Thị trường tiền điện tử có tín hiệu quan trọng hơn chỉ số: 6 năm từ 100 ngàn lên 20 triệu, tăng nhanh giảm chậm, đáy liên tục gia tăng khối lượng… 6 cách đơn giản này thắng hơn 90% nhà giao dịch

Mùa xuân năm 2015 đầy biến động, tôi mang 100 ngàn vốn vào thị trường tiền điện tử. Khi đó nhìn vào biểu đồ K, tôi nghĩ rằng 'kiếm tiền không khó'

Kết quả sau hai tháng lại gặp phải hai cái bẫy: theo đuổi 'đồng tiền nóng' mất 40 ngàn, bắt đáy 'đồng tiền giảm giá' lại kẹt 30 ngàn, tài khoản chỉ còn hơn 30 ngàn, tôi ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm vào màn hình mà ngẩn ngơ — hóa ra thị trường tiền điện tử không phải kiếm tiền bằng 'cảm giác', mà là hiểu được 'ngôn ngữ' của thị trường.

Sau đó tôi không bỏ cuộc, kiên trì trong 6 năm, nhờ một bộ "quan sát khối lượng, quan sát cảm xúc, chờ thời cơ" mà tôi đã nhân vốn lên hàng trăm lần.

Không có tin tức bên lề, không tham gia vào các dự án rác, cũng chưa nghiên cứu các chỉ báo phức tạp, hôm nay tôi chia sẻ những tín hiệu mà tôi đã đổi lấy bằng tiền thật, dù chỉ học được một điều, cũng có thể giúp bạn giảm thiểu thiệt hại hàng trăm triệu.

Trước khi nói về kỹ thuật, tôi còn nghiêm túc về 10 quy tắc dưới đây về thị trường tiền điện tử!

Một, về lợi nhuận

Giả sử bạn có 100W, khi lợi nhuận đạt 100%, tài sản sẽ đạt 200W. Nếu sau đó bạn thua lỗ 50%, thì có nghĩa là tài sản của bạn sẽ trở lại 100W. Rõ ràng, thua lỗ 50% dễ hơn rất nhiều so với việc kiếm 100%.

Hai, về biên độ tăng giảm

Giả sử bạn có 100W, ngày đầu tiên tăng 10% thì tài sản đạt 110W, sau đó ngày thứ hai giảm 10% thì tài sản còn lại 99W. Ngược lại, ngày đầu tiên giảm 10%, ngày thứ hai tăng 10%, tài sản vẫn là 99W.

Ba, về độ biến động

Giả sử bạn có 100W, năm đầu tiên kiếm 40%, năm thứ hai lỗ 20%, năm thứ ba kiếm 40%, năm thứ tư lỗ 20%, năm thứ năm kiếm 40%,

Năm thứ sáu lỗ 20%, tài sản còn lại 140.5W, tỷ suất lợi nhuận hàng năm trong sáu năm chỉ là 5.83%, thậm chí thấp hơn so với lãi suất trái phiếu chính phủ 5 năm.

Tỷ lệ.

Bốn, về mỗi ngày 1%

Giả sử bạn có 100W, nếu mỗi ngày bạn có thể kiếm 1% và ra khỏi thị trường, thì sau 250 ngày, tài sản của bạn có thể đạt 1203.2W, và sau 500 ngày, tài sản của bạn sẽ đạt 1.45 tỷ.

Năm, về mỗi năm 200%

Giả sử bạn có 100W, nếu liên tiếp trong 5 năm đạt tỷ suất lợi nhuận 200%, thì sau 5 năm tài sản của bạn sẽ đạt 2.43 tỷ, nhưng điều này

Lợi suất cao rất khó duy trì.

Sáu, về mười năm gấp 10 lần.

Giả sử bạn có 100W, hy vọng sau 10 năm đạt 1000W, sau 20 năm đạt 1 tỷ, sau 30 năm đạt 10 tỷ, thì bạn cần đạt được tỷ suất sinh lợi hàng năm là 25.89.

