Tôi phát hiện nhiều người trong giao dịch có một thói quen rất kỳ lạ
Thấy phá vỡ: lao vào!
Thấy thủng hỗ trợ: bán!
Thấy hình M: vào lệnh bán!
Thấy đỉnh mới: đuổi mua!
Sau đó xu hướng: quét sạch điểm dừng lỗ của bạn
Tiếp tục đi theo đúng hướng của bạn
Câu cuối cùng: “Ông chủ lại lừa bom rồi”
Thực ra rất nhiều lúc, thật sự không phải ông chủ lừa bạn, mà là bạn căn bản không biết thị trường hiện đang ở giai đoạn nào
Trong giao dịch có một thứ đặc biệt quan trọng:
Phân phối chuẩn (thực ra đây cũng là một trong những cách dùng phổ biến nhất trong thống kê)
Nhiều người nghe từ này thì cảm thấy nó rất thâm sâu
Thực ra rất đơn giản
Ví dụ như thống kê chiều cao của mười nghìn người Trung Quốc
Bạn sẽ thấy: người thì 155, người thì 230
Nhưng đa số người đang ở đâu?
khoảng 170-180
Vì sao?
Vì cuối cùng, phần lớn mẫu sẽ tập trung ở vùng trung bình; những người ở thái cực mãi mãi chỉ là thiểu số
Khi có người cao 2m3 xuất hiện rồi, người tiếp theo xác suất cao vẫn là 2m3 chứ?
Không, khả năng cao sẽ quay về quanh 170
Cái này gọi là: hồi về giá trị trung bình
Đặt logic đó vào trong thị trường thì giá cũng tương tự như vậy
Mỗi ngày có hàng chục nghìn trader: người mua, người bán, người cắt lỗ, người đuổi theo giá tăng
Những hành vi của dòng tiền này cuối cùng tạo thành một phân phối khối lượng giao dịch
Vị trí có nhiều giao dịch nhất, chính là vị trí thị trường thừa nhận nhất
Nói cách khác, cái gọi là: vùng giá trị
Vậy nên thị trường thực ra chỉ có hai trạng thái
Loại thứ nhất: giá vẫn nằm trong vùng chiếm 70% khối lượng giao dịch
Lúc này gọi là gì?
Hỗn loạn
Vì sao?
Bởi vì cả phe mua và phe bán đều thừa nhận mức giá này
Có người thấy đắt
Có người thấy rẻ
Dòng tiền liên tục hoán đổi
Nên bạn sẽ thấy:
đầu chữ M, hai đáy, đường xu hướng, đủ loại mô hình
Rất nhiều lúc, điều đó không có ý nghĩa, vì thị trường chưa hề rời khỏi vùng đó; nó chỉ đang dao động bên trong
Loại thứ hai:
Khi giá rời khỏi vùng chiếm 70% khối lượng giao dịch, lúc đó mới thật sự thú vị
Bởi vì bên ngoài không có nhiều khối lượng giao dịch, thị trường phải tìm mức giá mới
Vì vậy bạn sẽ thấy: khi tăng thì ngày càng nhanh, khi giảm thì càng rơi càng mạnh
Đó là lý do vì sao có những cú phá vỡ: sau khi phá, lao thẳng luôn
Có những cú phá vỡ: sau khi phá xong, lập tức bị nhét lại
Khác nhau ở điểm nào?
Không phải là nến, mà là vị trí
Vấn đề lớn nhất của nhiều trader: chỉ nhìn biểu đồ, không nhìn thị trường đang ở đâu
Ví dụ một mô hình đầu chữ M, nhiều người thấy: không lập đỉnh mới, phá vỡ đường xu hướng, phá vỡ đường cổ, lập tức vào lệnh bán; logic nhìn có vẻ hợp lý
Nhưng bạn có từng nghĩ: mô hình đầu chữ M đó xuất hiện ở đâu không?
Nếu nó vẫn nằm trong vùng mật độ giao dịch cao, thì cú phá vỡ này có thể chỉ là biến động bình thường của thị trường, vì dòng tiền vẫn chưa rời đi
Sau khi rơi xuống, lượng lệnh mua lớn sẽ được nối lại ngay
Vậy nên bạn thấy: “Sao giảm một chút rồi lại tăng trở lại?”
Vì nó hoàn toàn chưa bước vào vùng đầu cơ gấu thực sự
Nhưng nếu: giá đã rời khỏi vùng có mật độ giao dịch cao, đồng thời khối lượng tăng lên mạnh, thì bên bán bắt đầu chủ động tấn công
Lúc này việc phá vỡ mới có ý nghĩa, vì thị trường bắt đầu chảy theo một chiều
Vì vậy đừng hỏi thêm: “Mô hình này có phải là giảm giá không?”
Vấn đề thực sự nên là: “Mô hình này xuất hiện ở đâu?”
Cùng một mô hình đầu chữ M, nhưng đặt ở vị trí khác nhau thì kết quả hoàn toàn khác nhau.
Nhiều người thích nghiên cứu:
Tỷ lệ lợi nhuận/thu lỗ 1 trên 2
Tỷ lệ lợi nhuận/thu lỗ 1 trên 3
Tỷ lệ lợi nhuận/thu lỗ 1 trên 5
Nhưng lại bỏ qua một vấn đề quan trọng nhất: vì sao cắt lỗ của bạn lại càng lúc càng lớn?
Vì bạn không biết vị trí nào mới thật sự là sai lầm; bạn chỉ đang đoán
Nếu bạn hiểu phân phối khối lượng giao dịch, bạn sẽ biết: chỗ nào là vùng thị trường thừa nhận, chỗ nào là vùng hỗn loạn, chỗ nào có thể hồi về giá trị trung bình, và chỗ nào có thể đi một chiều
Giao dịch của bạn sẽ hoàn toàn khác đi
Vì bạn không phải đang dự đoán diễn biến
Bạn đang chờ thị trường phạm sai lầm
Mấy năm làm Web3, tôi đã thấy quá nhiều người: trong bull thì đuổi giá cao, trong bear thì cắt lỗ, ngày nào cũng nghiên cứu 100 chỉ báo, cuối cùng vẫn lỗ
Nguyên nhân thực ra rất đơn giản: họ nghiên cứu “giá”, nhưng thứ thật sự đẩy giá trên thị trường là “dòng tiền”.
Nến chỉ là kết quả, còn khối lượng giao dịch mới là nguyên nhân
Vì vậy sau này thấy có phá vỡ thì đừng vội hỏi: “Mua hay không?”
Trước tiên hãy hỏi ba câu hỏi:
Thứ nhất, cú phá vỡ này nằm trong vùng chiếm 70% khối lượng giao dịch hay ở bên ngoài?
Thứ hai, liệu khối lượng giao dịch có theo kịp không?
Thứ ba, lúc này thị trường đang hồi về giá trị trung bình hay đang chảy một chiều?
Nắm rõ ba vấn đề này
Bạn sẽ bớt đi rất nhiều cái gọi là “phá vỡ giả”
Thị trường không có nhiều âm mưu đến vậy
Rất nhiều khi, chỉ là bạn đứng ở vị trí có xác suất thấp nhất
Giao dịch không phải là cuộc đua xem ai dự đoán đúng hơn
Và ai có thể sống sót