Trên thị trường có rất nhiều sách về cổ phiếu, hầu hết đều dạy bạn cách “thành công”. Nhưng nếu bạn hỏi tôi, cuốn sách nào thực sự được coi là “kinh thánh” của những nhà giao dịch, tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu (Nhật ký của một tay chơi chứng khoán).
Tại sao? Bởi vì học thuyết thành công thường chỉ bán kết quả, trong khi cuốn sách này nói về bản chất con người, nói về suy nghĩ, điều quý giá nhất là nó phân tích thất bại một cách không ngần ngại.
Hôm nay, tôi muốn kết hợp những câu nói cổ điển của Livermore để nói về 5 sự thật mà tôi đã đổi bằng vàng thật trong sự nghiệp giao dịch của mình.
Sự thật một: Đừng hỏi “tại sao”, chỉ hỏi “phải làm sao”
利弗摩尔曾说：“涨跌总有原因，我14岁时不问，40岁时依然不问。”
很多新手最大的误区，就是看到暴涨或暴跌，第一反应是去找新闻、找理由。记住，原因永远比事实迟到。当你搞清楚为什么涨的时候，行情可能已经结束了。
高手不看“原因（Lý do）”，只看“催化剂（Chất xúc tác）”。
我们要寻找的是那些能触发市场“反身性”、让趋势自我强化的驱动力。
我的实战心法：
不要试图解释市场，要学会动态推演。
看到异常迹象（如巨大缺口、关键突破），第一时间不是问为什么，而是拿出你的A计划、B计划、C计划。
如果突破成功，我怎么加仓？
如果突破失败，我哪里止损？
Trade what you see, not what you think.（Giao dịch những gì bạn thấy, không phải những gì bạn nghĩ.）
真相二：哪怕胜算只有50%，也能赚大钱
不管是新手还是老手，每一笔交易进场那一刻，胜算其实都是50%。谁也不敢说自己稳赚不赔。
既然无法预知胜负，靠什么赚钱？靠盈亏比。
我的“交易三问”
在按下买入键之前，我会强迫自己回答这三个问题：
为什么做？（逻辑是什么？是否处于触发人性的关键位置？）
预期是什么？（如果对了，上方空间有百分之几？）
底线在哪？（如果错了，止损空间是多少？）
只要赢面远大于亏面，哪怕胜率不高，长期看你也是赢家。这就是盈亏同源的本质：想赚大钱，就必须接受合理的试错成本。
真相三：控制不住情绪，智商就会归零
利弗摩尔说：“我失误的原因主要是不能坚持自己的原则。”
很多时候交易失败，不是因为你不懂技术，也不是因为没有计划，而是因为情绪影响了智商。
因为贪婪，你会在高位幻想“明天还会涨”；
因为恐惧，你会在低位猜测“明天还会跌”。
切记：不要发挥想象力去猜行情！
一旦你的脑子里有了“抄底”或“逃顶”的执念，你的操作就会失去弹性。当市场走势不如预期时，你将无法做出反应。
我的原则：让自己舒服。
如果一笔持仓让你心跳加速、焦虑失眠，说明你的仓位已经超出了你的心理承受力。这时候最好的办法是减仓，直到你恢复平静。心态崩了，技术再好也救不了你。
真相四：学会“像猎人一样等待”
Người mới chết vì làm việc quá chăm chỉ.
Nhiều bạn mới vào thị trường, luôn cảm thấy không làm gì thì không thoải mái, với mỗi biến động nhỏ đều nhạy cảm.
但在没有看见猎物（明确信号）之前，“不动”才是最高级的策略。
不见兔子不撒鹰。
没有关键迹象（均线排列、形态突破），就去休息，去生活。
Thị trường chứng khoán chỉ có một mặt, không phải mặt tăng giá, cũng không phải mặt giảm giá, mà là mặt đúng. Chỉ khi bạn chắc chắn “sẽ không mất tiền” hoặc “mất rất ít” thì mới là thời điểm để ra tay.
真相五：没有“最好”的方法，只有“你的”方法
很多人想学巴菲特，想学索罗斯。但如果你没有巴菲特的知识结构，没有索罗斯的资金体量，你永远复制不了他们的成功。
Giao dịch là một việc rất cá nhân hóa.
Bạn cần tìm một phương pháp có thể hòa nhập với tính cách của bạn. Ví dụ như tôi, thích dùng “hệ thống đường trung bình đôi” kết hợp với “diễn giải động”, điều này phù hợp với tính cách của tôi khi theo đuổi sự chính xác mơ hồ. Hệ thống này nội hóa đến cuối cùng sẽ trở thành một bản năng, một trực giác.
所谓“把事情做对”，就是两条腿走路：
Phải có kế hoạch.
Phải hành động theo kế hoạch.
Dù kế hoạch sai, bạn vẫn có thể sửa đổi, lặp lại; nhưng nếu không có kế hoạch, hoặc có kế hoạch mà không thực hiện, bạn sẽ mãi đứng yên.
