Đã gắn bó với tiền điện tử tròn mười năm. Từ năm 2015, tôi bước vào thị trường với 200,000 nhân dân tệ tiết kiệm trong tay, và sau nửa năm đã mất 80% số tiền, cho đến nay số dư tài khoản đã vượt 90 triệu, mua 3 căn nhà ở Trường Sa, lái xe G-Class và Porsche —— trong mười năm này, tôi đã trải qua nhiều cạm bẫy hơn số tiền kiếm được, và điều duy nhất hỗ trợ tôi thoát khỏi vũng lầy thua lỗ, đạt được lợi nhuận ổn định, chỉ có hai chữ: hệ thống.
Nhiều người giao dịch tiền điện tử coi nó như một “cá cược”, dựa vào cảm giác, nghe ngóng thông tin, đuổi theo giá tăng giảm, cuối cùng trở thành “củ hành” của thị trường. Còn tôi, qua mười năm chứng minh: thị trường tiền điện tử không phải sòng bạc, mà là một chiến trường giao dịch cần có “quy tắc + thực thi”. Hôm nay, tôi chia sẻ không giữ lại bộ hệ thống giao dịch và chiến lược thực chiến đã giúp tôi đạt được sự vượt bậc về tài chính, hy vọng có thể giúp nhiều bạn trong cộng đồng tiền điện tử bớt đi những con đường vòng, thực sự kiếm được tiền trong thị trường này.
Ngoài kỹ thuật vững vàng, tôi còn nghiêm túc tuân thủ 6 quy tắc cứng rắn dưới đây:
Điều thứ nhất: Đột ngột tăng mạnh sau đó giảm chậm - đừng vội bán!
Tôi đã từng mắc phải cái bẫy này từ lâu: một đồng tiền nào đó đột nhiên tăng 30% như tên lửa, sau đó giảm liên tiếp 3 ngày, tôi sợ lợi nhuận bị nuốt, vội vàng cắt lỗ. Kết quả một tuần sau nó phá vỡ mức cao mới, sau mới hiểu - đây là nhà đầu tư lớn đang 'rửa' thị trường, cố ý đẩy những nhà đầu tư nhỏ không vững tâm lý ra ngoài, chỉ cần bạn kiên nhẫn không hoảng loạn, họ hoàn toàn không có cách nào với bạn.
Điều thứ hai: Sau khi giảm mạnh phản hồi chậm - đừng vội vàng bắt đáy!
Tôi đã thấy quá nhiều người chết vì 'bắt đáy': giá đồng tiền giảm mạnh 'rơi tự do', sau đó lại chậm chạp như ốc sên, cứ nghĩ rằng 'đã đến mức đáy', hăng hái lao vào. Nhưng tôi đã trải qua điều này, sự bật chậm này thường là nhà đầu tư lớn đang âm thầm bán hàng, cái mà bạn nghĩ là 'đáy', thực ra là cái bẫy. Nhớ rằng: giảm mạnh không bắt đáy, bật chậm còn nguy hiểm hơn, đừng làm người mua vào.
Điều thứ ba: Khi có khối lượng lớn ở mức cao thì không cần hoảng loạn, khi không có khối lượng ở mức cao thì nhanh chóng chạy!
Xem có nên thoát ở mức cao hay không, nhìn khối lượng có tác dụng hơn nhìn biểu đồ. Trước đây tôi nắm giữ một đồng tiền nào đó tăng đến mức cao, khối lượng vẫn rất lớn, cho thấy có vốn tiếp nhận, sau đó quả thật lại tăng một đợt; nhưng một lần khác, ở mức cao đột nhiên không có khối lượng, giống như một vũng nước chết, tôi không để ý, kết quả 3 ngày giảm 40% - không có khối lượng có nghĩa là không có ai tiếp nhận, nhà đầu tư lớn sẽ bỏ chạy, bạn phải nhanh chóng chạy.
Điều thứ tư: Không nên quá phấn khích khi có khối lượng lớn ở đáy, khối lượng liên tục mới là điều thực sự!
