Hành động giá mới nhất $BTC đã tạo ra một trong những thiết lập short yêu thích của tôi.
Nó được gọi là “The Overshoot (Vượt quá/Quá đà)”.
Lý do thiết lập này hoạt động ổn định đến vậy là vì nó hình thành trong một xu hướng giảm đã được thiết lập, nhưng tạm thời tạo ra đủ cấu trúc tăng để thuyết phục các trader rằng xu hướng đã đảo chiều.
BTC đầu tiên tạo ra xu hướng giảm bằng cách hình thành một đỉnh thấp hơn tại B, sau đó là một đáy thấp hơn tại C.
Giá sau đó bật lên từ C, ngừng tạo các đáy thấp hơn và thiết lập một đáy cao hơn tại D. Khi nhịp tăng tiếp theo phá vỡ đỉnh cục bộ phía trên nó, BTC trông như đang chuyển sang một xu hướng tăng ngắn hạn mới.
Sự thay đổi tưởng như đó chính là cái bẫy.
Khi giá kéo dài hướng tới E, các trader bắt breakout bắt đầu vào lệnh long trong khi các short hiện hữu bị ép phải đóng vị thế. Nếu cú đẩy này đồng thời quét đỉnh thấp hơn trước đó tại B, nó sẽ giải phóng thêm một lớp thanh khoản và khiến cho đợt đảo chiều trông càng thuyết phục hơn.
Bản thân cú quét đó không phải là yếu tố thiết yếu. Điều quan trọng là vị thế long mới giờ đây phụ thuộc vào việc đáy cao hơn tại D phải giữ vững.
Dù có cú breakout cục bộ, xu hướng giảm tổng thể chưa bao giờ thực sự bị vô hiệu hóa. Giá đơn giản là đã “quá đà” trong chính xu hướng đó.
Đó là lý do tại sao D trở thành đường neckline của setup.
Khi giá từ chối tại E và quay đầu phá trở lại xuống dưới D, cấu trúc tăng cục bộ sẽ thất bại. Các trader đã vào lệnh trong lúc breakout giờ bị mắc kẹt, lệnh stop của họ bắt đầu tạo thêm lực bán và xu hướng giảm ban đầu lại nắm quyền kiểm soát.
Sự thất bại này tự nhiên mở đường cho nhịp xoay trở lại về phía C, vì đó là đáy thấp hơn mà toàn bộ nỗ lực đảo chiều đang cố gắng di chuyển tránh xa.
Đây đúng là điều BTC vừa tạo ra.
Giá đã bật trở lại vào vùng đỉnh thấp hơn trước đó quanh $65.5K, bị từ chối, mất đáy cao hơn quanh $63.7K và lao thẳng xuống đáy ban đầu gần $62.6K.
Mẫu hình nhìn có vẻ phức tạp hơn thực tế, nhưng cơ chế của nó cực kỳ cân bằng.
Một xu hướng giảm đã hình thành tạo ra một nhịp đảo chiều tăng tạm thời. Nhịp đảo chiều đó thu hút vị thế long, và sự thất bại của mức đóng vai trò nâng đỡ các lệnh long này cung cấp thanh khoản để xu hướng tiếp tục.
Dễ thôi. 🤟
Nó được gọi là “The Overshoot (Vượt quá/Quá đà)”.
Lý do thiết lập này hoạt động ổn định đến vậy là vì nó hình thành trong một xu hướng giảm đã được thiết lập, nhưng tạm thời tạo ra đủ cấu trúc tăng để thuyết phục các trader rằng xu hướng đã đảo chiều.
BTC đầu tiên tạo ra xu hướng giảm bằng cách hình thành một đỉnh thấp hơn tại B, sau đó là một đáy thấp hơn tại C.
Giá sau đó bật lên từ C, ngừng tạo các đáy thấp hơn và thiết lập một đáy cao hơn tại D. Khi nhịp tăng tiếp theo phá vỡ đỉnh cục bộ phía trên nó, BTC trông như đang chuyển sang một xu hướng tăng ngắn hạn mới.
Sự thay đổi tưởng như đó chính là cái bẫy.
Khi giá kéo dài hướng tới E, các trader bắt breakout bắt đầu vào lệnh long trong khi các short hiện hữu bị ép phải đóng vị thế. Nếu cú đẩy này đồng thời quét đỉnh thấp hơn trước đó tại B, nó sẽ giải phóng thêm một lớp thanh khoản và khiến cho đợt đảo chiều trông càng thuyết phục hơn.
Bản thân cú quét đó không phải là yếu tố thiết yếu. Điều quan trọng là vị thế long mới giờ đây phụ thuộc vào việc đáy cao hơn tại D phải giữ vững.
Dù có cú breakout cục bộ, xu hướng giảm tổng thể chưa bao giờ thực sự bị vô hiệu hóa. Giá đơn giản là đã “quá đà” trong chính xu hướng đó.
Đó là lý do tại sao D trở thành đường neckline của setup.
Khi giá từ chối tại E và quay đầu phá trở lại xuống dưới D, cấu trúc tăng cục bộ sẽ thất bại. Các trader đã vào lệnh trong lúc breakout giờ bị mắc kẹt, lệnh stop của họ bắt đầu tạo thêm lực bán và xu hướng giảm ban đầu lại nắm quyền kiểm soát.
Sự thất bại này tự nhiên mở đường cho nhịp xoay trở lại về phía C, vì đó là đáy thấp hơn mà toàn bộ nỗ lực đảo chiều đang cố gắng di chuyển tránh xa.
Đây đúng là điều BTC vừa tạo ra.
Giá đã bật trở lại vào vùng đỉnh thấp hơn trước đó quanh $65.5K, bị từ chối, mất đáy cao hơn quanh $63.7K và lao thẳng xuống đáy ban đầu gần $62.6K.
Mẫu hình nhìn có vẻ phức tạp hơn thực tế, nhưng cơ chế của nó cực kỳ cân bằng.
Một xu hướng giảm đã hình thành tạo ra một nhịp đảo chiều tăng tạm thời. Nhịp đảo chiều đó thu hút vị thế long, và sự thất bại của mức đóng vai trò nâng đỡ các lệnh long này cung cấp thanh khoản để xu hướng tiếp tục.
Dễ thôi. 🤟