Huyền thoại Phố Wall Jesse Livermore từng nói một câu gây sốc: 'Tin xấu không thể ngăn cản thị trường tăng giá, ngay cả chiến tranh thế giới cũng không thể ngăn cản.'
Ban đầu nghe có vẻ vô lý, nhưng nếu bạn lấy chỉ số S&P hoặc Dow Jones của một trăm năm qua, cộng thêm với thời gian của các cuộc chiến tranh, bạn sẽ thấy hướng của đường K chỉ có một: hướng đông bắc (dài hạn đi lên).
Tại sao? Bởi vì điều duy nhất mà các nhà giao dịch cần làm là không phải lo lắng về tin tức mà là đánh giá xu hướng lớn.
Xu hướng lớn là gì? Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền trong một thị trường đầy tiếng ồn? Hôm nay, kết hợp trí tuệ của Livermore và hai mươi năm kinh nghiệm thực chiến của tôi, hãy nói về cách mà người bình thường có thể nắm bắt năm điểm then chốt để 'thay đổi số phận'.
Một, cái gọi là “đại thế”, chính là sự cộng hưởng của ba chiều này
Nhiều người chỉ nhìn vào biểu đồ K, đó là chiến thuật; thực sự đại thế bao gồm ba cấp độ: Thời đại > Kinh tế > Thị trường.
1. Lợi ích thời đại: Chúng ta cần kiếm tiền từ sự tiến bộ công nghệ
Trong lịch sử loài người có ba lần lợi ích: Máy hơi nước, điện, internet. Nếu bạn đầu tư đúng vào những thời điểm này, tài sản sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.
Lợi ích thời đại hiện tại ở đâu? Chính là ở ba điểm này:
Cách mạng năng suất sản xuất: Những bước nhảy công nghệ đại diện cho AI và robot.
Cách mạng chất lượng cuộc sống: Công nghệ gen, dược phẩm sinh học, giúp con người sống lâu hơn, tốt hơn.
Cách mạng năng lượng:Bởi vì chúng ta sẽ từ bỏ than đá và dầu mỏ, nên công nghệ chuyển đổi năng lượng mặt trời hiệu quả và lưu trữ năng lượng là nhu cầu cấp bách.
Có sự tò mò, bạn mới có thể phát hiện ra thời đại tiếp theo.
2. Chu kỳ kinh tế: Hiểu rõ “chế độ tài chính”
Thị trường hiện tại đã thay đổi. Kể từ khi lý thuyết tiền tệ hiện đại (MMT) thịnh hành, chu kỳ kinh tế đã được “làm phẳng”, trở thành một vở kịch độc quyền của ngân hàng trung ương.
Đây là một dạng “chế độ tài chính”. In tiền liên tục, thiếu tiền, rồi lại in tiền, dẫn đến lạm phát tiền tệ, tài sản bị thổi phồng. Chúng ta phải theo dõi Cục Dự trữ Liên bang, vì thị trường toàn cầu thực sự đã bị thao túng. Nghe có vẻ bi quan, nhưng đối với những người giao dịch, bong bóng chính là cơ hội, cho đến ngày nó sụp đổ.
3. Xu hướng thị trường: Giá dao động quanh giá trị
Đây chính là mặt kỹ thuật. Đánh giá sự chuyển đổi xu hướng, xem vị trí quan trọng, xem hành động biểu tượng.
Hai, Đừng làm giao dịch mô phỏng, tiền thật mới mua được “trí tuệ”
Livermore nói: “Cách duy nhất để xác thực phán đoán là đầu tư tiền.”
Tôi không bao giờ khuyên người mới bắt đầu làm giao dịch mô phỏng. Bởi vì cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ.
Khi bạn làm giao dịch mô phỏng, tâm trí như nước lặng, trí tuệ 180; một khi tiền thật được đưa vào, nhìn số dư tài khoản nhảy lên nhảy xuống, nhịp tim của bạn tăng tốc, trí tuệ có thể ngay lập tức giảm xuống 0.
Giao dịch không có sợ hãi và tham lam là vô nghĩa.
Dù chỉ mua một tay, chỉ mua một cổ phiếu, bạn cũng phải ném tiền vào. Chỉ khi bạn cảm thấy đau, cảm thấy phấn khích, bạn mới có thể điều chỉnh hệ thống giao dịch của mình.
