Hãy thay đổi cách bạn nghĩ về giao dịch.
Trước khi vào một lệnh, đừng tập trung vào việc bạn có thể kiếm được bao nhiêu. Hãy tập trung vào việc bạn sẵn sàng mất bao nhiêu nếu lệnh đi ngược với bạn — và khoản lỗ đó ảnh hưởng thế nào đến tổng vốn của bạn.
Cuối cùng, giao dịch là quản lý rủi ro. Lợi nhuận chỉ đơn giản là phần thưởng mà thị trường dành cho chúng ta khi quản lý rủi ro đúng cách.
Tôi đã nhấn mạnh điều này rất nhiều lần trong các buổi livestream: nếu chúng ta có thể kiểm soát mức sụt giảm tối đa (maximum drawdown) khi giá không đi theo hướng có lợi cho mình, và hiểu rõ rủi ro–phần thưởng của từng vị thế mà ta mở, thì chúng ta có thể tự tin quyết định khi nào và ở đâu để “đặt cược”.
Miễn là khung rủi ro–phần thưởng của bạn hợp lý và chiến lược của bạn có giá trị kỳ vọng dương (EV) trong dài hạn, bạn không cần phải đuổi theo mọi cơ hội. Bạn chỉ cần thực hiện kế hoạch của mình và để thị trường trả công khi các xác suất diễn ra đúng như dự tính.
Khi vào lệnh mua (long), đừng nghĩ ngay rằng:
“Giá có thể tăng cao đến mức nào?”
Thay vào đó, hãy tự hỏi:
“Nếu tôi sai, lệnh này sẽ khiến tôi mất bao nhiêu?”
Rồi xác định liệu phần thưởng tiềm năng có thật sự xứng đáng với rủi ro đó ở mức hiện tại hay không.
Chỉ riêng tư duy này cũng có thể loại bỏ rất nhiều lệnh thua không cần thiết.
Đặc biệt trong các điều kiện thị trường không chắc chắn, quá nhiều nhà giao dịch vào lệnh một cách ngẫu nhiên, chấp nhận rủi ro quá mức, và cuối cùng chịu những đợt sụt giảm không đáng có.
Đôi khi, giao dịch tốt nhất đơn giản là ngồi xuống và rà soát lại công tác quản lý rủi ro của bạn.
Bạn có đang rủi ro quá nhiều không?
Các điểm vào lệnh của bạn có được biện minh không?
Rủi ro–phần thưởng của bạn có thực sự đáng không?
Chiến lược của bạn có thể sống sót qua một chuỗi thua không?
Hãy coi trọng quản lý rủi ro. Hãy bảo vệ vốn của bạn trước. Lợi nhuận sẽ đến từ quá trình đó.
Trước khi vào một lệnh, đừng tập trung vào việc bạn có thể kiếm được bao nhiêu. Hãy tập trung vào việc bạn sẵn sàng mất bao nhiêu nếu lệnh đi ngược với bạn — và khoản lỗ đó ảnh hưởng thế nào đến tổng vốn của bạn.
Cuối cùng, giao dịch là quản lý rủi ro. Lợi nhuận chỉ đơn giản là phần thưởng mà thị trường dành cho chúng ta khi quản lý rủi ro đúng cách.
Tôi đã nhấn mạnh điều này rất nhiều lần trong các buổi livestream: nếu chúng ta có thể kiểm soát mức sụt giảm tối đa (maximum drawdown) khi giá không đi theo hướng có lợi cho mình, và hiểu rõ rủi ro–phần thưởng của từng vị thế mà ta mở, thì chúng ta có thể tự tin quyết định khi nào và ở đâu để “đặt cược”.
Miễn là khung rủi ro–phần thưởng của bạn hợp lý và chiến lược của bạn có giá trị kỳ vọng dương (EV) trong dài hạn, bạn không cần phải đuổi theo mọi cơ hội. Bạn chỉ cần thực hiện kế hoạch của mình và để thị trường trả công khi các xác suất diễn ra đúng như dự tính.
Khi vào lệnh mua (long), đừng nghĩ ngay rằng:
“Giá có thể tăng cao đến mức nào?”
Thay vào đó, hãy tự hỏi:
“Nếu tôi sai, lệnh này sẽ khiến tôi mất bao nhiêu?”
Rồi xác định liệu phần thưởng tiềm năng có thật sự xứng đáng với rủi ro đó ở mức hiện tại hay không.
Chỉ riêng tư duy này cũng có thể loại bỏ rất nhiều lệnh thua không cần thiết.
Đặc biệt trong các điều kiện thị trường không chắc chắn, quá nhiều nhà giao dịch vào lệnh một cách ngẫu nhiên, chấp nhận rủi ro quá mức, và cuối cùng chịu những đợt sụt giảm không đáng có.
Đôi khi, giao dịch tốt nhất đơn giản là ngồi xuống và rà soát lại công tác quản lý rủi ro của bạn.
Bạn có đang rủi ro quá nhiều không?
Các điểm vào lệnh của bạn có được biện minh không?
Rủi ro–phần thưởng của bạn có thực sự đáng không?
Chiến lược của bạn có thể sống sót qua một chuỗi thua không?
Hãy coi trọng quản lý rủi ro. Hãy bảo vệ vốn của bạn trước. Lợi nhuận sẽ đến từ quá trình đó.