Micron, SanDisk, SK hynix bùng nổ — đây là sự chứng thực cho một ý tưởng trước đó của tôi: tức là đại kịch bản AI hỗ trợ cho ngành lưu trữ vẫn chưa sụp đổ. Ít nhất cũng phải đợi tới cuối năm 2027. Đợt giảm này giảm nhiều như vậy thực ra chủ yếu là vì trước đó đã tăng quá nhiều; thị trường đang thanh lý đòn bẩy, tiền ít thanh khoản, đặc biệt là người Hàn Quốc—rất nhiều người dùng đòn bẩy gấp 5 lần, gấp 3 lần để lao vào, thậm chí có người là 10 lần, 20 lần. Chỉ cần giá giảm 20%, giảm khoảng 10 mấy phần trăm là họ đã không chịu nổi, và bị cháy tài khoản (margin call/force sell). Vì vậy, trong đợt giảm này, trực tiếp đã “quét” cháy nhiều nhà đầu tư ở Hàn Quốc. Nhưng logic lớn không thay đổi: lần này lại tăng lên. Lần tăng này không có bất kỳ sự kiện nào, thuần túy chỉ là một đợt hồi phục sau khi quá bán (quá rớt).
An toàn nhất là chia ra lấy một phần lợi nhuận, rồi quan sát. Vì phía sau sẽ có hai khả năng: một là nếu xuất hiện một số diễn biến mới về đại kịch bản AI quy mô lớn và nhu cầu mới, thì có thể đà tăng còn kéo dài thêm một thời gian. Nếu không có xu hướng và nhu cầu mới, thì có thể sẽ xuất hiện một đợt đi ngang giảm dần kéo dài #韩股KOSPI早盘上涨15.13% #纳斯达克反弹2.8%结束六连跌 #韩股KOSPI创纪录涨15% $MUB $SKHY $SNDK