币圈十年深耕，期间起起伏伏，2015年入市，50万做到最高700多万，那一刻我以为自己是交易大神，专心炒币，甚至借钱炒币。然而现实给我上了一课，后面遇到了不断的问题，不仅所有的收益回吐，还负债累累，最后不得不变卖车房等资产。2017年是我的至暗时刻，短短几个月的时间，经历了从巅峰跌至谷底。
Sau đó, tôi đã tổng kết và phản ánh, may mắn được trò chuyện với một vài bậc đại gia trong giới tiền điện tử, thảo luận về những biến động của thị trường tiền điện tử. Những câu nói đó đã để lại cho tôi nhiều cảm nhận sâu sắc và chấn động tâm hồn.
Sau đó tôi bắt đầu tổng kết phương pháp, không ngừng xem lại, tái tạo cách thức giao dịch của riêng mình, kết hợp công cụ dreamer để tạo ra chiến thuật riêng, thay đổi nhận thức tư duy, liên tục học hỏi, liên tục cập nhật. Hiện tại tuy chưa đạt đỉnh cao trong cuộc sống, nhưng đã đạt được lợi nhuận ổn định, ít nhất có thể chạy vượt qua 80% số người. Nhìn lại toàn bộ quá trình, cũng là một hành trình thăng trầm.
Từ 500.000 ban đầu tham gia thị trường, đến đón đầu thị trường bò, kiếm được hàng triệu; rồi từ triệu đến mục tiêu nhỏ hiện tại. Và năm nay, tôi đang chờ đợi và chuẩn bị đón chờ vòng thị trường bò tiếp theo, mục tiêu là đạt được ba mục tiêu nhỏ.
Nhiều nhà giao dịch đã rơi vào một hiểu lầm: cảm thấy giao dịch không có lãi, chính là điểm vào lệnh không đủ chính xác. Vì vậy họ cố gắng thay đổi chỉ báo, điều chỉnh chu kỳ, thử nghiệm các phương pháp phân tích kỹ thuật mới, kết quả là lăn lộn một vòng, tài khoản vẫn thua lỗ. Hôm nay tôi sẽ phá vỡ bức màn — bạn không kiếm được tiền, không phải do vấn đề điểm vào lệnh, mà là không có một hệ thống chiến lược giao dịch hoàn chỉnh và quy củ.
Hôm nay tôi chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm và bước đi của mình trong việc xây dựng hệ thống giao dịch cho các bạn, nội dung này sẽ giúp bạn tiết kiệm được vài năm đi quanh, tăng tốc quá trình trở thành nhà giao dịch có lãi.
Trước tiên hãy hiểu rõ:
Bản chất của chiến lược giao dịch là “giảm cảm xúc”
Trước tiên cần phải xác định một nhận thức cốt lõi: bản chất của chiến lược giao dịch, không phải là “dự đoán thị trường”, mà là một bộ quy tắc giao dịch có thể lặp lại và xác minh. Chức năng của nó, là biến quyết định cảm xúc dựa vào cảm giác thành quyết định hệ thống thực hiện theo quy tắc.#加密市场观察
Một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh, chắc chắn không chỉ có “điểm vào lệnh” mà thôi. Dù bạn có tối ưu điểm vào lệnh đến mức tối đa, nếu không có quy tắc thoát lệnh, không có quản lý rủi ro, không có xem lại, cuối cùng vẫn sẽ thua lỗ. Hệ thống thực sự có thể mang lại lợi nhuận ổn định cho bạn, phải bao gồm lựa chọn thị trường, giả thuyết cốt lõi, quy tắc vào lệnh, quy tắc thoát lệnh, quản lý vốn, xem lại tâm lý, sáu mô-đun cốt lõi này thiếu một cái cũng không được.
Bước đầu tiên:
Rõ ràng thị trường giao dịch và chu kỳ, đừng tham lam mà cầu toàn
Bước đầu tiên để xây dựng hệ thống, không phải là tìm chỉ báo, mà là xác định thị trường và chu kỳ bạn muốn tham gia. Các loại giao dịch khác nhau, tương ứng với các chu kỳ hoàn toàn khác nhau, đừng kết hợp lung tung.
Ví dụ nếu bạn là nhà giao dịch trong ngày, chỉ cần theo dõi đồ thị 15 phút, 1 giờ, 4 giờ là đủ, biểu đồ ngày, tuần không có nhiều ý nghĩa đối với bạn; nếu bạn là nhà giao dịch theo xu hướng, thì hãy tập trung vào biểu đồ ngày và 4 giờ, đừng cả ngày chỉ chăm chăm vào biểu đồ 5 phút mà làm loạn lên.#Strategy增持比特币
Chọn đúng thị trường cũng rất quan trọng: cách chơi cổ phiếu A và ngoại hối không giống nhau, logic biến động của hợp đồng tương lai và tiền điện tử cũng khác nhau. Bạn có thể thử nghiệm nhiều, nhưng cuối cùng phải khóa vào một thị trường mà bạn quen thuộc nhất, có thể nắm bắt được, tập trung sức lực vào đó, đừng nghĩ đến việc ăn tất cả các loại.
