Chúng tôi đã đào sâu vào các dự đoán AI về tiền điện tử và phân tích các ứng dụng dự đoán tiền điện tử tốt nhất để dự báo giá chính xác.

Trong khi các chương trình máy tính dự đoán giá tài sản có vẻ như là một ý tưởng xa vời đối với hầu hết mọi người thì việc ứng dụng AI vào dự đoán thị trường đã là một chủ đề được nghiên cứu từ khá lâu. Ví dụ, một bài báo năm 2015 trên Tạp chí Quốc tế về Ứng dụng Máy tính thảo luận về hệ thống “dự báo thị trường chứng khoán thông minh” sử dụng khả năng của mạng lưới thần kinh và hệ thống suy luận mờ để tiết lộ các mô hình trong các hệ thống phi tuyến tính và hỗn loạn.

Biểu đồ giá trị dự đoán (màu đỏ) so với giá trị thị trường thực tế (màu xanh). | Nguồn: ResearchGate

Các nhà khoa học đã cố gắng dự đoán giá trị cổ phiếu trong tương lai cho tháng 1 năm 2012 bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử từ BEXIMCO Ltd. Theo họ, mô phỏng cho thấy sai số trung bình là 1,84%.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Nếu chúng tôi tạo ra một nền tảng kiến ​​thức vững chắc và huấn luyện hệ thống của mình với nhiều tập dữ liệu đầu vào hơn, nó sẽ tạo ra nhiều mức giá dự đoán không có lỗi hơn”.

AI để dự đoán giá tiền điện tử

Các nhà nghiên cứu thường sử dụng mạng lưới thần kinh nhân tạo (ANN) để tìm ra các mẫu với số lượng lớn dữ liệu mà mọi người sẽ tốn thời gian để giải thích. Có AI cho tiền điện tử không?

Một bài báo được xuất bản vào năm 2021 bởi Viện Xuất bản Kỹ thuật số Đa ngành mô tả một mô hình AI để dự đoán giá tiền điện tử.

Các tác giả của bài báo khẳng định: “Các mô hình này đưa ra những dự đoán xuất sắc tùy thuộc vào sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE)”. MAPE là thước đo thống kê được sử dụng để đánh giá tính chính xác của mô hình dự báo. Theo các nhà nghiên cứu, thuật toán này đạt tỷ lệ phần trăm MAPE lần lượt là 0,2454%, 0,8267% và 0,2116% đối với Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Litecoin (LTC).

Giá Bitcoin dự đoán (màu đỏ) và giá thực tế (màu xanh lá cây). | Nguồn: MDPI

Bài viết giải thích rằng 80% dữ liệu lịch sử (tháng 1 năm 2018 – tháng 10 năm 2020) được sử dụng cho mục đích đào tạo và 20% (tháng 10 năm 2020 – tháng 6 năm 2020) để thử nghiệm. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mô hình này sẽ hoạt động như thế nào trong dài hạn khi điều kiện thị trường luôn thay đổi.

Trong khi các nhà nghiên cứu đang nỗ lực khai thác sức mạnh của AI để dự đoán chính xác giá tiền điện tử thì các ứng dụng thực tế hiện khá hạn chế. Tuy nhiên, đối với những người đang tìm kiếm các công cụ AI để giao dịch tiền điện tử, thị trường cung cấp một số công cụ phân tích và dự đoán thị trường do AI cung cấp.

Bạn cũng có thể quan tâm: Tại sao dự đoán giá Bitcoin thường sai lệch

Cách tìm ứng dụng dự đoán tiền điện tử AI tốt nhất

thánh thiện

Santiment sử dụng AI để tạo bản tóm tắt về nội dung diễn ngôn trên mạng xã hội xung quanh nội dung hiện đang được tập trung vào.

Cách tiếp cận này không dự đoán trực tiếp diễn biến thị trường bằng AI. Nó sử dụng AI để cho phép các nhà giao dịch con người phân tích số lượng lớn dữ liệu nhanh hơn để đưa ra quyết định của riêng họ. Một số dịch vụ sử dụng AI để đưa ra quyết định giao dịch cho bạn thông qua bot.

Công cụ xu hướng xã hội Santiment | Nguồn: Santiment ChatGPT Trend Master và Crypto Tactics

Cả hai bot đều được cung cấp bởi OctoBot Cloud. Trang web tuyên bố rằng họ sử dụng ChatGPT của OpenAI để đưa ra dự đoán. Tính đến thời điểm viết bài, ChatGPT Trend Master giảm 0,812% so với tháng trước nhưng cũng giảm 26,22% trong sáu tháng qua, trong khi ChatGPT Crypto Tactics giảm 2,2% trong tháng trước và tăng 26,12% trong sáu tháng qua.