Bảy, về việc bổ sung vốn

Giả sử bạn mua một loại tiền tệ nào đó với 10 nghìn vào lúc nó 10 đồng, bây giờ đã giảm xuống 5 đồng, bạn lại mua thêm 10 nghìn, thì lúc này chi phí bạn nắm giữ có thể giảm xuống 6.67 đồng, chứ không phải là 7.5 đồng như bạn tưởng.

Tám, về chi phí nắm giữ

Giả sử bạn có 100W, đầu tư vào một loại tiền tệ nào đó với lợi nhuận 10%, khi bạn quyết định bán, bạn có thể giữ lại 10W giá trị, thì chi phí nắm giữ của bạn sẽ về 0, sau đó bạn có thể giữ nó lâu dài mà không gặp áp lực. Nếu bạn rất lạc quan về loại tiền tệ này và giữ lại 20W giá trị, bạn sẽ thấy lợi nhuận của bạn từ 10% tăng lên 100%, nhưng đừng tự mãn, vì nếu sau này loại tiền này giảm 50%, bạn vẫn có thể sẽ thua lỗ.

Chín, về danh mục tài sản

Có tài sản không rủi ro A (lợi suất hàng năm 5%) và tài sản rủi ro B (lợi suất -20% đến 40%), nếu bạn có 100W, bạn có thể đầu tư 80W vào tài sản không rủi ro A và 20W vào tài sản rủi ro B, thì lợi suất tồi tệ nhất của bạn trong cả năm là bằng không, lợi suất tốt nhất có thể là 12%, đây chính là hình thức kỹ thuật CPPI áp dụng cho quỹ bảo toàn vốn.

Có một câu mà tôi hoàn toàn đồng ý: giới hạn kiến thức quyết định giới hạn tài sản, con người chỉ có thể kiếm được tài sản trong giới hạn kiến thức của họ.

Tâm lý giao dịch phải tốt, trong lúc giảm giá thì đừng để huyết áp tăng cao, trong lúc tăng giá cũng đừng tự mãn, thu hoạch lợi nhuận là quan trọng nhất.

Hôm nay tôi công khai 8 bước cốt lõi để tôi từ một người thua lỗ trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định. Đây không phải là kỹ thuật huyền bí, mà là con đường phát triển giao dịch đơn giản nhất - chỉ cần bạn làm theo một cách nghiêm túc, bạn sẽ thoát khỏi cái bẫy giao dịch mù quáng và xây dựng chiến lược có lợi nhuận phù hợp với bản thân.

Bước 1:

Chọn đúng thị trường giao dịch, đừng trái ngược với thói quen sinh hoạt của bản thân.

Người mới dễ mắc phải sai lầm nhất là lao vào thị trường mà người khác giới thiệu mà không chú ý đến việc thời gian có phù hợp hay không.

Lựa chọn thị trường giao dịch, nguyên tắc đầu tiên là phải phù hợp với thói quen sinh hoạt của bạn. Ví dụ, nếu bạn làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở Malaysia, thì thị trường chứng khoán Malaysia chắc chắn không phù hợp với bạn - bạn không có thời gian để theo dõi thị trường vào ban ngày, không lẽ phải giao dịch trong lúc làm việc? Trong trường hợp này, thị trường ngoại hối và tiền điện tử mới là lựa chọn tốt hơn, giao dịch 24 giờ, bạn có thời gian phân tích và đặt lệnh sau giờ làm.

Nếu giao dịch ngắn hạn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, việc theo dõi thị trường chiếm quá nhiều thời gian sống của bạn, thì hãy chuyển sang biểu đồ thời gian lớn hơn - biểu đồ hàng ngày, 4 giờ là đủ. Giao dịch theo thời gian lớn không cần phải theo dõi hàng ngày, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 10 phút để xem xu hướng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Nhớ rằng: trước khi bạn đạt được lợi nhuận ổn định, công việc mới là chỗ dựa của bạn. Giao dịch phải là công việc phụ, không thể đảo lộn.

Bước 2:

Sử dụng 9-18 tháng, tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân.

Sau khi chọn được thị trường tốt, tiếp theo là tìm chiến lược. Nhưng tôi muốn trước tiên phải làm bạn thất vọng: người mới đừng nghĩ rằng có thể ăn ngay, tìm ra chiến lược phù hợp với bản thân cần thời gian thử nghiệm.