Bước thứ hai:
Xác định giả thuyết cốt lõi, đây là linh hồn của chiến lược
Phân tích kỹ thuật không phải là “tiên tri”, nó không thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai, chỉ có thể cho bạn một giả thuyết xác suất dựa trên hành vi giá. Và chiến lược giao dịch của bạn, phải được xây dựng quanh một giả thuyết cốt lõi.
Có ba giả thuyết cốt lõi thường gặp, chọn một điều mà bạn đồng ý nhất, đừng dao động qua lại:
Giả thuyết tiếp tục xu hướng: cho rằng giá sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại, cho đến khi có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Dựa trên giả thuyết này, logic là “sau khi phá vỡ đỉnh/đáy trước, điều chỉnh về mức giá quan trọng để xác nhận, rồi vào lệnh giao dịch theo xu hướng”;
Giả thuyết điều chỉnh xu hướng: cho rằng giá sẽ điều chỉnh theo chu kỳ trong xu hướng, chúng ta cần nắm bắt cơ hội theo xu hướng sau khi điều chỉnh. Logic của giả thuyết này là “không đuổi theo giá cao, không bán khi giá thấp, chờ giá điều chỉnh về mức hỗ trợ/đường trung bình, rồi tìm tín hiệu vào lệnh”;
Giả thuyết hồi quy trung bình: cho rằng giá sẽ không mãi lệch khỏi một trung tâm nào đó (ví dụ như đường trung bình), cuối cùng sẽ trở về. Dựa trên giả thuyết này, chiến lược là “không vào lệnh khi giá xa đường trung bình, chờ điều chỉnh gần đường trung bình rồi mới thực hiện”.
Ví dụ: nếu bạn đồng ý với “giả thuyết tiếp tục xu hướng”, thì chiến lược của bạn nên tập trung vào “theo xu hướng”; nếu bạn tin vào “hồi quy trung bình”, thì bạn nên thực hiện mua cao bán thấp trong giai đoạn điều chỉnh. Một chiến lược không có giả thuyết cốt lõi, chỉ là một đống cát.
Bước thứ ba:
Xây dựng quy tắc vào lệnh rõ ràng, phải “có thể định lượng, có thể lặp lại”
Quy tắc vào lệnh là khâu cốt lõi của chiến lược, nhưng điểm mấu chốt không phải là “chính xác”, mà là “rõ ràng, khách quan, có thể lặp lại”. Thế nào là có thể lặp lại? Là bạn viết quy tắc xuống, giao cho một người hoàn toàn không hiểu giao dịch, anh ta cũng có thể tìm ra điểm vào lệnh.
Tôi dùng một ví dụ về chiến lược theo dõi xu hướng, để cho các bạn phân tích quy tắc vào lệnh rõ ràng:
Quy tắc xác định xu hướng: giá đứng trên đường trung bình 50, và hình thành cấu trúc xu hướng tăng “đỉnh cao, đáy cao” — chỉ khi thỏa mãn hai điều kiện này, mới xác định là xu hướng tăng, chỉ mua vào;
Quy tắc mức giá quan trọng: chọn “mức kháng cự trước đây bị phá vỡ → mức hỗ trợ sau khi chuyển đổi”, đồng thời mức giá này phải gần đường trung bình 50 — hai điều kiện cộng lại, đó mới là mức giá vào lệnh có tỷ lệ thắng cao;
Quy tắc tín hiệu vào lệnh: khi giá điều chỉnh về mức giá quan trọng, xuất hiện hình thái nến bullish engulfing (nến dương hoàn toàn bao trùm nến âm trước đó) — phải chờ nến dương này hoàn toàn đóng cửa, mới xác nhận vào lệnh.
Bạn thấy đấy, ba quy tắc này không có bất kỳ khu vực mơ hồ nào, không cần dựa vào “cảm giác” để phán đoán, chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì vào lệnh, không thỏa mãn thì từ bỏ. Để tôi đưa ra một ví dụ về xu hướng giảm:
Quy tắc xác định xu hướng: giá nằm dưới đường trung bình 50, và hình thành cấu trúc xu hướng giảm “đỉnh thấp, đáy thấp”, xác định là xu hướng giảm, chỉ bán;
Quy tắc mức giá quan trọng: chọn “mức hỗ trợ trước đây bị phá vỡ → mức kháng cự sau khi chuyển đổi”, đồng thời gần đường trung bình 50;
Quy tắc tín hiệu vào lệnh: giá hồi phục đến mức giá quan trọng, xuất hiện hình thái nến bearish engulfing (nến âm hoàn toàn bao trùm nến dương trước đó) — sau khi nến âm hoàn toàn đóng cửa, thì vào lệnh bán.