KepingAI Long Short TF miễn phí

Một bot khác là KepingAI Long Short TF Free, trên 3 dấu phẩy. Ứng dụng này cung cấp cái nhìn sâu sắc hạn chế về cơ chế hoạt động của nó và chỉ giải thích rằng nó sử dụng trí tuệ nhân tạo. Không có dữ liệu hiệu suất trong quá khứ được báo cáo trên trang web.

PionexGPT

Nguồn: PionexGPT

PionexGPT sử dụng AI để viết các tập lệnh thông của TradingView tùy chỉnh để tích hợp với bot Pionex. Nói cách khác, nó sử dụng AI để tạo ra các bot giao dịch truyền thống.

CryptoHopper

CryptoHopper sử dụng một AI “phân tích tất cả các chiến lược mà bạn cung cấp cho nó và có thể tự quyết định nên sử dụng chiến lược nào”. Hệ thống kiểm tra lại nhiều chiến lược cùng một lúc. AI sau đó sẽ xếp hạng và đánh giá tất cả các chiến lược cho tất cả các thị trường đang hoạt động mà người dùng đang tham gia - và được cho là sẽ chọn ra phương án tốt nhất cho thị trường hiện tại.

Các bot giao dịch tiền điện tử AI có thực sự hoạt động không?

Có lý do chính đáng để cảnh giác với các bot AI. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) giải thích trong thông cáo báo chí ngày 24 tháng 1 năm 2024 rằng các bot giao dịch tiền điện tử AI phổ biến là một câu chuyện che đậy các trò lừa đảo.

“Khi nói đến AI, lời khuyên này muốn nói với các nhà đầu tư rằng ‘Hãy cảnh giác với sự cường điệu hóa.’ Thật không may, AI đã trở thành một con đường khác để những kẻ xấu lừa gạt các nhà đầu tư thiếu cảnh giác.”

Giám đốc Văn phòng Tiếp cận và Giáo dục Khách hàng CFTC Melanie Devoe

Ý kiến ​​​​của một số chuyên gia AI cũng không lạc quan hơn đáng kể. Laurence Moroney, Trưởng nhóm AI tại Google, đã nói với crypto.news trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm 2023 rằng tiềm năng của ứng dụng AI này vẫn sẽ còn hạn chế.

“Nếu bạn đào tạo một mô hình chỉ dựa trên dữ liệu từ các sàn giao dịch có uy tín và chỉ dựa trên các giao dịch thành công, bạn có thể có cơ hội nhận được đầu ra đáng tin cậy hơn. Nhưng bạn không bao giờ có thể đoán trước được tương lai. Analytics đã cố gắng làm điều này trong nhiều năm, cả với AI và khoa học dữ liệu truyền thống. Không có ai ngoài kia có thể dự đoán giá chính xác cả.”

Laurence Moroney, Trưởng nhóm AI tại Google

Moroney giải thích rằng nếu nhiều người sử dụng mô hình đồng thời, “tính xác minh và độ chính xác của nó sẽ không còn nữa” vì mô hình sẽ ảnh hưởng đến hướng thị trường.

“Tôi không tin vào tương lai của bot giao dịch theo cách đó. Và tôi lo lắng rằng nếu bạn có một triệu bot làm cùng một việc, chúng có khả năng tác động đến thị trường.”

Laurence Moroney, Trưởng nhóm AI tại Google

Moroney gợi ý rằng thay vì thay thế các cố vấn tài chính của con người, AI sẽ nâng cao hiệu quả của họ bằng cách hỗ trợ trích xuất thông tin có ý nghĩa từ các bộ dữ liệu khổng lồ. Ông so sánh nó với việc việc giới thiệu bảng tính không làm cho các kế toán viên trở nên lỗi thời mà thay vào đó lại nâng cao năng lực của họ.

Số liệu để xác định các mô hình giao dịch AI tốt nhất

Như Moroney đã lưu ý, AI không thể dự đoán tương lai. Tuy nhiên, để có một bot giao dịch tốt, nó không cần phải làm điều đó. Những nhà giao dịch thành công chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn số tiền họ thua. Điều này được thực hiện bằng cách quản lý rủi ro, giảm thiểu tổn thất đối với các giao dịch không thành công và tối đa hóa lợi nhuận đối với các giao dịch thành công. Một số nhà giao dịch vẫn có lãi ngay cả khi hầu hết giao dịch của họ không thành công nhờ vào các chiến lược hiệu quả.

Vì vậy, nếu AI gần như đúng hoặc đôi khi có cơ hội thực hiện các giao dịch có lợi nhuận cao thì điều đó được coi là tốt. Tuy nhiên, vì loại phần mềm này cho phép chủ sở hữu kiếm lợi nhuận mà không cần chia sẻ với người khác nên có rất ít động lực để đưa nó ra thị trường.

Trở lại năm 2019, các quỹ phòng hộ đã kết hợp AI vào hoạt động của họ. Theo một bài báo của BNY Mellon, “một số quỹ phòng hộ đang sử dụng AI để phân tích khối lượng lớn dữ liệu, dự đoán sự điều chỉnh về sự mất cân bằng cung cầu và dự báo diễn biến thị trường để phân bổ tài sản chiến thuật”.

