“Cổ phiếu thần mới” đăng bài cho biết, ông vẫn lạc quan về nhóm cổ phiếu lưu trữ, đại diện bởi Micron (MU) và Samsung, đồng thời cho rằng thị trường thường luân phiên giữa các nút thắt cung ứng khác nhau. Trong tuần này, các mã thuộc nhóm quang tử như $AXTIB đến LITE một lần nữa trở thành tâm điểm; so với giai đoạn giá giảm cuối tháng 7, điểm thay đổi chính là giá cổ phiếu, sau đó mới đến những câu chuyện rời rạc và cập nhật về hoạt động kinh doanh.
Ông cho biết, trong đợt giảm vào tháng 7, thị trường đã biết rằng các sản phẩm laser của $COHRB và LITE trong 2 năm tới sẽ đều bán hết, và cũng đã nắm được sự mất cân đối cung-cầu từ các cuộc gọi thu nhập của quý trước của AAOI và $NOKB . Ngoài biến động giá sau khi thanh lý, các yếu tố cơ bản của nhóm quang tử hầu như không xấu đi; nút thắt về module thu-phát quang và đế nền indium phosphide (InP) không thay đổi, thậm chí có thể còn trầm trọng hơn.
Về mảng lưu trữ, “cổ phiếu thần mới” nói rằng tâm lý “đầu hàng” đang xuất hiện ở các nhà đầu tư cá nhân, nhưng trước đó chính nhóm người cùng lứa đã ký 16 thỏa thuận SCA với MU và đưa ra dự báo cực kỳ tích cực. Ông cho rằng, tỷ lệ lợi nhuận hoạt động so với vốn hóa của hoạt động kinh doanh lưu trữ hiện tại “hoàn toàn phi lý”, và sự mất cân đối nhu cầu vào năm tới có thể còn nghiêm trọng hơn; điều thay đổi của cùng một công ty chỉ là định giá và câu chuyện, còn thị trường thì luân phiên giữa các nhóm ngành khác nhau