Khi giá đồng tiền giảm đến đáy bỗng dưng tăng một lần khối lượng, đừng vội phấn khởi. Tôi đã từng bị 'tín hiệu giả' này: một đồng tiền nào đó đột ngột tăng 5% ở đáy, tôi tưởng rằng sẽ bật, vội vàng vào lệnh, kết quả ngày hôm sau lại giảm xuống - đây là nhà đầu tư lớn cố ý kéo lên để dụ mua. Tín hiệu đáy thực sự phải là khối lượng liên tục tăng trên 3 ngày, vốn thật sự đang vào, thì mới đáng tin cậy.
Điều thứ năm: Giao dịch tiền số thực chất là giao dịch tâm lý, mối quan hệ giữa khối lượng và giá là chìa khóa!
Đừng lúc nào cũng dán mắt vào biểu đồ nghiên cứu 'kỹ thuật', tôi trước đây cũng ngày nào cũng vẽ đường xu hướng, tính toán chỉ báo, kết quả bị nhà đầu tư lớn giật mình một cái đã hoảng loạn. Sau này tôi mới hiểu, giao dịch tiền số là cuộc chiến tâm lý - nhà đầu tư lớn chỉ chú ý đến bạn 'sợ giảm' thì cắt lỗ, 'tham tăng' thì kẹp lại. Mối quan hệ giữa khối lượng và giá là tín hiệu thực tế nhất, vốn không lừa được người, tâm lý ổn định thì mới không giao dịch lung tung.
Điều thứ sáu: Trong lĩnh vực tiền số luôn có cơ hội, thiếu là sự kiên nhẫn và nghị lực!
Luôn có người kêu 'không có cơ hội' 'cơ hội đã mất', nhưng tôi đã thấy trong thị trường gấu cũng có đồng tiền tăng gấp đôi, trong thị trường bò cũng có người mất trắng. Thị trường tiền số không thiếu cơ hội, chìa khóa là: khi không có cơ hội thì phải kiềm chế không lao vào, khi có cơ hội thì có vốn để kiếm. Tôi trước đây trong thị trường gấu giao dịch lung tung, đã mất 60% vốn, sau đó kiên nhẫn chờ tín hiệu, mới dần dần kiếm lại. Nhớ rằng: thị trường này không thiếu cơ hội, thiếu là sự kiên nhẫn và nghị lực để chịu đựng sự cô đơn.
Muốn trở thành nhà giao dịch có lãi, chỉ cần ba điều: quản lý cảm xúc, quản lý rủi ro, một bộ chiến lược giao dịch có thể cung cấp lợi thế kiếm lời. Hai điều đầu tiên dựa vào rèn luyện, điều sau dựa vào phương pháp. Hôm nay tôi công khai bước đi hoàn chỉnh từ 0 đến 1 xây dựng chiến lược có lãi của mình, từ khái niệm cốt lõi đến thực tế, từng bước một dẫn dắt các bạn, xem xong là có thể bắt tay vào xây dựng chiến lược của riêng bạn.
Bước đầu tiên:
Chọn đúng khái niệm giao dịch cốt lõi, chiến lược đã thành công một nửa.
Tất cả các chiến lược giao dịch, về bản chất đều không thoát khỏi hai khái niệm cốt lõi, 90% chiến lược bắt nguồn từ hai khái niệm này.
Chọn đúng khái niệm thì mới không làm công cốc.
Khái niệm 1: Khái niệm tiếp tục xu hướng
Nói đơn giản là đi theo xu hướng, giá đi theo hướng nào, chúng ta sẽ theo hướng đó.
Ví dụ, trong xu hướng tăng giá, chờ cho nó điều chỉnh đến mức hỗ trợ rồi mới mua; hoặc khi giá phá vỡ mức cao trước đó, sẽ theo dõi để mua - đây là những chiến lược tiếp tục xu hướng điển hình.
Lôgic cốt lõi: Khi xu hướng đã hình thành, sẽ không dễ dàng kết thúc, đi theo xu hướng, tỷ lệ thắng tự nhiên cao hơn.
Khái niệm 2: Khái niệm đảo ngược xu hướng
Đây chính là bắt đỉnh bắt đáy, khi giá có động lực xu hướng giảm yếu đi, xuất hiện tín hiệu đảo ngược thì vào lệnh.
Ví dụ trong xu hướng tăng, khi giá tăng đến một vị trí nào đó, xuất hiện dấu hiệu như bóng nến dài, nuốt giá giảm, cho thấy động lực tăng đã hết, có khả năng cao sẽ giảm, lúc này vào lệnh bán khống - đó chính là chiến lược đảo ngược xu hướng.