Như Moroney đã đề xuất, những công cụ này chủ yếu giúp đỡ con người hơn là thay thế họ. Họ hỗ trợ Giám đốc Đầu tư và nhóm của họ, nhưng cũng có những cách tiếp cận sáng tạo hơn đang được khám phá.

“Thật vậy, một loại quỹ phòng hộ thuần túy AI đã xuất hiện trong những năm gần đây hoàn toàn dựa trên học máy và thuật toán AI. Các ví dụ bao gồm Aidiyia Holdings, Cerebellum Capital, Taaffeite Capital Management và Numerai. Numerai, một quỹ phòng hộ AI được công nhận, đang vượt qua ranh giới của mô hình kinh doanh quỹ phòng hộ.

Công ty khám phá các chiến lược đầu tư bằng cách tổ chức các cuộc thi giữa các chuyên gia AI, nhà toán học và nhà khoa học dữ liệu bên ngoài. Gần đây, Numerai đã mở rộng mô hình kinh doanh của mình bằng cách cung cấp các yếu tố nền tảng của mình cho phần còn lại của cộng đồng tài chính với sản phẩm Erasure, một thị trường dự đoán phi tập trung sử dụng công nghệ blockchain.”

BNY Mellon

Trên trang web của Numerai, có một bảng xếp hạng giới thiệu hiệu suất của các nhà khoa học dữ liệu và mô hình của họ, cho thấy lợi nhuận trung bình một năm là 40,18%. Tính đến bản cập nhật mới nhất, vị trí hàng đầu thuộc về nhà khoa học dữ liệu Houdini, với mức tăng 15% trong ba tháng, mức tăng hàng năm là 67,8% và mức tăng ấn tượng mọi thời đại là 516,7%.

Việc đánh giá các mô hình AI bao gồm hai số liệu: Đóng góp siêu mô hình (MMC) và đóng góp của mô hình chuẩn (BMC). MMC đo lường tác động riêng biệt của mô hình dự đoán đối với hiệu suất tổng thể của siêu mô hình kết hợp. Mặt khác, BMC đánh giá sự đóng góp độc đáo của một mô hình nhưng liên quan đến các mô hình chuẩn cụ thể hơn là một siêu mô hình tổng hợp.

Nói một cách đơn giản, những điểm số này đo lường mức độ đóng góp của các mô hình vào kết quả chung của toàn bộ mô hình meta. Hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng MMC trung bình một năm là Koerrie304, với mức tăng 0,71% trong 24 giờ qua và tăng 4,8% so với tháng trước. Ngoài ra còn có các mô hình như JOS_XB_SMART cho thấy mức tăng đáng chú ý 504,9% hàng năm.

Đọc thêm: Telegram bot là gì và tại sao chúng lại phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử?

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để dự đoán giá tiền điện tử bằng AI?

Mặc dù AI chắc chắn là một công cụ tốt cho các nhà giao dịch nâng cao nhưng nó không có sẵn cho tất cả mọi người. Mặc dù các nền tảng như OctoBot Cloud cung cấp các bot giao dịch được hỗ trợ bởi AI nhưng hiệu suất của chúng có thể không nhất quán. Cách tiếp cận tốt nhất là tạo ra giải pháp của riêng bạn hoặc tìm kiếm sự trợ giúp. Để có cảm hứng, hãy xem trang GitHub của Numeraire và khám phá các khóa học trực tuyến về lập trình trí tuệ nhân tạo.

Có ứng dụng nào dự đoán tiền điện tử không?

Mặc dù các ứng dụng như OctoBot Cloud cung cấp các bot giao dịch được hỗ trợ bởi AI nhưng hiệu suất của chúng có thể không đáng tin cậy. Họ sử dụng ChatGPT cho các mô hình thay vì phát triển mô hình của riêng mình, gây lo ngại về tính hiệu quả. Các tùy chọn khác bao gồm CryptoHopper, PionexGPT và KepingAI. Tuy nhiên, hãy tiếp cận những ứng dụng đó một cách thận trọng vì chúng có thể cho kết quả không nhất quán.

AI tốt nhất để dự đoán giá tiền điện tử là gì?

Các mô hình AI tiên tiến nhất có thể là những công cụ độc quyền được các công ty đầu tư sử dụng. Những công cụ này, được lưu giữ nội bộ, mang lại lợi thế cạnh tranh. Nhiều quỹ phòng hộ đã tích hợp AI vào hoạt động của họ. Trên trang web của Numerai, bạn có thể tìm thấy bảng xếp hạng thể hiện hiệu suất của các nhà khoa học và mô hình dữ liệu. Hiện đang dẫn đầu là Koerrie304, với các mô hình như JOS_XB_SMART cho thấy mức tăng ấn tượng.