Đây là quy tắc vào lệnh có thể lặp lại, giao dịch không phải dựa vào cảm hứng, mà phải dựa vào quy tắc.
Bước thứ tư:
Hoàn thiện quy tắc thoát lệnh, đây là “bùa hộ mệnh” cho lợi nhuận
Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch, điểm vào lệnh rất chính xác, nhưng không thể kiếm tiền — lý do chính là không biết cách thoát lệnh. Quy tắc thoát lệnh quan trọng hơn quy tắc vào lệnh, nó quyết định bạn là “kiếm tiền nhỏ” hay “kiếm tiền lớn”, là “thua lỗ ít” hay “thua lỗ nhiều”.
Quy tắc thoát lệnh được chia thành ba loại, phải rõ ràng tất cả:
Stop loss thoát lệnh: điểm stop loss phải được đặt ở “mức giá mà logic chiến lược không còn hiệu lực”, chứ không phải đặt theo cảm giác. Ví dụ như chiến lược xu hướng vừa rồi, stop loss được đặt bên ngoài mức giá quan trọng (mua vào thì đặt dưới mức hỗ trợ, bán ra thì đặt trên mức kháng cự), cộng thêm 1 giá trị ATR, để tránh bị quét stop loss bởi đột phá giả. Đừng bao giờ dùng số tiền để quyết định stop loss, mà phải dùng cấu trúc và logic để quyết định stop loss.
Chốt lời thoát lệnh: có hai cách, người mới thì dùng “tỷ lệ lợi nhuận cố định”, ví dụ như 2:1 hoặc 3:1 — stop loss 10 điểm, chốt lời thì đặt ở 20 điểm hoặc 30 điểm, đơn giản và thẳng thắn; người có kinh nghiệm có thể dùng “chốt lời theo cấu trúc kỹ thuật”, ví dụ như khi mua, chốt lời ở mức kháng cự phía trên, khi bán, chốt lời ở mức hỗ trợ phía dưới, kiếm trọn lợi nhuận từ xu hướng.
Di chuyển stop loss: đây là “giữ cho lợi nhuận chạy” chính. Ví dụ trong xu hướng tăng, khi giá tạo ra mức thấp mới, thì di chuyển điểm stop loss lên dưới mức thấp mới; hoặc sử dụng đường trung bình 20 để theo dõi, chỉ cần giá thực thể nằm trên đường trung bình 20, thì cứ giữ, nếu giảm xuống thì chốt lời. Như vậy既保住盈利，又能抓到大波段行情。
Bước thứ năm:
Quản lý vốn, quyết định bạn có thể tồn tại bao lâu trong thị trường
Chiến lược nào hoàn hảo đến đâu, nếu không có quản lý vốn, cuối cùng cũng sẽ vỡ nợ. Mục tiêu cốt lõi của quản lý vốn chỉ có một: sống sót khi thua lỗ, khuếch đại lợi nhuận khi có lãi.
Tôi sẽ đưa ra ba quy tắc quản lý vốn bắt buộc phải thực hiện:
Rủi ro mỗi giao dịch không vượt quá 1%-2% tổng vốn: ví dụ tài khoản của bạn có 10.000 đô, mức thua lỗ tối đa trong mỗi giao dịch không được vượt quá 100-200 đô. Sử dụng quy tắc này để tính toán vị thế — không gian stop loss càng lớn, vị thế càng nhẹ; không gian stop loss càng nhỏ, vị thế càng nặng.
Kiên trì ít nhất tỷ lệ lời lỗ 2:1: dù tỷ lệ thắng của bạn chỉ có 40%, chỉ cần tỷ lệ lời lỗ có thể ổn định ở mức 2:1, lâu dài bạn cũng sẽ có lãi. Đừng tham lam, để kiếm 5 điểm, mạo hiểm 10 điểm, kiểu giao dịch này nhất định không làm.
Kiểm soát mức giảm tối đa: đặt ra một mức giảm tối đa cho tài khoản của bạn, ví dụ như 15%. Một khi tài khoản giảm quá 15%, lập tức ngừng giao dịch, xem lại chiến lược, đừng nghĩ đến “gỡ gạc” mà tăng cường vị thế, điều đó chỉ khiến bạn thua lỗ nhanh hơn.
