Bitcoin đã chịu áp lực lớn sau khi giảm mạnh, nhưng không phải tất cả các nhà phân tích đều phản ứng bằng sự hoảng loạn. Thêm vào đó, Efe Kelemci, được biết đến với tên gọi Crypto Kid, nhấn mạnh rằng bất chấp sự không chắc chắn của thị trường, ông có ý thức tránh bán khống Bitcoin. Hơn nữa, phương pháp của ông dựa trên phân tích kỹ thuật, kinh tế vĩ mô và hành vi của thị trường phái sinh.
Tình hình hiện tại cho thấy rằng các chuyển động giá trong ngắn hạn có thể gây nhầm lẫn ngay cả với các nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Bitcoin lấp lỗ hổng CME và xác nhận các cảnh báo trước đó
Efe Kelemci (Crypto Kid) đã nhiều tuần nay chỉ ra lỗ hổng CME ở mức 88.200 USD, vì vậy phân tích của ông từ đầu đã rất thận trọng. Khi thị trường vẫn đang tích cực ở mức khoảng 97.000 USD, nhà phân tích đã liên tục cảnh báo về sự giảm giá. Cuối cùng, Bitcoin đã hoàn thành chính xác lỗ hổng CME này, điều này xác nhận các dự đoán trước đó của ông. Kết quả là điều này đã củng cố tính xác thực của phương pháp dựa trên các quy luật thống kê của thị trường.
Đồng thời, việc lấp lỗ hổng ở mức 88.200 USD đã tạo ra một lỗ hổng CME nhỏ hơn ở mức 93.000 USD. Quan trọng là, Crypto Kid nhấn mạnh rằng kích thước của lỗ hổng không quan trọng, vì sự tồn tại của nó mới là điều đáng lưu tâm. Thống kê cho thấy lỗ hổng như vậy có khoảng 97% cơ hội được lấp lại trong tương lai. Do đó, nhà phân tích dự đoán một động thái tăng giá trước khi tình hình tiếp tục phát triển.
Vì lý do đó, phương pháp này giải thích tại sao Bitcoin hiện không phải là một lựa chọn bán rõ ràng đối với ông. Trên thực tế, thị trường thường thực hiện các động thái ngược lại với mong đợi của đa số người tham gia. Hơn nữa, việc thanh lý các vị thế bán sau khi lấp lỗ hổng trên là một kịch bản thực tế. Do đó, một động thái như vậy có thể gây bất ngờ cho các nhà đầu tư chỉ tập trung vào sự giảm giá.
Tại sao nhà phân tích không bán khống Bitcoin
Trong ngắn hạn, động lực của Bitcoin vẫn yếu, nhưng không hoàn toàn giảm sút. Trên biểu đồ có thể thấy hình thành W, mặc dù nó khác với đỉnh đôi trước đó. Thêm vào đó, giá đang di chuyển trong cấu trúc giống như cờ gấu tại một hỗ trợ quan trọng. Đồng thời, đường viền cổ của mô hình đầu và vai xuất hiện, điều này làm tăng sự không chắc chắn tổng thể.
Bất chấp những tín hiệu này, Efe Kelemci liên tục tránh bán khống Bitcoin và Ethereum. Lý do là sự kết hợp của các lỗ hổng kỹ thuật CME và thiếu sự xác nhận rõ ràng về xu hướng. Do đó, nhà phân tích muốn chờ đợi việc lấp lỗ hổng 93.000 USD và kiểm tra lại đường trung bình động 200 ngày. Hơn nữa, mô hình tương tự đã xuất hiện trong chu kỳ thị trường trước đó.
Đúng vậy, Crypto Kid đã nói trong video:
“Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không vào vị thế bán. […] Tôi không muốn vào vị thế bán trên Ethereum. […] Và tôi cũng không muốn vào vị thế bán trên Bitcoin.”