Tôi đã thấy quá nhiều người mới, ngày nào cũng đau đầu về "điểm vào lệnh nào chính xác nhất", nhưng họ hoàn toàn không hiểu - điểm vào lệnh chỉ là một phần nhỏ của hệ thống giao dịch. Một chiến lược hoàn chỉnh còn bao gồm đánh giá xu hướng, dừng lỗ và chốt lời, quản lý vị thế, kiểm soát vốn, những điều này quan trọng gấp 100 lần so với điểm vào lệnh.

Tôi cho bạn một tham khảo thời gian: hãy dành từ 9 đến 18 tháng để thử nghiệm các chiến lược khác nhau. Chiến lược hành vi giá, chiến lược theo dõi xu hướng, chiến lược đột phá và điều chỉnh, chiến lược chỉ báo... đều có thể thử nghiệm.

Mục tiêu của giai đoạn này không phải là kiếm tiền, mà là hiểu rõ logic cơ bản của giao dịch: quy luật của biến động giá là gì? Ưu điểm và nhược điểm của các chiến lược khác nhau là gì? Nhịp giao dịch của chiến lược nào phù hợp nhất với tính cách của bạn?

Ví dụ, nếu bạn có tính cách nóng vội, có thể chiến lược đột phá ngắn hạn phù hợp hơn với bạn; nếu bạn thích làm chắc chắn, thì chiến lược xu hướng theo đợt là lựa chọn hàng đầu. Quá trình thử nghiệm sai lầm chính là giúp bạn chọn ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân.

Bước 3:

Kiên định với một chiến lược, đừng thường xuyên đổi mới.

Khi bạn chọn ra một chiến lược có thể sinh lời từ hàng đống chiến lược, và bạn thấy nó dễ dàng khi thực hiện, phần cốt lõi tiếp theo là kiên trì.

Rất nhiều nhà giao dịch thua lỗ vì "thích mới, ghét cũ": chiến lược này thua 2 lệnh, liền cảm thấy không ổn, lập tức đổi sang chiến lược mới; thấy người khác dùng chỉ báo nào đó kiếm tiền, mình cũng theo trào lưu thử. Kết quả là, mãi mãi học những điều mới, mãi mãi thua lỗ.

Tôi có thể nói rõ với bạn: không có chiến lược nào có thể 100% sinh lời, và thua lỗ là điều bình thường. Lợi nhuận thực sự đến từ việc bạn tối ưu hóa một chiến lược - bạn biết điều kiện vào lệnh, quy tắc ra lệnh, biết nó hoạt động tốt trong bối cảnh nào, thua lỗ trong bối cảnh nào, và biết cách tối ưu hóa các chi tiết của nó.

Tập trung vào một chiến lược, bạn mới có thể hình thành trí nhớ cơ bắp; tập trung vào một chiến lược, bạn mới có thể không hoảng loạn khi thua lỗ - vì bạn biết rằng đây là biến động bình thường của chiến lược, chứ không phải là chiến lược đã thất bại.

Bước 4:

Học hỏi từ những thất bại, đừng để thất bại trở thành vô nghĩa.

Trong giao dịch khó tránh khỏi việc thua lỗ, điều quan trọng là đừng để thua lỗ trở thành vô nghĩa.

Khi gặp phải thua lỗ liên tiếp, trước tiên đừng vội vàng thay đổi chiến lược, hãy xem lại: lệnh thua này là do vấn đề của chiến lược hay do bạn thực hiện không đúng?

Tôi đã thấy quá nhiều người, chiến lược bản thân không vấn đề gì, nhưng vì cảm xúc mà loạn nhịp: khi nên vào lệnh lại do dự, khi nên dừng lỗ lại mềm lòng, thậm chí còn lùi điểm dừng lỗ, cầu xin giá cả đảo chiều. Giao dịch mang tính cảm xúc như vậy, dù chiến lược có tốt đến đâu cũng không cứu được.

Nhớ rằng: không có chiến lược tốt nhất, chỉ có chiến lược phù hợp nhất với bạn, và bạn là người thực hiện chiến lược tốt nhất.

