Việc định cỡ vị thế trong điều kiện bất định đòi hỏi sự chuyển dịch từ định cỡ dựa trên niềm tin sang định cỡ dựa trên rủi ro. Khi rủi ro của hợp đồng thông minh xuất hiện—chẳng hạn như vụ khai thác Maya Protocol trị giá 11 triệu đô la—mối quan tâm chính không phải là hướng đi, mà là mức độ tổn thất tiềm ẩn.

Một khung bền vững là phương pháp Fixed Fractional (Phần cố định). Thay vì phân bổ một số tiền đô la cố định cho một tài sản như $SOL or $ETH , bạn phân bổ một tỷ lệ phần trăm cố định trên tổng vốn chủ của mình dựa trên mức lỗ tối đa mà bạn có thể chịu đựng. Nếu bạn phân bổ 2% danh mục của mình cho một lệnh giao dịch, và điểm dừng lỗ (stop-loss) thấp hơn 10% so với giá hiện tại, thì quy mô vị thế thực tế của bạn sẽ là 20% vốn của bạn. Điều này đảm bảo rằng ngay cả trong môi trường biến động cao, nơi $BTC dominance đạt 56.46%, thì một sự kiện đơn lẻ cũng không thể làm ảnh hưởng thảm khốc đến toàn bộ nền tảng vốn.

Kết luận: Định cỡ vị thế của bạn dựa trên khoảng cách đến điểm thoát (exit), chứ không phải dựa trên niềm tin của bạn vào tài sản đó.