Nhà đầu tư ngân hàng đầu tư Phố Wall lên tiếng: Sự phục hồi của cổ phiếu lưu trữ vẫn chưa đi hết!
Cá mập đã chạy mất 80%, giờ lại quay về.
Cá mập đã vứt đi tới 80% số chip họ nắm trong tay; vừa vứt xong lại bắt đầu quay lại nhặt. Ở đúng chỗ giảm mạnh nhất, lại trở thành nơi được mua lại sớm nhất.
Goldman Sachs lên tiếng: Đợt phục hồi của ngành bán dẫn này vẫn có thể tiếp tục. Không phải “bắt gió”, mà là nhìn dòng tiền đang chảy thế nào.
Từ giữa tháng 6 đến nay, cá mập đã xả ra gần 80% số chip mua từ đầu năm. Những ngành từng chật chội đến mức “không tưởng” rốt cuộc đã bắt đầu lỏng ra. Trong một hai ngày qua, tiền lại bắt đầu quay lại mua, và nhắm đúng các nhóm từng giảm tệ nhất: Lưu trữ (Micron, Western Digital, Seagate, …) và Thiết bị (Applied Materials, ASML, Lam Research).
Tỷ trọng từ mức đỉnh 24% trong tháng 6 đã rơi về khoảng 19%, tình trạng cực kỳ chật chội đã được giảm bớt. Goldman nói rằng việc giảm đòn bẩy đã hoàn tất phần lớn; nếu phía sau không có “trục trặc” ở báo cáo lợi nhuận và chi tiêu AI, dòng tiền sẽ ưu tiên quay lại bù vào các mắt xích có nền tảng cơ bản chưa sụp đổ nhưng bị đánh rơi mạnh nhất.
Phục hồi có thể đi xa đến đâu, hãy theo dõi 3 đường: chi tiêu AI của các hãng đám mây có tiếp tục gia tăng không; giá lưu trữ và lợi nhuận có trụ vững được không; và đơn hàng thiết bị có chứng minh rằng các trung tâm dữ liệu vẫn đang mở rộng hay không.
Quan điểm của Lão Trương: Sandisk (SanDisk) từ 2354 rơi xuống 1380, Micron từ 1255 xuống 860—nền tảng cơ bản chưa đổ, vậy thì đợt phục hồi là hợp lý. Nhưng tỷ trọng vẫn còn ở mức cao trong lịch sử, sẽ không kéo thẳng được ngay; khả năng cao là sẽ đi ngang để điều chỉnh và phục hồi.
Ai đang có vị thế đừng vội thoát hết, chờ báo cáo Q2; ai đang đứng ngoài hãy đợi nhịp điều chỉnh để vào.
Vào 👇 phòng chat để nhận thêm kiến thức thực chiến!
#原油期货涨超4% #戴尔涨11%市值近2900亿美元
$MU $SNDK $SKHYNIX
Cá mập đã chạy mất 80%, giờ lại quay về.
Cá mập đã vứt đi tới 80% số chip họ nắm trong tay; vừa vứt xong lại bắt đầu quay lại nhặt. Ở đúng chỗ giảm mạnh nhất, lại trở thành nơi được mua lại sớm nhất.
Goldman Sachs lên tiếng: Đợt phục hồi của ngành bán dẫn này vẫn có thể tiếp tục. Không phải “bắt gió”, mà là nhìn dòng tiền đang chảy thế nào.
Từ giữa tháng 6 đến nay, cá mập đã xả ra gần 80% số chip mua từ đầu năm. Những ngành từng chật chội đến mức “không tưởng” rốt cuộc đã bắt đầu lỏng ra. Trong một hai ngày qua, tiền lại bắt đầu quay lại mua, và nhắm đúng các nhóm từng giảm tệ nhất: Lưu trữ (Micron, Western Digital, Seagate, …) và Thiết bị (Applied Materials, ASML, Lam Research).
Tỷ trọng từ mức đỉnh 24% trong tháng 6 đã rơi về khoảng 19%, tình trạng cực kỳ chật chội đã được giảm bớt. Goldman nói rằng việc giảm đòn bẩy đã hoàn tất phần lớn; nếu phía sau không có “trục trặc” ở báo cáo lợi nhuận và chi tiêu AI, dòng tiền sẽ ưu tiên quay lại bù vào các mắt xích có nền tảng cơ bản chưa sụp đổ nhưng bị đánh rơi mạnh nhất.
Phục hồi có thể đi xa đến đâu, hãy theo dõi 3 đường: chi tiêu AI của các hãng đám mây có tiếp tục gia tăng không; giá lưu trữ và lợi nhuận có trụ vững được không; và đơn hàng thiết bị có chứng minh rằng các trung tâm dữ liệu vẫn đang mở rộng hay không.
Quan điểm của Lão Trương: Sandisk (SanDisk) từ 2354 rơi xuống 1380, Micron từ 1255 xuống 860—nền tảng cơ bản chưa đổ, vậy thì đợt phục hồi là hợp lý. Nhưng tỷ trọng vẫn còn ở mức cao trong lịch sử, sẽ không kéo thẳng được ngay; khả năng cao là sẽ đi ngang để điều chỉnh và phục hồi.
Ai đang có vị thế đừng vội thoát hết, chờ báo cáo Q2; ai đang đứng ngoài hãy đợi nhịp điều chỉnh để vào.
Vào 👇 phòng chat để nhận thêm kiến thức thực chiến!
#原油期货涨超4% #戴尔涨11%市值近2900亿美元
$MU $SNDK $SKHYNIX