Tôi khuyên bạn nên hình thành thói quen viết nhật ký giao dịch: ghi lại lý do vào lệnh, vị trí dừng lỗ và chốt lời, tình trạng lãi lỗ, có vi phạm nào trong quá trình thực hiện hay không. Khi xem lại, hãy tìm vấn đề trong nhật ký - là do tín hiệu bị đánh giá sai hay kỷ luật không được tuân thủ? Tìm ra vấn đề thì mới có thể cải thiện.

Bước 5:

Sử dụng kiểm tra lại để thúc đẩy sự phát triển, xây dựng trí nhớ cơ bắp.

Nếu bạn muốn nhanh chóng hiểu một chiến lược, kiểm tra lại là phương pháp hiệu quả nhất, không có phương pháp nào khác.

Kiểm tra lại, chính là cầm chiến lược của bạn, đi vào thị trường lịch sử để "mô phỏng giao dịch". Ví dụ, nếu bạn chọn chiến lược hành vi giá, thì hãy mở lại biểu đồ hàng ngày của 1-2 năm trước, và theo quy tắc của chiến lược, từng lệnh một đánh dấu vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời.

Lợi ích của việc kiểm tra lại, nói ba ngày ba đêm cũng không hết:

Có thể xác thực hiệu quả của chiến lược: có thực sự có lợi nhuận không? Tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Mức thua lỗ liên tiếp lớn nhất là bao nhiêu lần? Tỷ lệ lãi lỗ trung bình là bao nhiêu? Những dữ liệu này sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời trực quan nhất;

Có thể xây dựng trí nhớ cơ bắp trong việc nhận diện mẫu hình: nhìn nhiều vào xu hướng lịch sử, bạn có thể ngay lập tức nhận ra đâu là tín hiệu có tỷ lệ thành công cao, đâu là bẫy;

Có thể rèn luyện tâm lý: trong quá trình kiểm tra, bạn sẽ gặp phải nhiều loại thị trường, thua lỗ liên tiếp, lợi nhuận bị rút lui... tất cả đều giúp bạn thích ứng trước, khi gặp phải trên thực tế, bạn sẽ không hoảng loạn.

Khi bạn kiểm tra hơn 100 giao dịch, sự hiểu biết của bạn về chiến lược sẽ vượt xa những người chỉ dựa vào thực tế để khám phá.

Bước 6:

Thỏa mãn điều kiện này, sau đó mới vào lệnh bằng tiền thật.

Nhiều người hỏi: khi nào có thể chuyển từ tài khoản mô phỏng sang tài khoản thực?

Lời khuyên của tôi là: khi bạn hoàn thành ít nhất 100 lần kiểm tra hiệu quả, và dữ liệu kiểm tra của chiến lược là có lợi nhuận, thì hãy xem xét vào lệnh thực.

Ở đây cần nhắc nhở một câu: kết quả kiểm tra không đồng nghĩa với kết quả giao dịch thực. Khi kiểm tra, bạn có cái nhìn từ trên cao, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc; nhưng thực tế thì khác, sự biến động của tiền thật sẽ phóng đại nỗi sợ hãi và lòng tham của bạn.

Ý nghĩa của việc kiểm tra lại không phải là sao chép các kết quả, mà là giúp bạn hiểu rõ từng chi tiết của chiến lược - khi nào nên vào lệnh, khi nào nên dừng lỗ, khi nào nên di chuyển điểm chốt lời. Có được nền tảng này, bạn sẽ không bị lúng túng khi giao dịch thực tế.

Bước 7:

Quản lý rủi ro là lá bài duy nhất giúp bạn sống sót trên thị trường.

Trong giới giao dịch có một câu cổ: biết dừng lỗ là học trò, biết quản lý rủi ro là thầy.

Người mới thường mơ tưởng về việc làm giàu nhanh chóng, thấy người khác một ngày nhân vốn vài lần thì ghen tỵ. Nhưng bạn phải biết rằng, lợi suất cao chắc chắn đi kèm với rủi ro cao - chỉ cần một sai sót có thể khiến toàn bộ lợi nhuận trước đó của bạn trở về không.

