Nhiều người mới bắt đầu giao dịch khi tiếp xúc với các chỉ số kỹ thuật thì lập tức bị thu hút — những công cụ này cung cấp các tín hiệu mua bán rõ ràng, chỗ nào nên mua, chỗ nào nên bán, nói rất cụ thể, giúp tiết kiệm thời gian suy nghĩ so với việc tự mình mò mẫm thị trường.

Nhưng trước tiên phải nói rõ: các chỉ số kỹ thuật đều được tính toán dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, tính trễ là bản chất bẩm sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng vô dụng. Nhờ có những chỉ số này, các nhà giao dịch có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình thị trường hiện tại: biên độ biến động lớn hay nhỏ, xu hướng mạnh hay yếu, thị trường có quá nóng (bị quá mua) hay quá lạnh (bị quá bán) hay không, thay vì phải tự mình tìm kiếm quy luật trong đống dữ liệu lộn xộn.
Nhưng hãy nhớ một quy tắc sắt: chiến lược giao dịch không thể hoàn toàn dựa vào các chỉ số. Chúng chỉ là “trợ thủ để xác nhận phán đoán” của bạn, không thể chỉ thấy chỉ số đưa ra tín hiệu là lập tức lao vào giao dịch. Dưới đây sẽ giải thích một vài công cụ kỹ thuật thông dụng và hữu ích:

1. Mức Fibonacci (Fibonacci Levels)

Nó không được coi là một “chỉ số” theo nghĩa truyền thống, nhưng trong tay các nhà giao dịch, nó còn hữu dụng hơn nhiều chỉ số khác. Cốt lõi là dãy số Fibonacci - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… số tiếp theo là tổng của hai số trước đó, lấy hai số liền kề chia cho nhau, luôn cho ra 0.618, được gọi là “tỷ lệ vàng”.
Khi thực tế sử dụng, 61.8% là mức cốt lõi, chủ yếu dùng để xác định vị trí điều chỉnh trong xu hướng, cộng thêm 38.2% và 50% là hai mức quan trọng, có thể đánh dấu các khu vực trọng điểm. Không cần phải bám sát con số chính xác, hãy coi những mức này như là “khu vực đảo chiều có xác suất cao”: trong xu hướng tăng, từ 38.2% đến 61.8% thường là hỗ trợ mạnh; trong xu hướng giảm, khu vực này trở thành vùng kháng cự khó vượt qua.

2. Chỉ số ngẫu nhiên (Stochastics)

Ban đầu được thiết kế cho giao dịch chứng khoán, nguyên lý là so sánh giá hiện tại với khoảng giá trong một khoảng thời gian, tương tự như RSI, đều được sử dụng để tìm kiếm cơ hội mua quá mức và bán quá mức. Nhưng nó có một “đường phân cách” rõ ràng: trên 80 được coi là mua quá mức, dưới 20 được coi là bán quá mức, người mới nhìn vào khoảng này không dễ bị nhầm lẫn.

3. Chỉ báo theo xu hướng (CCI)

Đây là một ý tưởng được đề xuất bởi một người tên là Donald Lambert vào năm 1980, cốt lõi là so sánh giá hiện tại với giá trung bình trong một khoảng thời gian, xem thị trường có bị lệch khỏi phạm vi biến động bình thường không. Có một quy luật quan trọng: khoảng 75% giá trị CCI nằm trong khoảng -100 đến +100, một khi vượt qua phạm vi này, có nghĩa là giá đã lệch xa so với mức trung bình.
Mặc dù tên gọi là “chỉ báo kênh hàng hóa”, nhưng có thể áp dụng cho thị trường chứng khoán, ngoại hối. Những người giao dịch trong ngày thường thích sử dụng nó trên biểu đồ ngắn hạn, hy vọng nắm bắt thêm nhiều tín hiệu giao dịch - CCI tăng lên trên +100 thì nghĩ đến việc mua vào; giảm xuống dưới -100 thì xem xét bán ra.

4. Dải Bollinger (Bollinger Bands)

Đây là chỉ số biến động rất được ưa chuộng, được xây dựng dựa trên trung bình động đơn giản. Nó có ba đường: đường giữa là trung bình động đơn giản, hai đường trên dưới là được vẽ dựa trên độ lệch chuẩn của đường trung bình, ba đường này tạo thành một “dải”.
Độ lệch chuẩn là thước đo chính của sự biến động, vì vậy “dải” càng rộng thì thị trường càng biến động mạnh; dải thu hẹp có nghĩa là sự biến động sẽ giảm (đây cũng là cốt lõi của chiến lược “siết dải Bollinger”). Cách nghĩ thường được các nhà giao dịch sử dụng là: nếu cây nến K mới nhất đóng cửa trên dải, thì xem xét tăng; nếu đóng cửa dưới dải, thì xem xét giảm. Hơn nữa, có một mẹo nhỏ: khoảng 95% sự biến động giá không vượt ra ngoài phạm vi hai độ lệch chuẩn của trung bình.

5. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Được phát minh bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, cho đến nay vẫn là một trong những chỉ số phổ biến nhất. Nó đo lường mức độ biến động giá gần đây, với giá trị dao động từ 0-100: trên 70, thị trường có khả năng bị mua quá mức, cần cảnh giác với sự điều chỉnh; dưới 30, đó là trạng thái bán quá mức, có thể sẽ phục hồi.
Cách sử dụng phổ biến là “mua khi bán quá mức, bán khi mua quá mức” - RSI giảm xuống dưới 30 thì mua vào, tăng lên 70 thì bán ra. Nhưng có một cạm bẫy cần tránh: chiến lược này hoạt động tốt trong thị trường dao động, nếu thị trường đang ở trong xu hướng rõ ràng, RSI có thể ở lại trong vùng mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài, lúc này áp dụng cứng nhắc chiến lược rất dễ bị bỏ lỡ hoặc bị kẹt. Vì vậy, tốt nhất nên kết hợp với các chỉ số khác và thêm một số công cụ lọc tín hiệu để an toàn hơn.

6. Trung bình động hàm mũ (MACD)

Đây là một chỉ số “đa năng”, vừa theo xu hướng vừa có đặc tính của chỉ báo dao động. Nó chủ yếu bao gồm hai đường và một cột MACD: một đường là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình, đường còn lại là đường trung bình động của đường MACD này; cột MACD là khoảng cách giữa hai đường này.
Hiểu đơn giản là: nếu hai đường giao nhau, cột MACD sẽ quay trở lại trục 0; nếu hai đường ngày càng xa nhau, cột MACD sẽ ngày càng dài, có thể quan sát trực quan sự thay đổi mạnh yếu của xu hướng.@币安广场