Lôgic cốt lõi: Thị trường không có xu hướng vĩnh viễn, tăng nhiều thì sẽ giảm, giảm nhiều thì sẽ tăng, nắm bắt sự đảo ngược có thể ăn được một đợt hoàn chỉnh của xu hướng ngược.
Nhắc nhở quan trọng: Đừng dựa vào cảm giác, hãy biến khái niệm thành quy tắc.
Chọn khái niệm chỉ là bước đầu tiên, quan trọng hơn là chuyển đổi khái niệm thành quy tắc giao dịch rõ ràng.
Ví dụ, nếu bạn chọn 'tiếp tục xu hướng', bạn không thể chỉ nói 'tôi sẽ đi theo xu hướng', mà phải làm rõ: 'Định nghĩa xu hướng tăng là giá nằm trên đường trung bình 50 + cấu trúc đỉnh đỉnh cao, đáy đáy cao'. 'Điều kiện vào lệnh khi giá chạm vào mức hỗ trợ + xuất hiện mô hình nuốt giá tăng'.
Chỉ khi biến khái niệm mơ hồ thành quy tắc rõ ràng, chiến lược của bạn mới có tính khả thi và có thể tạo ra lợi nhuận ổn định lâu dài.
Bước thứ hai:
Áp dụng khung chiến lược toàn năng, 4 yếu tố không thể thiếu.
Sau khi chọn được khái niệm cốt lõi, bạn có thể áp dụng khung chiến lược toàn năng này - điều kiện, lý do vào lệnh, điểm dừng lỗ, điểm chốt lời.
Bốn yếu tố này, thiếu một cái cũng không được coi là chiến lược hoàn chỉnh.
Yếu tố 1: Điều kiện - 'công tắc' kích hoạt phân tích của bạn
Điều kiện là 'tín hiệu bạn phải đáp ứng trước khi vào lệnh', nếu không đáp ứng thì không phân tích, không vào lệnh.
Các điều kiện phổ biến có thể chia thành ba loại, bạn có thể chọn tổ hợp mà mình giỏi nhất:
Điều kiện xu hướng: Sử dụng cấu trúc xu hướng (đỉnh đỉnh cao/đỉnh đỉnh thấp), đường trung bình (giá nằm trên/dưới đường trung bình) để xác định hướng xu hướng;
Điều kiện giá: Tìm mức hỗ trợ quan trọng, mức kháng cự, vùng cung cầu, các khối đơn hàng, những mức giá có mật độ vốn dày đặc;
Điều kiện chỉ báo/hình thái: Sử dụng phân kỳ MACD, RSI quá mua quá bán, hoặc các hình thái như đỉnh đôi, đầu vai, tam giác để lọc tín hiệu.
Điều kiện không cần nhiều, 2-3 cái là đủ, nhiều hơn lại có thể mâu thuẫn với nhau, giảm hiệu quả.
Yếu tố 2: Lý do vào lệnh - 'cú đấm cuối cùng' khiến bạn nhấn nút đặt lệnh.
Khi điều kiện được đáp ứng, còn cần một 'lý do vào lệnh' thì mới là tín hiệu đặt lệnh thực sự.
Nhiều nhà giao dịch thua lỗ là do không có lý do vào lệnh rõ ràng, đặt lệnh dựa trên cảm giác, lần này dùng hình thái nến, lần sau dùng giao cắt chỉ báo, hành động giao dịch hoàn toàn không nhất quán, kết quả tự nhiên là lợi nhuận không ổn định.
Lý do vào lệnh mà tôi thường sử dụng chỉ có hai, đơn giản và thẳng thắn:
Hình thái nến: Ví dụ như nuốt giá tăng, nuốt giá giảm, bóng nến dài - những hình thái này phản ánh trực tiếp sự thay đổi động năng giữa mua và bán;
Phá vỡ thực thể: Ví dụ, khi giá phá vỡ mức kháng cự bằng nến thực thể, hoặc phá vỡ mức hỗ trợ - sau khi xác nhận phá vỡ, xác suất tiếp tục xu hướng sẽ tăng đáng kể.
Yếu tố 3: Điểm dừng lỗ - 'dây sống' để giữ vốn của bạn.