Bước thứ sáu:
Tâm lý và việc xem lại, quyết định bạn có thể đi xa bao nhiêu
Cuối cùng, không phải là kỹ thuật mà là tâm lý và kỷ luật. Nhiều chiến lược bản thân có thể có lợi nhuận, nhưng nhà giao dịch vì vấn đề tâm lý, đã khiến nó trở thành thua lỗ.
Cạm bẫy tâm lý thường gặp, bạn nhất định phải tránh:
Sau khi thua lỗ liên tiếp, tăng cường vị thế “gỡ gạc” — đây là tâm lý của một con bạc, chỉ khiến bạn thua lỗ nặng hơn;
Kiếm được chút ít thì vội vã chốt lời, sợ hãi lợi nhuận bị thu hồi — đây là tâm lý sợ hãi, sẽ không bao giờ nắm bắt được xu hướng lớn;
Thường xuyên thay đổi chiến lược, chỉ cần thua vài lệnh đã nghi ngờ chiến lược không hiệu quả — đây là tâm lý nóng vội, không có chiến lược nào đảm bảo tỷ lệ thắng 100%.
Kỷ luật thực sự, không phải là “kiểm soát cảm xúc”, mà là để hệ thống thay thế cảm xúc đưa ra quyết định. Bạn phải tin tưởng vào lợi thế xác suất dài hạn của chiến lược, chứ không phải bận tâm về lãi lỗ trong từng giao dịch.
Ngoài ra, việc xem lại giao dịch là cách nhanh nhất để nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn. Dành 10 phút mỗi ngày, ghi lại từng giao dịch: Tại sao vào lệnh? Tại sao thoát lệnh? Đó là giao dịch theo quy tắc hay giao dịch theo cảm xúc? Kiếm được tiền có phải do may mắn hay theo quy tắc? Thua lỗ có phải do không đặt stop loss đúng cách hay do tín hiệu chưa xác nhận?
Mục đích của việc xem lại là để bạn không ngừng tối ưu hóa quy tắc, khiến chiến lược ngày càng ổn định.
Cuối cùng tóm tắt:
Cốt lõi của việc giao dịch có lãi là “thực hiện nhất quán”
Xây dựng hệ thống giao dịch, không phải để dự đoán thị trường — thị trường luôn không chắc chắn. Mục tiêu của chúng ta trong việc xây dựng hệ thống là duy trì hành vi giao dịch nhất quán và xác định trong một thị trường không chắc chắn.
Nhớ ba câu:
Thị trường luôn không chắc chắn, nhưng quyết định của bạn có thể xác định;
Chức năng của chiến lược, là để bạn lặp lại hành vi có xác suất cao, chứ không phải nắm bắt tất cả các xu hướng;
Giao dịch thắng ở việc thực hiện, chứ không phải thắng ở ý tưởng.
Một nhà giao dịch thành công trưởng thành, không bao giờ kiếm tiền dựa vào “đoán thị trường”, mà là dựa vào một hệ thống hoàn chỉnh, dựa vào sự thực hiện nhất quán hàng ngày, dựa vào kỷ luật nghiêm ngặt và quản lý rủi ro, ổn định kiếm lợi trong thị trường.
Trên đây là những kinh nghiệm giao dịch mà Yến An hôm nay chia sẻ với mọi người. Nhiều lúc vì sự nghi ngờ của bạn mà đã mất đi nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn không dám mạnh dạn thử nghiệm, tiếp xúc và hiểu biết, vậy làm sao bạn biết được lợi và hại, chỉ khi bạn bước ra bước đầu tiên, bạn mới biết bước tiếp theo nên làm gì, một tách trà ấm, một lời khuyên, tôi vừa là thầy giáo, cũng là người bạn dễ nói chuyện.
Gặp nhau là duyên, hiểu nhau là phận. Tôi tin chắc rằng có duyên ngàn dặm sẽ gặp nhau, không có duyên sẽ chỉ lướt qua. Con đường đầu tư rất dài, những mất mát nhất thời chỉ là một phần nhỏ trong hành trình. Phải biết rằng người thông minh làm trăm điều cũng có một sai lầm, người xấu làm trăm điều cũng có một điều đúng, bất kể cảm xúc ra sao, thời gian sẽ không dừng lại vì bạn. Gác lại những phiền muộn trong lòng, đứng dậy và tiếp tục tiến bước.
Bí kíp đã được truyền cho các bạn, có thể nổi danh trong giang hồ hay không thì phải xem chính mình.
Những phương pháp này mọi người nhất định phải lưu giữ lại, nhiều người thấy hữu ích có thể chia sẻ cho nhiều người chơi coin xung quanh, theo dõi tôi, học hỏi thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực này. Đã trải qua mưa, sẵn sàng che ô cho rau củ! Theo dõi tôi, trên con đường tiền điện tử chúng ta cùng nhau tiến bước!