Phương pháp như vậy cho thấy rằng việc không có vị thế cũng có thể là một chiến lược có ý thức. Quan trọng là, Crypto Kid tránh rủi ro quá mức trong điều kiện biến động cao. Thay vào đó, ông cẩn thận theo dõi thị trường và chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn. Trong thực tế, phương pháp này có thể đặc biệt có giá trị cho các nhà đầu tư mới.
Kịch bản giá và các mục tiêu giảm giá thực tế
Nhiều nhà phân tích đang cảnh báo về sự sụp đổ sâu của Bitcoin khoảng 67%, giống như trong các chu kỳ trước. Tuy nhiên, Efe Kelemci cho rằng kịch bản như vậy là khó xảy ra trong điều kiện hiện tại. Theo ý kiến của ông, sự điều chỉnh có thể nông hơn và được kiểm soát hơn. Do đó, mục tiêu bảo thủ vẫn là khoảng giữa 60.000 USD.
Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng mức mid-60s USD gần với chi phí sản xuất của Bitcoin. Thực tế này đã đóng vai trò như một hỗ trợ mạnh mẽ cho giá trong lịch sử. Vì lý do này, ông không mong đợi mức giảm xuống 30.000 USD hoặc 20.000 USD. Những dự đoán như vậy được coi là quá bi quan.
Do đó, đáng nhớ các giả định chính trong kịch bản của ông: khả năng lấp lỗ hổng CME ở mức 93.000 USD, sau đó là kiểm tra lại đường trung bình động 200 ngày và một sự điều chỉnh vừa phải thay vì một cuộc suy thoái sâu. Quan trọng là, phương pháp này yêu cầu sự kiên nhẫn thay vì giao dịch một cách hung hãn. Liệu điều này có nghĩa là Bitcoin an toàn trong ngắn hạn? Không, vì sự biến động có thể còn tăng lên. Tuy nhiên, theo Crypto Kid, thị trường hiện không ở giai đoạn bán tháo hoảng loạn.
Kinh tế vĩ mô, chính trị và bức tranh dài hạn của thị trường
Bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn đang gặp khó khăn và đồng thời ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. S&P 500 bắt đầu giống như cấu trúc của năm trước, có liên quan đến thuế quan. Donald Trump một lần nữa đe dọa áp thuế đối với các quốc gia EU, điều này ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ. Kết quả là Bitcoin vẫn cư xử giống như cổ phiếu công nghệ, chứ không phải là tài sản loại risk-off.
Một tín hiệu cảnh báo bổ sung vẫn là hành vi của S&P 500 được định giá bằng vàng. Việc phá vỡ một đường chính thường trước đây thường dẫn đến suy thoái. Điều này cho thấy rằng rủi ro ngắn hạn trên thị trường vẫn còn cao. Đồng thời, đối với nhiều nhà đầu tư, đây là một cơ hội dài hạn cho Bitcoin.
Trong hội nghị ở Davos, Trump đã gây bất ngờ với những bình luận tích cực về tiền điện tử. Ông đã hứa hẹn hỗ trợ cho dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử tại Quốc hội. Các quy định mới có thể xác định rõ ràng trạng thái hàng hóa, chứng khoán và các đồng memecoin. Kết quả là điều này có thể mở ra cánh cửa cho hàng tỷ đô la vốn đầu tư từ các tổ chức.
Efe Kelemci nhấn mạnh rằng mặc dù có sự thận trọng trong ngắn hạn, ông vẫn tích lũy BTC hàng ngày trên thị trường giao ngay. Trong dài hạn, ông thấy tiềm năng của Bitcoin được tính bằng hàng triệu đô la. Ông cũng mong đợi sự biến động mạnh mẽ sau các quyết định của Tòa án Tối cao và việc chọn người đứng đầu mới của Fed. Quan trọng là, tất cả các ứng cử viên tiềm năng đều được biết đến với thái độ ủng hộ tiền điện tử.
Để tìm hiểu phân tích mới nhất về thị trường tiền điện tử từ BeInCrypto, hãy nhấp vào đây.