Nguyên tắc cốt lõi của dừng lỗ: Khi lý do vào lệnh của bạn biến mất, đó chính là lúc nên dừng lỗ.
Ví dụ, nếu bạn dựa vào 'mức hỗ trợ + nuốt giá tăng' để mua, thì khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, có nghĩa là lý do vào lệnh của bạn đã mất, lúc này phải dừng lỗ rời khỏi thị trường, đừng có ảo tưởng gì cả.
Mẹo nhỏ để đặt dừng lỗ: Đặt dừng lỗ bên ngoài mức giá quan trọng, cộng thêm 1 giá trị ATR, tránh bị quét dừng lỗ do phá vỡ giả.
Ví dụ, nếu mức hỗ trợ ở 1000 điểm, thì đặt dừng lỗ ở 995 điểm (1000 - giá trị ATR), vừa giữ được vốn, lại không bị thị trường quét ra do biến động nhẹ.
Yếu tố 4: Điểm chốt lời - 'cánh tay quan trọng' để giữ lợi nhuận.
Chốt lời không cần quá tham lam, hai phương pháp tùy chọn, người mới khuyên nên chọn phương pháp đầu tiên:
Phương pháp 1: Dừng lời theo tỷ lệ cố định: Cách đơn giản nhất, ví dụ như thiết lập tỷ lệ lời lỗ là 2:1 hoặc 3:1 - dừng lỗ 10 điểm, chốt lời đặt 20 điểm hoặc 30 điểm. Phương pháp này không cần đoán đỉnh đáy, đến mục tiêu thì đi, ổn định và tiết kiệm tâm sức;
Phương pháp 2: Chốt lời theo cấu trúc kỹ thuật: Cách chơi nâng cao, ví dụ điểm chốt lời khi mua đặt ở mức kháng cự phía trên, điểm chốt lời khi bán đặt ở mức hỗ trợ phía dưới. Phương pháp này có thể ăn được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng bạn cần có sự phán đoán chính xác về mức giá quan trọng.
Bước thứ ba: Trình diễn trường hợp thực tế
Sử dụng khái niệm tiếp tục xu hướng để xây dựng chiến lược hoàn chỉnh.
Chỉ nói mà không thực hành là giả mạo, tôi dùng tư duy 'tiếp tục xu hướng + nhiều cấp độ thời gian' để cho các bạn thấy một chiến lược bán khống hoàn chỉnh, người mới cũng có thể áp dụng ngay.
Tôi thường phân tích bằng hai cấp độ thời gian: cấp độ lớn định hướng, cấp độ nhỏ tìm điểm vào lệnh. Ở đây sử dụng biểu đồ 4 giờ (cấp độ lớn) + biểu đồ 15 phút (cấp độ vào lệnh).
Bước 1: Định xu hướng ở cấp độ lớn (biểu đồ 4 giờ) + tìm mức giá quan trọng
Điều kiện 1 (xu hướng):
Trên biểu đồ 4 giờ, giá tạo ra cấu trúc xu hướng giảm 'đỉnh đỉnh thấp, đáy đáy thấp', xác định hướng giao dịch - bán khống;
Điều kiện 2 (giá):
Trong xu hướng giảm, vẽ ra mức kháng cự quan trọng phía trên - đây là vị trí mà giá có khả năng cao sẽ gặp trở ngại khi điều chỉnh;
Chờ tín hiệu: Chờ giá điều chỉnh đến mức kháng cự này, sau đó chuyển sang biểu đồ 15 phút tìm điểm vào lệnh.
Bước 2: Ở cấp độ nhỏ (biểu đồ 15 phút) tìm sự phá vỡ xu hướng + tín hiệu vào lệnh
Điều kiện 3 (phá vỡ xu hướng):
Trên biểu đồ 15 phút, khi giá điều chỉnh hình thành một xu hướng tăng nhỏ (đỉnh đỉnh cao, đáy đáy cao), chúng ta phải chờ cho xu hướng tăng này bị phá vỡ.
Khi giá phá vỡ mức đáy trước đó, hình thành cấu trúc 'đáy đáy thấp', thì có nghĩa là điều chỉnh đã kết thúc và xu hướng giảm sẽ tiếp tục;
Lý do vào lệnh (hình thái nến):
Giá ở gần mức kháng cự, xuất hiện hình thái nuốt giá giảm (nến âm hoàn toàn bao phủ nến dương trước đó), xác nhận động lực giảm.