Nếu bạn muốn tồn tại lâu dài trên thị trường, hãy nhớ quy tắc sắt này: mỗi giao dịch không được vượt quá 1%-2% tổng vốn.

Ví dụ, nếu bạn có 10 nghìn trong tài khoản, mỗi giao dịch tối đa có thể lỗ từ 100 đến 200 đồng. Dựa trên quy tắc này, tính toán lại vị thế: không gian dừng lỗ càng lớn, vị thế càng nhẹ; không gian dừng lỗ càng nhỏ, vị thế càng nặng.

Đừng coi thường tỷ lệ này, sức mạnh của lãi kép là đáng kinh ngạc. Lợi nhuận ổn định 10% đáng tin cậy hơn nhiều so với việc cược một lần kiếm 100%.

Bước 8:

Kiên nhẫn chờ đợi, giao dịch là một cuộc marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút.

Bước cuối cùng, cũng là bước cốt lõi nhất: kiên nhẫn.

Lợi nhuận trong giao dịch không bao giờ chỉ dựa vào một hoặc hai lần kiếm lời lớn, mà là nhờ vào lãi kép tích lũy theo thời gian. Điều này cần bạn có ba loại kiên nhẫn:

Kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu vào lệnh: không làm những giao dịch không phù hợp với chiến lược, dù có thấy người khác kiếm tiền cũng không ghen tỵ;

Kiên nhẫn trong việc nắm giữ: sau khi vào lệnh, đừng vì một chút biến động mà hoảng sợ, hãy dừng lỗ khi cần, chốt lời khi cần, làm theo quy tắc;

Kiên nhẫn trong sự phát triển vốn: đừng nghĩ rằng có thể ăn ngay, những nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định đều là những người từ từ tích lũy.

Còn một lời khuyên nữa: trước khi bạn đạt được lợi nhuận ổn định, tuyệt đối đừng từ bỏ công việc. Công việc có thể mang lại cho bạn dòng tiền ổn định, giúp bạn không phải lo lắng khi giao dịch. Khi bạn thực sự có thể kiếm được nhiều hơn mức lương từ giao dịch và duy trì điều đó trong hơn 6 tháng, thì mới xem xét giao dịch toàn thời gian cũng không muộn.

Con đường giao dịch này không có lối tắt. Nhưng chỉ cần bạn đi từng bước theo 8 bước này, từ thua lỗ đến có lợi nhuận, chỉ là vấn đề thời gian.

Trên đây là những kinh nghiệm giao dịch mà Yan An hôm nay chia sẻ với mọi người. Rất nhiều lần, vì sự nghi ngờ của bạn mà bạn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn không dám mạo hiểm thử nghiệm, không dám tiếp cận, tìm hiểu, vậy bạn làm sao biết được lợi và hại, chỉ khi bạn bước ra bước đầu tiên, bạn mới biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Một tách trà ấm, một câu khuyên, tôi既是一位老师,也是你善谈的朋友。

Gặp nhau là duyên, hiểu nhau thì là phận. Tôi tin rằng có duyên thì cuối cùng sẽ gặp nhau, không có duyên thì chỉ là định mệnh. Con đường đầu tư rất dài, những mất mát tạm thời chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi. Phải biết rằng người khôn ngoan thì có thể có sai sót, người xấu thì có thể có được, không quan tâm đến cảm xúc thế nào, thời gian sẽ không vì bạn mà dừng lại. Hãy gác lại những lo âu trong lòng, đứng dậy và tiếp tục tiến bước.

Bí kíp võ công đã được trao cho các bạn, liệu có thể nổi danh trong giang hồ hay không thì phải xem bản thân.

Những phương pháp này mọi người nhất định phải lưu lại, chia sẻ nhiều hơn, nếu thấy có ích, hãy chuyển tiếp cho những người xung quanh bạn, theo dõi tôi, học hỏi thêm nhiều kiến thức hữu ích về tiền điện tử. Đã từng bị mưa, tôi愿为韭菜撑伞！Theo dõi tôi, chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường tiền điện tử!