Ba, Bí mật để kiếm tiền lớn: Đừng kéo mì ra để ăn
“Không ai có thể nắm bắt tất cả những biến động. Đừng cố gắng nắm bắt 1/8 đầu tiên và cuối cùng, cái giá phải trả quá lớn.”
Tất cả các nhà giao dịch hàng đầu đều ăn từ “thịt cá”.
Không gian chịu lỗi: Chúng ta theo đuổi “đúng mơ hồ”. Khi bạn cố gắng chính xác bắt đáy và thoát đỉnh, bạn đã thua.
Tiền lớn dựa vào niềm tin: Giao dịch thực sự giúp tôi kiếm được nhiều tiền thường là nhìn đúng một doanh nghiệp tốt phù hợp với lợi ích thời đại, bỏ ra một khoản tiền “mất trắng cũng không thấy tiếc” để mua vào, rồi không quan tâm nữa.
Chịu đựng biến động: Muốn kéo mì ra để ăn (làm tất cả các sóng) là điều không tưởng. Bạn phải chịu đựng sự giảm giá xuống để có thể tận hưởng được sóng chính lên.
Bốn, Bí quyết độc quyền: Sử dụng “ví tâm lý” để quản lý lòng tham của bạn
Khi bạn đi đúng hướng, thị trường sẽ hào phóng thưởng cho bạn - nhanh chóng và lợi nhuận khổng lồ.
Lúc này làm sao để tăng cường vị thế? Làm sao để chốt lời? Tôi có một chiến lược **“ví tâm lý”**:
Giả sử tôi muốn mua 5 giao dịch:
Giao dịch đầu tiên mua 10 đồng, đúng rồi, kiếm được.
Giao dịch thứ hai mua 15 đồng. Hãy xem nó như một ví tiền độc lập.
Nếu thị trường tiếp tục tăng, thật tuyệt; nếu thị trường quay đầu giảm xuống dưới 15 đồng, ngay lập tức rút giao dịch thứ hai, nhưng không động vào giao dịch đầu tiên.
Luôn phải có “tư duy ngược”:
Khi bạn kiếm được nhiều tiền, hãy lập tức nghĩ ngược lại: “Nếu tôi là bên bán, đâu sẽ là điểm đánh của tôi?”
Điểm đó thường là điểm thoát tốt nhất cho bạn khi mua.
Mua vào cũng không ngoại lệ!
Năm, Làm thế nào để xác định thị trường bò? Lý thuyết bốn động lực
Thị trường bò không phải là điều đoán được, mà là điều phải trải nghiệm. Nếu bạn ở thị trường chứng khoán Mỹ (hoặc thị trường toàn cầu), hãy nhớ mô hình ELVS này:
Earnings（Lợi nhuận）： Doanh nghiệp thực sự có kiếm được tiền không?
Liquidity（Tính thanh khoản）： Trên thị trường có nhiều tiền không? Cục Dự trữ Liên bang có đang bơm tiền không?
Valuations（Định giá）： Giá có đắt không?
Sentiment（Cảm xúc/phản hồi）： Điều này là quan trọng nhất.
Phản hồi là gì?
Tăng trưởng cần lý do, nhưng lý do này không nhất thiết phải “đúng”, chỉ cần mọi người tin là đủ.
Khi mọi người đều lao vào thị trường vì một lý do (dù có sai), thị trường sẽ tăng; sau khi tăng, lý do này
Trông có vẻ “đúng” hơn, từ đó thu hút thêm nhiều người.
Thị trường không bao giờ nói lý lẽ, nó chỉ nói cảm xúc và tiền.
Cuối cùng
Giao dịch không chỉ là xem biểu đồ, mà còn là sự thấu hiểu bản chất con người.
Chiến tranh thế giới không thể thay đổi thị trường bò, vì bản năng tìm kiếm tài sản và tránh đau khổ trong bản chất con người là không thay đổi.
Tìm kiếm “đường đua siêu tốc” thuộc về thời đại của chúng ta, đầu tư tiền thật, chịu đựng những gập ghềnh ở giữa, đừng tham lam về những hạt mè ở đầu và cuối.
Đây chính là toàn bộ bí mật để kiếm được nhiều tiền trong những biến động lớn.