SKHY 存储股高开跳水！
非农爆冷，本该利好高估值科技。
但存储板块却集体杀跌！
真正被交易的，可能不是利率。
而是 AI 存储周期的高预期！
Mỹ 7 月 phi nông nghiệp việc làm giảm 2,3 vạn người, thấp hơn xa so với kỳ vọng của thị trường là tăng khoảng 8 vạn, trong khi dữ liệu việc làm của tháng 5 và tháng 6 cộng lại bị điều chỉnh giảm 10,3 vạn. Sau khi dữ liệu được công bố, lợi suất trái phiếu Mỹ quay đầu giảm, các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên, phản ứng đầu tiên của thị trường là giao dịch kỳ vọng hạ lãi suất.
Nhưng nhóm cổ phiếu lưu trữ lại nhanh chóng suy yếu.
$STX giảm hơn 10%, $SKHY giảm khoảng 6,6%, $WDC giảm khoảng 5,9%, $SNDK giảm khoảng 5%, $MU giảm khoảng 3,5%.
Điều này cho thấy dòng tiền lo lắng không chỉ là môi trường lãi suất, mà còn là định giá của nhóm cổ phiếu lưu trữ đã bị đẩy lên trước đó và giao dịch quá đông.
HBM, DRAM, NAND, HDD trước đây đã được thị trường gộp chung thành “siêu chu kỳ lưu trữ AI”. Khi triển vọng tăng trưởng bắt đầu nới lỏng, dòng tiền bắt đầu giảm tổng thể tỷ trọng.
Cơ bản của từng công ty không hề xấu đi trong một đêm.
Nhưng với các nhóm cổ phiếu có kỳ vọng cao, thứ mà họ sợ nhất chính là tăng trưởng bắt đầu chậm lại.
Lãi suất giảm không thể cứu được tất cả cổ phiếu AI.$BTC $SNDK
Cuối cùng, thứ thực sự có thể đỡ được giá cổ phiếu vẫn là đơn hàng và lợi nhuận
非农爆冷，本该利好高估值科技。
但存储板块却集体杀跌！
真正被交易的，可能不是利率。
而是 AI 存储周期的高预期！
Mỹ 7 月 phi nông nghiệp việc làm giảm 2,3 vạn người, thấp hơn xa so với kỳ vọng của thị trường là tăng khoảng 8 vạn, trong khi dữ liệu việc làm của tháng 5 và tháng 6 cộng lại bị điều chỉnh giảm 10,3 vạn. Sau khi dữ liệu được công bố, lợi suất trái phiếu Mỹ quay đầu giảm, các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên, phản ứng đầu tiên của thị trường là giao dịch kỳ vọng hạ lãi suất.
Nhưng nhóm cổ phiếu lưu trữ lại nhanh chóng suy yếu.
$STX giảm hơn 10%, $SKHY giảm khoảng 6,6%, $WDC giảm khoảng 5,9%, $SNDK giảm khoảng 5%, $MU giảm khoảng 3,5%.
Điều này cho thấy dòng tiền lo lắng không chỉ là môi trường lãi suất, mà còn là định giá của nhóm cổ phiếu lưu trữ đã bị đẩy lên trước đó và giao dịch quá đông.
HBM, DRAM, NAND, HDD trước đây đã được thị trường gộp chung thành “siêu chu kỳ lưu trữ AI”. Khi triển vọng tăng trưởng bắt đầu nới lỏng, dòng tiền bắt đầu giảm tổng thể tỷ trọng.
Cơ bản của từng công ty không hề xấu đi trong một đêm.
Nhưng với các nhóm cổ phiếu có kỳ vọng cao, thứ mà họ sợ nhất chính là tăng trưởng bắt đầu chậm lại.
Lãi suất giảm không thể cứu được tất cả cổ phiếu AI.$BTC $SNDK
Cuối cùng, thứ thực sự có thể đỡ được giá cổ phiếu vẫn là đơn hàng và lợi nhuận