Gần đây, nhóm cổ phiếu ngành lưu trữ đã có sự phân hóa rõ rệt.
Theo dữ liệu của TradingBeats, trong 30 ngày qua, các tài sản liên quan trên Hyperliquid liên tục giảm. Trong đó, Micron (MU) giảm tích lũy 5,7%, SanDisk (SNDK) giảm 23,8% và SK hynix (SKHX) giảm tới 31,8%.
Cùng thuộc chuỗi ngành lưu trữ cho AI, nhưng ba công ty lại có sự chênh lệch rất lớn về hiệu suất.
Thị trường đang đánh giá lại quan hệ cung-cầu của DRAM, HBM và NAND trong kỷ nguyên AI. Mặc dù nhu cầu đối với máy chủ AI vẫn tiếp tục tăng, nhưng các nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến kế hoạch công suất của các nhà sản xuất lưu trữ khác nhau, khả năng sinh lời và những biến động chu kỳ trong tương lai.
Nhìn từ dài hạn, việc xây dựng hạ tầng AI vẫn không thể tách rời bộ nhớ hiệu năng cao, nhưng trong ngắn hạn thị trường đang định giá lại kỳ vọng tăng trưởng của các công ty khác nhau.
Dạo gần đây tôi quan tâm đến thị trường AI và bán dẫn, cơ bản tôi sẽ luôn cùng xem trên Ave.ai. Ngoài diễn biến tài sản trên chuỗi, Ave.ai cũng hỗ trợ tra cứu diễn biến cổ phiếu Mỹ, vì vậy bạn có thể đồng thời theo dõi các cổ phiếu công nghệ hot, các mảng bán dẫn và xu hướng giữa các thị trường khác nhau. Ví dụ như Micron (MU), SK Hynix, Nvidia… đều có thể đưa vào cùng để theo dõi, giúp nắm bắt cơ hội liên động giữa các mảng công nghệ thuận tiện hơn.
Bạn nghĩ rằng đợt điều chỉnh của ngành lưu trữ lần này là sự điều chỉnh ngắn hạn, hay chu kỳ AI đang được định giá lại?
