Khi lần đầu tiên tôi thấy "Futures" trên Binance, tôi nghĩ đó chỉ là giao dịch spot với số tiền lớn hơn. Tôi đã nhầm. Tôi đã thua khoản 27 đô đầu tiên của mình trong 12 phút.
Khoản lỗ đó đã dạy tôi tương lai (futures) thực sự là gì. Hãy để tôi giải thích theo cách đơn giản nhất.
1. Futures Trading Thực Sự Là Gì?
Giao ngay (spot) là bạn MUA đồng coin và bạn sở hữu nó.
Futures là việc bạn KÝ HỢP ĐỒNG về việc giá sẽ đi theo hướng nào—bạn không sở hữu đồng coin.
Bạn chỉ đang nói: "Tôi nghĩ BTC sẽ TĂNG" hoặc "Tôi nghĩ nó sẽ GIẢM"
Nếu bạn đúng, bạn sẽ có lãi ngay cả khi thị trường đang sụp đổ. Nếu bạn sai, bạn sẽ mất tiền.
Vì vậy mà mọi người lại yêu thích nó.
2. Long vs Short - Ý tưởng cốt lõi
Lúc đầu điều này làm tôi bối rối.
LONG = Bạn đặt cược rằng giá sẽ tăng. Bạn mua lúc giá thấp, bán lúc giá cao.
SHORT = Bạn đặt cược rằng giá sẽ giảm. Bạn bán lúc giá cao, mua lúc giá thấp.
Ở spot, bạn chỉ có thể kiếm tiền khi giá đi lên.
Trong futures, bạn có thể kiếm tiền theo cả hai hướng. Đó là sức mạnh và cũng là cái bẫy.
Tháng trước, khi BTC giảm từ 68k xuống 65k, các trader spot đã khóc. Những lệnh SHORT futures lại đang có lãi.
3. Đòn bẩy - Đừng dùng như một kẻ cờ bạc
Đòn bẩy là thứ kéo mọi người đến với futures và cũng là thứ cuốn họ đi.
Binance sẽ cho bạn dùng x5, x20, thậm chí x125. Nghĩa là với 10 đô la bạn có thể điều khiển 1000 đô la.
Nhưng đây là sự thật mà chẳng ai đăng:
Đòn bẩy không làm tăng cơ hội kiếm lời của bạn, mà chỉ thu hẹp không gian thở của bạn.
Ví dụ:
BTC ở 65.000 đô la
Bạn đi LONG với x10 với 20 đô la
Nếu BTC giảm đúng 10% xuống còn 58.500 đô la, bạn bị THANH LÝ. 20 đô la của bạn biến mất.
Giờ tôi không bao giờ đi quá x5-x10. Lợi nhuận chậm còn hơn thanh lý nhanh.
4. 3 Thứ Thực Sự Làm Bạn Bị Thanh Lý
a) Giá Thanh Lý: Mức giá mà Binance cưỡng bức đóng lệnh của bạn. Luôn kiểm tra nó trước khi mở một lệnh.
b) Funding Rate: Cứ mỗi 8 giờ, lệnh LONG trả cho lệnh SHORT hoặc ngược lại tùy theo funding. Nếu funding là +0,05% và bạn đang LONG, bạn đang phải trả. Đừng giữ một lệnh trong nhiều ngày mà không kiểm tra điều này.
c) Loại Ký Quỹ: Isolated Margin: Chỉ số tiền trong lệnh đó có thể bị mất. An toàn cho người mới.
Cross Margin: Toàn bộ ví futures của bạn đều gặp rủi ro. Một lệnh sai có thể xóa sạch mọi thứ. Tôi luôn dùng ISOLATED.
5. Cách tôi giao dịch futures bây giờ (Hệ thống đơn giản)
Sau khi thua, tôi lập ra 3 quy tắc:
Quy tắc 1-2%: Tôi không bao giờ rủi ro quá 2% số dư futures của mình cho một lệnh. Nếu tôi có 100 đô la, mức lỗ tối đa cho mỗi lệnh là 2 đô la.
Stop Loss là bắt buộc: Tôi đặt stop loss TRƯỚC KHI đặt take profit. Không cảm xúc.
Không giao dịch khi mệt hoặc đang cáu giận: 80% số lần bị thanh lý của tôi đến từ giao dịch trả thù.
Futures không phải nút bấm làm giàu nhanh. Nó là công cụ cho những trader có kỹ năng.
Nếu bạn mới bắt đầu:
Hãy dùng giao dịch demo / mô phỏng trên Binance
Bắt đầu với 5 - 10 đô la trên Isolated x3
Trước tiên hãy học cách đọc hỗ trợ và kháng cự
Đừng sao chép tín hiệu của ai đó một cách mù quáng
Futures chỉ thật sự hợp với tôi khi tôi ngừng đuổi theo lợi nhuận 100% và bắt đầu bảo vệ vốn của mình.
Bạn đã thử futures chưa? Bài học lớn nhất của bạn là gì?