Dưới tác động của các tin tức như Trump TACO và tình hình Mỹ-Iran, việc mở lại eo biển, v.v., tuần trước chỉ số Nasdaq đã quay trở lại mạnh mẽ, thực hiện một đợt ép chốt giảm giá ngắn hạn. Giá tại $QQQ 710 đã trở thành một ngưỡng tâm lý rất vững chắc. Sau khi rơi xuống dưới ngưỡng này trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, ngay khi thị trường mở cửa trong phiên, giá đã nhanh chóng thu hồi trở lại. Đây là một tín hiệu rất tốt đối với phe mua. Nếu không thủng hiệu quả mức 710, tỷ lệ lãi/lỗ khi mua sẽ cao hơn so với khi bán.
Tuy nhiên, dữ liệu CPI được công bố vào 20:30 tối ngày 12/8 sẽ là một điểm tranh chấp then chốt đối với toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần tới.
Việc dữ liệu việc làm ngoài nông nghiệp (Non-Farm) gây bất ngờ đã khiến kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 25bp vào tháng 9 giảm nhẹ (từ 48% xuống 37%), đồng thời mang lại lực đỡ ngắn hạn cho thị trường chứng khoán Mỹ. Dữ liệu CPI sẽ tiếp tục cung cấp thêm chỉ dẫn cho hướng đi của lãi suất. Tuy nhiên, tôi cho rằng dưới sự lãnh đạo của ông Powell, Fed có thể vẫn chủ yếu phát biểu theo hướng mơ hồ, khiến chúng ta lại một lần nữa vừa mâu thuẫn vừa bước vào quyết định lãi suất của FOMC vào tháng 9.
Dựa trên kịch bản lãi suất này. Chúng ta sẽ khó tìm được cơ hội một chiều chắc chắn trước tháng 9. Tôi dự đoán chỉ số/diễn biến QQQ sẽ dao động chủ yếu trong vùng 710～735, đi kèm việc phá xuống/phá lên ở khung 1h, và chờ đến khi lãi suất được chốt vào tháng 9 rồi mới chọn hướng. Trong phạm vi dao động này, chủ yếu tìm cơ hội vào theo kiểu dao động hai chiều: thủng 710 thì mua vào, vượt 735 thì bán khống. Đa số người khi gặp kiểu thị trường lên xuống như thế này sẽ rất bối rối, thường xuyên bị quét lỗ. Thấy một cây nến tăng mạnh thì ưu tiên tìm cơ hội giao dịch thoát/giảm vị thế theo hướng ngược lại. Nhưng nhất định phải giữ quy mô vị thế nhỏ hơn.
Nếu trong một đến hai tuần giao dịch ngắn hạn tới mà bạn bị lỗ, hãy tin vào chính mình. Bối cảnh kiếm tiền thật sự rất khó, hãy giữ quy mô vị thế nhỏ, tâm lý tốt và liên tục cảm nhận diễn biến của thị trường.
Còn S&P, Dow Jones và các chỉ số khác thì lại thể hiện tốt hơn QQQ cổ phiếu công nghệ. Các ETF như bán dẫn, bộ nhớ (DRAM) nhìn chung phản hồi quá yếu: vừa tăng lên một chút là đã bị đạp xuống lại. Có lẽ sau giai đoạn giảm đòn bẩy sẽ tiếp nối ngay là giai đoạn giảm tồn kho. Tìm cơ hội tốt hơn ở các nhóm ngành khác có thể sẽ dễ làm hơn so với toàn thị trường. Tuy vậy, cũng giống như tôi từng nói trước đó, vẫn chưa tìm thấy một câu chuyện (luận điểm) thật sự đặc biệt tốt. Dưới đây là một số cổ phiếu/ETF tôi gần đây có theo dõi. Chỉ là theo dõi, không phải khuyến nghị.
Tuần trước, Mỹ đất hiếm (rare earth) đã có một đợt tăng. USAR lại một lần nữa bắt đầu đi vào giai đoạn dao động theo chu kỳ lớn.
IHI mà tôi đã từng nhắc trước đó có vẻ đang giằng co quanh đường EMA 200 của khung ngày trong nhóm thiết bị y tế.
Cổ phiếu tính toán lượng tử RGTI mà trước đây từng được thổi lên lại thể hiện hỗ trợ mạnh và động lượng tăng trên khung ngày ở EMA20.
Crypto hiện có đặc tính risk-off mạnh hơn, và có lợi thế về giá trị so với cổ phiếu Mỹ. BMNR vẫn tương đối mạnh hơn so với QQQ, duy trì xu hướng tăng; trong phiên điểm cao chạm 19.3.
Nếu trong phiên có cơ hội cho những giao dịch này, tôi sẽ chia sẻ theo thời gian thực trên livestream hoặc trong discord.