Sự điều chỉnh của lĩnh vực bán dẫn vào tháng Bảy (chỉ số PHLX giảm hơn 18%) đã loại bỏ thành công tình trạng thị trường quá nóng về mặt kỹ thuật. Đồng thời, xét về nền tảng, ngành vẫn rất vững mạnh: dự báo doanh số toàn cầu cho năm 2026 đạt 1 nghìn tỷ USD. Mức giảm hiện tại tạo ra một điểm vào tuyệt vời cho chân trời 2 đến 6 tháng.
Những ý tưởng chính để mua
#NvidiaSecuresSKHynixMemoryIn$500BAIDeal Nvidia (NVDA): Cơ sở hạ tầng AI nền tảng. Đợt giảm giá gần đây đã kéo chỉ số P/E dự phóng xuống mức hấp dẫn ~23x, trong khi doanh thu tăng 65% (so với cùng kỳ năm trước).
#TSMCUSDT TSMC (TSM): Bên hưởng lợi trung tính của toàn ngành. Các đơn hàng của công ty cho tiến trình công nghệ 3nm tiên tiến được sắp xếp đầy đủ cho đến hết năm 2026.
#AVGOUSDT Broadcom (AVGO): Đặt cược vào mạng lưới và hiệu suất năng lượng khi mở rộng các trung tâm dữ liệu. Công ty nổi bật với mức biên EBITDA ấn tượng khoảng 68%.
#AMDUSDT AMD (AMD): Đối thủ cạnh tranh chính của Nvidia, đang giành lại thị phần tại các trung tâm dữ liệu một cách thành công (mảng này tăng 32%) nhờ các thế hệ chip mới.
Infineon (IFX): Đa dạng hóa đến từ châu Âu. Việc giá cổ phiếu giảm 25% so với đỉnh hồi tháng 6 mang lại một điểm vào thoải mái để đặt cược vào mảng điện tử công suất.
Thị trường đã chuyển từ cơn sốt mù quáng sang định giá thực dụng hơn. Nhịp điều chỉnh mùa hè là cơ hội tuyệt vời để tích lũy vị thế trong các cổ phiếu của những gã khổng lồ công nghệ với mức giá hợp lý hơn, trước thềm mùa công bố báo cáo tài chính doanh nghiệp vào mùa thu.$NVDAB
