Tóm tắt sự kiện 🔍
Thị trường ETH gần đây đã trải qua một đợt biến động mạnh. Tóm tắt sự kiện cho thấy từ sáng sớm, thị trường đã xuất hiện nhiều tín hiệu:
Vào lúc 02:30, tại cặp giao dịch Binance ETH/USDT, nhà đầu tư lớn đã treo một lệnh giới hạn lớn, số tiền đặt lệnh lên tới 1443.38 triệu USD và kiên trì giữ lệnh hơn 2 tiếng rưỡi, thể hiện quyết tâm hỗ trợ thị trường của nhà đầu tư lớn.
02:40, nhà đầu tư lớn 'BTC OG nội gián' đã nạp 20,000 ETH vào Binance, trị giá khoảng 4496 triệu USD, hành động này được coi là dấu hiệu quan trọng để tăng cường hỗ trợ đáy thị trường.
02:44, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp vốn kết thúc tình trạng tạm ngừng một phần của chính phủ, cải thiện môi trường chính sách vĩ mô, kích thích sự quan tâm của một số quỹ tổ chức đối với tài sản tiền điện tử.
Sau đó, bắt đầu từ 03:00, thị trường chịu ảnh hưởng từ các lệnh treo lớn, sự nhập kho của các nhà đầu tư lớn và việc thúc đẩy từ chính sách, ETH dần đứng vững quanh mức 2100 USD và nhanh chóng tăng lên.
Thời gian ⏰
02:30: Có lệnh treo lớn tại cặp giao dịch Binance, giá khoảng 2100 USD, cho thấy ý định của nhà đầu tư lớn để hỗ trợ thị trường.
02:40: Các nhà đầu tư lớn đã nạp vào sàn giao dịch 20,000 ETH, cung cấp thanh khoản cho thị trường.
02:44: Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp vốn, chấm dứt tình trạng tạm ngừng một phần của chính phủ, cải thiện môi trường chính sách vĩ mô.
03:00: Giá ETH ổn định trong khoảng 2111 đến 2119 USD, thị trường bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phục hồi.
03:00–03:31: Giá ETH từ khoảng 2111 USD nhanh chóng tăng lên 2219 USD, tăng 5.10%, thể hiện sự gia nhập nhanh chóng của dòng tiền và hiệu ứng phục hồi cắt lỗ kỹ thuật.
03:00–04:25: Giá ETH tiếp tục tăng, từ mức giá khởi điểm 2119 USD lên 2255 USD (tăng 6.40%), cuối cùng vào lúc 04:25 dừng lại ở mức 2247.92 USD.
Phân tích nguyên nhân 🔎
Đợt phục hồi của ETH này có thể được kết luận từ một số ảnh hưởng sau:
Kinh tế vĩ mô và cải cách chính sách
Vấn đề chính phủ Mỹ tạm ngừng một phần đã được giảm bớt, Hạ viện đã thông qua dự luật cấp vốn khiến thị trường giảm bớt lo ngại về sự không chắc chắn trong chính sách. Điều này đã làm cho các quỹ tổ chức vốn có xu hướng phân bổ tài sản bắt đầu chú ý trở lại đến tài sản tiền điện tử, dòng tiền đã được cải thiện.Sự can thiệp của các nhà đầu tư lớn
Các lệnh treo của nhà đầu tư lớn và việc rót vốn lớn vào sàn giao dịch ETH đã củng cố mạnh mẽ đáy thị trường. Hành vi dòng tiền này không chỉ cung cấp thanh khoản trực tiếp mà còn kích hoạt một số nhà đầu tư ngắn hạn thực hiện cắt lỗ và phục hồi, thúc đẩy giá tăng nhanh.Hiệu ứng cắt lỗ kỹ thuật thị trường
Dữ liệu cho thấy chỉ số 'tỷ lệ lãi/lỗ trong 90 ngày' liên tục giảm, gần bằng 1, phản ánh tình trạng thanh khoản thị trường yếu và bán tháo rộng rãi. Điều này đã dẫn đến việc một số vị thế thua lỗ lâu dài kích hoạt cắt lỗ, từ đó tạo ra hiệu ứng phục hồi kỹ thuật, đẩy nhanh sự phục hồi giá.
Phân tích kỹ thuật 📊
Dựa trên dữ liệu K-line 45 phút của Binance ETH/USDT, mặt kỹ thuật của đợt thị trường này đã thể hiện các đặc điểm đa chiều:
Sự phân kỳ chỉ số và tín hiệu mua vào
Chỉ số KDJ đã xuất hiện phân kỳ rõ rệt, sức mạnh mua vào đang dần gia tăng.