Bước 3: Đặt dừng lỗ + chốt lời, hoàn thành giao dịch.
Điểm dừng lỗ: Đặt ở phía trên mức cao trước đó trên biểu đồ 15 phút, cộng thêm 1 giá trị ATR - nếu giá quay trở lại mức cao, có nghĩa là phán đoán về sự phá vỡ xu hướng là sai, dừng lỗ rời khỏi thị trường để bảo vệ vốn;
Điểm chốt lời: Đặt theo tỷ lệ 3:1 - dừng lỗ 10 điểm, chốt lời 30 điểm, đến mục tiêu thì trực tiếp đóng vị thế.
Bạn thấy không, một chiến lược có lãi hoàn chỉnh đã được thiết lập như vậy, không có chỗ nào mơ hồ, mỗi bước đều có quy tắc rõ ràng.
Bước cuối cùng:
Điểm 'sinh tử' của chiến lược - kiểm tra lại
Chiến lược không chỉ dừng lại ở đó, phải trải qua kiểm tra lịch sử để có thể áp dụng trên thực tế.
Lõi của việc kiểm tra lại là: sử dụng ít nhất 100 giao dịch lịch sử trở lên để kiểm tra chiến lược của bạn - xem tỷ lệ thắng là bao nhiêu, số lần thua liên tiếp lớn nhất là bao nhiêu, tỷ lệ lợi nhuận trung bình là bao nhiêu.
Chỉ khi dữ liệu chứng minh chiến lược của bạn có thể tạo ra lợi nhuận ổn định lâu dài, bạn mới có tự tin khi thực hiện trên thực tế, mới không nghi ngờ chiến lược và thay đổi quy tắc chỉ vì một hai giao dịch thua lỗ.
Tóm tắt: Lõi của chiến lược giao dịch là 'quy tắc hóa' và 'tính nhất quán'
Tạo ra chiến lược có lãi, không bao giờ là nhờ vào các chỉ báo phức tạp và lý thuyết cao siêu, mà là nhờ vào khái niệm rõ ràng, khung rõ ràng, và quy tắc nghiêm ngặt.
Nhớ rằng: Thị trường luôn không chắc chắn, nhưng hành động giao dịch của bạn phải chắc chắn. Sử dụng quy tắc thay thế cho cảm giác, sử dụng tính nhất quán thay thế cho sự ngẫu nhiên, bạn mới có thể tồn tại lâu dài trong thị trường, cuối cùng đạt được lợi nhuận ổn định.
Trên đây là kinh nghiệm giao dịch mà Yến An hôm nay chia sẻ với mọi người. Nhiều khi vì sự nghi ngờ của bạn mà mất đi nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn không dám mạnh dạn thử nghiệm, khám phá, tìm hiểu, bạn làm sao biết được lợi ích và bất lợi trong đó, chỉ khi bạn bước ra bước đầu tiên mới biết bước tiếp theo nên đi như thế nào, một tách trà ấm, một câu khuyên, tôi vừa là một thầy giáo, cũng là một người bạn dễ nói chuyện với bạn.
Gặp nhau là duyên, hiểu biết là phận. Tôi tin rằng có duyên ngàn dặm cuối cùng cũng gặp nhau, không có duyên chỉ là gặp gỡ ngẫu nhiên. Con đường đầu tư rất dài, lỗ lãi nhất thời chỉ là một phần nhỏ trong hành trình. Phải biết rằng người thông minh ngàn lần suy nghĩ ắt có một lần sai lầm, người xấu ngàn lần suy nghĩ ắt có một lần đúng, bất kể cảm xúc ra sao, thời gian sẽ không vì bạn mà dừng lại. Hãy bỏ đi những phiền muộn trong lòng, đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước.
Bí kíp đã được truyền cho các bạn, có thể nổi danh trong giang hồ hay không còn phụ thuộc vào bản thân.
Những phương pháp này mọi người nhất định phải lưu lại, nhiều người thấy có ích, có thể chia sẻ cho nhiều người trong giới giao dịch tiền số, theo dõi tôi, học hỏi thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực tiền số. Đã trải qua mưa, sẵn sàng che ô cho rau xanh! Theo dõi tôi, chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường tiền số!