📊 HIỆU SUẤT GIAO DỊCH & BÁO CÁO CHỈ SỐ SỢ HÃI THAM LAM (FGI) – CẬP NHẬT 15/08/2026
Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy mối tương quan giữa FGI và Tỷ lệ Thắng (Win Rate) vẫn yếu và tiếp tục nghiêng về tiêu cực, với r ≈ -0,285. Điều này cho thấy FGI không phù hợp để sử dụng độc lập nhằm xác định điểm vào lệnh, nhưng vẫn có thể hữu ích trong việc định lượng rủi ro. Hiệu suất giao dịch nhìn chung có xu hướng suy giảm khi tâm lý thị trường chuyển sang trạng thái lạc quan thái quá, khiến FGI phù hợp hơn như một chỉ báo cảnh báo rủi ro sớm thay vì là tín hiệu để mở rộng kỳ vọng lợi nhuận.
Dưới đây là tóm tắt Tỷ lệ Thắng (WR), tỷ lệ hòa vốn tối thiểu (minimum breakeven R:R) và số ngày ghi nhận (n) trong các vùng tâm lý khác nhau:
🤑 Tham lam Cực độ (≥80): WR 40,5% • R:R=1:1,47 • n=25
🤤 Tham lam (60–80): WR 45,1% • R:R=1:1,22 • n=215
😐 Trung lập (40–60): WR 45,2% • R:R=1:1,21 • n=150
😰 Sợ hãi (20–40): WR 47,1% • R:R=1:1,12 • n=269
😱 Sợ hãi Cực độ (<20): WR 52,4% • R:R=1:0,91 • n=115
Tỷ lệ các ngày có hiệu suất cao hơn mức tỷ lệ thắng trung bình chung 46,75% theo từng vùng tâm lý:
🤑 Tham lam Cực độ: 8,0%
🤤 Tham lam: 36,3%
😐 Trung lập: 38,0%
😰 Sợ hãi: 53,9%
😱 Sợ hãi Cực độ: 67,8%
➤ Nhà giao dịch ngắn hạn có thể dùng FGI như một hướng dẫn để điều chỉnh các mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng khi vào lệnh:
📈 Khi FGI cao, có thể cần kỳ vọng lợi nhuận cao hơn để duy trì tỷ lệ R:R đủ thuận lợi và bù đắp cho tỷ lệ thắng thấp hơn.
📉 Khi FGI thấp, có thể giảm kỳ vọng lợi nhuận để tăng vòng quay vốn và giúp việc hiện thực hóa lợi nhuận dễ dàng hơn.
#TradingPerformance $GRAM $NVDAB $AAPLB
Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy mối tương quan giữa FGI và Tỷ lệ Thắng (Win Rate) vẫn yếu và tiếp tục nghiêng về tiêu cực, với r ≈ -0,285. Điều này cho thấy FGI không phù hợp để sử dụng độc lập nhằm xác định điểm vào lệnh, nhưng vẫn có thể hữu ích trong việc định lượng rủi ro. Hiệu suất giao dịch nhìn chung có xu hướng suy giảm khi tâm lý thị trường chuyển sang trạng thái lạc quan thái quá, khiến FGI phù hợp hơn như một chỉ báo cảnh báo rủi ro sớm thay vì là tín hiệu để mở rộng kỳ vọng lợi nhuận.
Dưới đây là tóm tắt Tỷ lệ Thắng (WR), tỷ lệ hòa vốn tối thiểu (minimum breakeven R:R) và số ngày ghi nhận (n) trong các vùng tâm lý khác nhau:
🤑 Tham lam Cực độ (≥80): WR 40,5% • R:R=1:1,47 • n=25
🤤 Tham lam (60–80): WR 45,1% • R:R=1:1,22 • n=215
😐 Trung lập (40–60): WR 45,2% • R:R=1:1,21 • n=150
😰 Sợ hãi (20–40): WR 47,1% • R:R=1:1,12 • n=269
😱 Sợ hãi Cực độ (<20): WR 52,4% • R:R=1:0,91 • n=115
Tỷ lệ các ngày có hiệu suất cao hơn mức tỷ lệ thắng trung bình chung 46,75% theo từng vùng tâm lý:
🤑 Tham lam Cực độ: 8,0%
🤤 Tham lam: 36,3%
😐 Trung lập: 38,0%
😰 Sợ hãi: 53,9%
😱 Sợ hãi Cực độ: 67,8%
➤ Nhà giao dịch ngắn hạn có thể dùng FGI như một hướng dẫn để điều chỉnh các mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng khi vào lệnh:
📈 Khi FGI cao, có thể cần kỳ vọng lợi nhuận cao hơn để duy trì tỷ lệ R:R đủ thuận lợi và bù đắp cho tỷ lệ thắng thấp hơn.
📉 Khi FGI thấp, có thể giảm kỳ vọng lợi nhuận để tăng vòng quay vốn và giúp việc hiện thực hóa lợi nhuận dễ dàng hơn.
#TradingPerformance $GRAM $NVDAB $AAPLB