OBV (chỉ số dòng năng lượng) đã vượt qua đường trung bình của nó, cho thấy tín hiệu mua dần trở nên rõ ràng.
Khối lượng giao dịch tăng lên
Khối lượng giao dịch gần đây đã tăng 31.97% so với bình thường, độ hoạt động của thị trường rõ rệt nâng cao, khối lượng trung bình 10 ngày đã tăng khoảng 91.51%, khối lượng trung bình trung hạn cũng tăng 49.61%, cho thấy sức mạnh của bên mua tập trung trong ngắn hạn và trung hạn.
Hình thái K-line và cấu trúc đường trung bình
Đã xuất hiện hình thái 'Ba lính đỏ', tức là ba nến xanh liên tiếp trở lên, mỗi nến đều có giá đóng cửa cao hơn nến trước, cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh mẽ.
Tuy nhiên, các đường trung bình ngắn hạn như MA5, MA10, MA20 đang ở cấu trúc giảm, và giá gặp trở ngại gần MA20, cho thấy trong quá trình phục hồi vẫn còn áp lực ngắn hạn nhất định.
Về lâu dài, giá đang nằm dưới EMA20/50/120 và EMA24/52, các đường trung bình có cấu trúc giảm hoàn hảo, cho thấy động lực xu hướng giảm mạnh mẽ.
Hiện tại, TD Sequential đang ở giai đoạn Setup tăng giá (đếm là 8/9), mặc dù có một số lý do phục hồi, nhưng khi thiết lập bị hủy bỏ cho thấy tín hiệu đảo chiều chưa hoàn toàn hình thành.
Dựa trên dữ liệu kỹ thuật của chu kỳ 45 phút, mặc dù phục hồi ngắn hạn khá rõ ràng, nhưng cấu trúc trung bình tổng thể vẫn giữ xu hướng giảm.
Triển vọng thị trường 🔮
Sau khi trải qua một loạt các chính sách tích cực và sự thúc đẩy từ các nhà đầu tư lớn, xu hướng thị trường vẫn đầy bất định. Từ tình hình hiện tại, chúng ta cần chú ý đến một số khía cạnh sau:
Đột phá ngắn hạn và điều chỉnh kỹ thuật
Phục hồi ngắn hạn có thể mang lại nhiều dòng tiền cắt lỗ hơn, nhưng với khối lượng giao dịch và cấu trúc đường trung bình, nếu phục hồi không thể vượt qua vùng kháng cự MA20, thị trường có thể gặp phải tình trạng điều chỉnh.Dòng tiền tổ chức và tâm lý thị trường
Nếu sau đó các nhà đầu tư lớn có thể tiếp tục tham gia và dòng tiền tổ chức ổn định, thì có khả năng sẽ thúc đẩy giá tiếp tục tăng; ngược lại, nếu có dòng tiền rút ra hoặc sự đảo chiều của kinh tế vĩ mô, thị trường vẫn đối mặt với rủi ro giảm.Chú ý đến các chỉ số rủi ro
Tỷ lệ lãi/lỗ trong 90 ngày tiếp tục giảm, cho thấy thị trường đang chịu áp lực thua lỗ phổ biến. Về chu kỳ, thanh khoản thị trường yếu, rủi ro biến động tăng cao trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh này, duy trì sự thận trọng và theo dõi sát sao các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trở nên vô cùng quan trọng.
Nhìn chung, hiện tại ETH đang thể hiện dấu hiệu phục hồi kỹ thuật từ việc cắt lỗ và cải thiện chính sách. Tuy nhiên, do cấu trúc trung hạn vẫn duy trì xu hướng giảm và tình trạng thanh khoản thắt chặt vẫn tồn tại, không loại trừ khả năng thị trường có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn, và sau khi phục hồi sẽ có điều chỉnh. Khuyên các nhà đầu tư theo dõi sát sao diễn biến chính sách vĩ mô, sự thay đổi dòng tiền trên chuỗi và các chỉ số kỹ thuật quan trọng, kiểm soát vị thế hợp lý và giữ thái độ lạc quan thận trọng.
Bài viết này dựa trên các sự kiện thị trường gần đây, dòng tiền và các chỉ số kỹ thuật để phân tích sâu, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những quan điểm có giá trị tham khảo về thị trường. Thị trường luôn biến động, rủi ro và cơ hội đồng tồn tại, quyết định lý trí luôn là điều quan trọng.
