cho thấy phe mua đang chốt lời và rút khỏi thị trường, áp lực bán rất mạnh;
Khoảng trống giảm giá lớn: Giá giảm mạnh ngay khi mở cửa, tạo ra một khoảng trống, cho thấy sự đảo chiều trong tâm lý thị trường và sự xuất hiện của hiện tượng bán tháo hoảng loạn;
Phá vỡ dưới đường xu hướng tăng: Giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng đã vẽ trước đó, và mức hỗ trợ xu hướng bị phá vỡ.
Phá vỡ đường trung bình động: Giá giảm từ trên đường trung bình động xuống dưới đường trung bình động, phá vỡ xu hướng tăng mạnh của thị trường.
II. Thị trường gấu:
Chỉ bán khống, không phải bắt đáy, mà là kiếm lời từ đà giảm giá.
Thị trường gấu là ngược lại với thị trường bò – giá cả thường giảm. Trong tình huống này, bạn nên "bán khống" theo xu hướng; mua vào là tự sát.
Trong thị trường gấu, các đợt tăng giá chỉ là sự điều chỉnh tạm thời, và thị trường sẽ tiếp tục giảm sau đó. Đừng bao giờ cố gắng "mua khi giá giảm", nếu không bạn sẽ dễ dàng bị mắc bẫy.
Trên thị trường, mức giảm 20% trở lên so với đỉnh điểm được coi là thị trường gấu. Đà giảm giá của thị trường gấu giống như "đi ngược dòng", và việc mua vào ngược xu hướng chỉ dẫn đến việc bị chính xu hướng đó kìm hãm mạnh mẽ.
5 tín hiệu kỹ thuật để nhận diện chính xác thị trường gấu
Cấu trúc xu hướng: Đỉnh-thấp-đỉnh + Đáy-thấp-đáy: Giá đạt đỉnh thấp dần (đỉnh-thấp), và giá đạt đáy thấp dần (đáy-thấp). Khi giá điều chỉnh về các mức kháng cự hoặc các mức giá quan trọng, đó là cơ hội bán khống.
Mô hình tích lũy + phá vỡ xuống: Giá giảm trước, sau đó bước vào giai đoạn tích lũy, rồi phá vỡ phạm vi tích lũy bằng một nến giảm lớn — cho thấy sự điều chỉnh đã kết thúc, người bán mới đang tham gia thị trường, thị trường gấu tiếp tục và nên bán khống.
Sự xuất hiện thường xuyên của các nến giảm giá lớn: Các nến giảm giá lớn thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ, với thân nến lớn hơn nhiều so với các nến xung quanh - cho thấy áp lực bán cực mạnh, động lượng giảm giá dồi dào và giá sẽ tiếp tục giảm;
Có thể vẽ một đường xu hướng giảm rõ ràng: nối các đỉnh giá để tạo thành một đường xu hướng giảm mượt mà. Khi giá điều chỉnh giảm về gần đường xu hướng và xuất hiện mô hình nến giảm giá, đó là thời điểm tốt để bán khống.
Giá liên tục giao dịch dưới đường trung bình động: Nếu giá liên tục giao dịch thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 50 ngày (hoặc đường trung bình động mà bạn lựa chọn), điều đó cho thấy thị trường gấu yếu, và bán khống là chiến lược được ưu tiên.
7 dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của thị trường gấu (và sự bắt đầu của thị trường bò).
Thị trường gấu cuối cùng sẽ kết thúc, và những tín hiệu này cho thấy đã đến lúc chuẩn bị mua vào:
Cấu trúc xu hướng đã thay đổi: từ "đỉnh-đỉnh-thấp + đáy-đáy-thấp" sang "đỉnh-đỉnh-cao", cho thấy đà giảm đang suy yếu;
Hình thành mô hình đáy: Giá ngừng tạo đáy mới, và mỗi điểm đáy cao hơn điểm đáy trước đó, báo hiệu sự bắt đầu của thị trường tăng giá;
Sự bứt phá khỏi mô hình tích lũy: Sau một thời kỳ tích lũy, giá bứt phá lên khỏi phạm vi tích lũy và tạo thành đỉnh, báo hiệu sự kết thúc của thị trường gấu;
Sự xuất hiện của một nến tăng giá khổng lồ: Thân của một nến tăng giá đơn lẻ lớn hơn nhiều so với nến trước đó, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của lực mua và người bán đang chốt lời và rời khỏi thị trường;
Khoảng trống giá khổng lồ: Giá tăng vọt ngay khi mở cửa, tạo ra một khoảng trống, cho thấy sự đảo chiều trong tâm lý thị trường và dòng vốn ồ ạt đổ vào mua.
Phá vỡ đường xu hướng giảm: Khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm theo hướng lên, mức hỗ trợ của xu hướng trở thành mức kháng cự, và thị trường gấu kết thúc;
Vượt lên trên đường trung bình động: Giá tăng từ dưới đường trung bình động lên trên, phá vỡ mô hình thị trường gấu yếu.
