Nếu bạn không biết cách quản lý rủi ro, hãy dừng giao dịch futures. Số tiền mà mọi người đang thua khi giao dịch là điều đáng sợ.
Dưới đây là 3 điều đơn giản có thể giúp bạn quản lý rủi ro:
1. DCA một cách khôn ngoan.
Giả sử bạn có 300 đô la. Đừng mở toàn bộ vị thế ngay một lúc. Hãy dùng 100 đô la trước và giữ 200 đô la còn lại cho DCA nếu thiết lập của bạn vẫn còn hợp lệ. Lần vào lệnh đầu tiên không phải lúc nào cũng là lần vào lệnh tốt nhất.
2. Học cách sử dụng Hedge Mode.
Tôi luôn nói rằng nếu bạn nắm vững hedge mode, thì dù có chuyện gì xảy ra bạn cũng sẽ không thua lỗ trong bất kỳ giao dịch nào.
Giả sử lệnh short $ETH của bạn đang đi ngược lại. Thay vì đóng nó trong lỗ, bạn có thể mở một lệnh $ETH ngược chiều, tức là $ETH long với ký quỹ nhỏ hơn. Cách này sẽ đẩy điểm thanh lý của bạn ra xa hơn và cho bạn thời gian để quản lý các lệnh đúng cách.
Ví dụ, nếu bạn có một lệnh short 100 đô la, bạn có thể mở một lệnh long 40–50 đô la. Nếu giá tiếp tục tăng, lệnh long sẽ giúp giảm khoản lỗ của bạn. Nếu giá lại bắt đầu giảm mạnh (dump), thì lệnh short lớn hơn của bạn vẫn sẽ tạo ra lợi nhuận nhiều hơn phần lệnh long bị lỗ.
Tôi luôn làm như vậy. Với hedge mode, tôi đã đóng các lệnh lỗ 30k đô la của mình và chuyển sang có lãi.
3. Sử dụng Stop Loss
Tôi hiếm khi dùng stop loss vì tôi luôn có quá nhiều vốn dự phòng. Nhưng stop loss luôn có thể giúp bạn quản lý rủi ro và tránh việc thua lỗ quá lớn.
Nếu bạn có 100 đô la và muốn giao dịch $ETH hoặc $SOL, thì stop loss của bạn nên là -20% (-20 đô la) và đảm bảo bạn luôn dùng đòn bẩy dưới 10x để còn đủ chỗ cho biến động.
Nếu bạn muốn giao dịch các đồng có độ biến động cao như $BANK, thì bạn có thể dùng -30% làm stop loss nhưng nhớ luôn dùng đòn bẩy 10x và thấp hơn.
Dưới đây là 3 điều đơn giản có thể giúp bạn quản lý rủi ro:
1. DCA một cách khôn ngoan.
Giả sử bạn có 300 đô la. Đừng mở toàn bộ vị thế ngay một lúc. Hãy dùng 100 đô la trước và giữ 200 đô la còn lại cho DCA nếu thiết lập của bạn vẫn còn hợp lệ. Lần vào lệnh đầu tiên không phải lúc nào cũng là lần vào lệnh tốt nhất.
2. Học cách sử dụng Hedge Mode.
Tôi luôn nói rằng nếu bạn nắm vững hedge mode, thì dù có chuyện gì xảy ra bạn cũng sẽ không thua lỗ trong bất kỳ giao dịch nào.
Giả sử lệnh short $ETH của bạn đang đi ngược lại. Thay vì đóng nó trong lỗ, bạn có thể mở một lệnh $ETH ngược chiều, tức là $ETH long với ký quỹ nhỏ hơn. Cách này sẽ đẩy điểm thanh lý của bạn ra xa hơn và cho bạn thời gian để quản lý các lệnh đúng cách.
Ví dụ, nếu bạn có một lệnh short 100 đô la, bạn có thể mở một lệnh long 40–50 đô la. Nếu giá tiếp tục tăng, lệnh long sẽ giúp giảm khoản lỗ của bạn. Nếu giá lại bắt đầu giảm mạnh (dump), thì lệnh short lớn hơn của bạn vẫn sẽ tạo ra lợi nhuận nhiều hơn phần lệnh long bị lỗ.
Tôi luôn làm như vậy. Với hedge mode, tôi đã đóng các lệnh lỗ 30k đô la của mình và chuyển sang có lãi.
3. Sử dụng Stop Loss
Tôi hiếm khi dùng stop loss vì tôi luôn có quá nhiều vốn dự phòng. Nhưng stop loss luôn có thể giúp bạn quản lý rủi ro và tránh việc thua lỗ quá lớn.
Nếu bạn có 100 đô la và muốn giao dịch $ETH hoặc $SOL, thì stop loss của bạn nên là -20% (-20 đô la) và đảm bảo bạn luôn dùng đòn bẩy dưới 10x để còn đủ chỗ cho biến động.
Nếu bạn muốn giao dịch các đồng có độ biến động cao như $BANK, thì bạn có thể dùng -30% làm stop loss nhưng nhớ luôn dùng đòn bẩy 10x và thấp hơn.