III. Xu hướng đi ngang:
Mua thấp bán cao, thu lợi nhuận từ chênh lệch giá trong phạm vi đó.
Cốt lõi của xu hướng đi ngang là "giá di chuyển sang phải", mà không có hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và lực bán. Tại thời điểm này, các đỉnh và đáy giá gần như trùng nhau, và chúng ta có thể dễ dàng vẽ các mức hỗ trợ (nối các đáy) và các mức kháng cự (nối các đỉnh).
Trong xu hướng đi ngang, đừng quá chú trọng vào việc mua vào hay bán ra; chiến lược cốt lõi là "mua thấp bán cao".
Nếu giá giảm xuống mức hỗ trợ và xuất hiện mô hình nến tăng giá (như mô hình búa hoặc mô hình nhấn chìm tăng giá), hãy mua vào.
Nếu giá tăng lên mức kháng cự và xuất hiện mô hình nến giảm giá (như nến sao băng hoặc nến nhấn chìm giảm giá), thì nên bán khống cổ phiếu đó.
Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức hỗ trợ (khi mua vào) hoặc trên mức kháng cự (khi bán ra) để tránh bị mắc kẹt trong khoản lỗ lớn nếu giá phá vỡ khỏi phạm vi giao dịch.
Mấu chốt của xu hướng đi ngang là "không nên tham lam", bởi vì giá thiếu động lực xu hướng và biên độ tăng giảm bị hạn chế. Chỉ nên chốt lời theo tỷ lệ lãi/lỗ cố định (chẳng hạn như 1:1 hoặc 1:2), và đừng kỳ vọng kiếm được nhiều tiền trong một đợt tăng/giảm.
Tóm lại:
Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch là "trước tiên xác định xu hướng, sau đó tìm kiếm cơ hội".
Dù là thị trường tăng giá, giảm giá hay đi ngang, hãy nhớ điều này: "Xu hướng là yếu tố quan trọng nhất, hãy thuận theo dòng chảy."
Thị trường tăng giá: Hãy tìm các mức hỗ trợ để mua vào, tránh bán khống;
Thị trường gấu: Bán khống khi đạt mức kháng cự, đừng cố gắng mua vào khi giá giảm;
Di chuyển đi ngang: Mua ở mức hỗ trợ, bán ở mức kháng cự, mua thấp bán cao.
Việc xác định xu hướng thực ra khá đơn giản; nó xoay quanh một vài tín hiệu cốt lõi: cấu trúc xu hướng, mô hình nến, đường xu hướng và đường trung bình động. Nắm vững những tín hiệu này, bạn có thể xác định loại hình thị trường hiện tại chỉ trong ba phút. Sau đó, bằng cách theo dõi xu hướng và tìm kiếm cơ hội, tỷ lệ thắng của bạn sẽ cao hơn nhiều so với giao dịch mù quáng.
Trên đây là kinh nghiệm giao dịch mà Yan'an đã chia sẻ với các bạn hôm nay. Nhiều khi, các bạn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội kiếm tiền chỉ vì sự thiếu tự tin. Nếu không dám thử, khám phá và tìm hiểu, làm sao biết được ưu điểm và nhược điểm? Chỉ khi bước đi bước đầu tiên, các bạn mới biết phải làm gì tiếp theo. Với một tách trà ấm và vài lời khuyên, tôi vừa là người thầy, vừa là người bạn tốt của các bạn.
Gặp gỡ là định mệnh, thấu hiểu là số phận. Tôi tin chắc rằng những người định mệnh gặp nhau cuối cùng sẽ gặp nhau, dù ở xa; những người không định mệnh sẽ chỉ lướt qua nhau. Con đường đầu tư rất dài, và những khoản lãi hay lỗ tạm thời chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Hãy nhớ rằng, ngay cả người khôn ngoan nhất cũng có thể mắc sai lầm, và ngay cả người xảo quyệt nhất cũng có thể có một ý tưởng thiên tài. Cho dù cảm xúc của bạn thế nào, thời gian cũng không ngừng trôi. Hãy vực dậy sau những khó khăn, đứng lên và tiến về phía trước với nghị lực mới.
Cẩm nang võ thuật đã được trao cho tất cả các bạn; việc các bạn có thể nổi tiếng trong giới võ thuật hay không phụ thuộc vào chính bản thân các bạn.
Hãy nhớ lưu lại những phương pháp này và chia sẻ rộng rãi. Nếu thấy hữu ích, hãy chuyển tiếp cho các nhà giao dịch tiền điện tử khác. Hãy theo dõi tôi để tìm hiểu thêm về thế giới tiền điện tử. Tôi ở đây để giúp đỡ những người mới bắt đầu! Hãy theo dõi tôi và cùng nhau bước vào con đường tiền điện tử nhé!
